目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)??

廣水市財(cái)政局主要職責(zé)如下：?????

1、擬定全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國有資本收益和全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

10、會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市財(cái)政局核定單位類型為：行政事業(yè)單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：廣水市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個(gè)股室

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市財(cái)政局部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局匯總預(yù)算、廣水市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算、18個(gè)財(cái)政所、國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市財(cái)政局本級(jí)、湖北省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校廣水市函授站、廣水市財(cái)政局長嶺干部學(xué)校、廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所，及18個(gè)財(cái)政所（因?qū)俚卦蛞曂块T一級(jí)預(yù)算），共計(jì)22家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。共計(jì)5家，掛靠廣水市財(cái)政局，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開。

從單位人員情況看，2023年內(nèi)設(shè)19個(gè)股室、5個(gè)二級(jí)單位。現(xiàn)有編制107名，實(shí)有107人，其中：在編在職107名。

第二部分? 部門預(yù)算表

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2023年廣水市財(cái)政局部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

?一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市財(cái)政局2023年收入總預(yù)算4166.32萬元，其中：本年收入3131.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1035.1萬元，較上年預(yù)算安排增加1045.86萬元，同比增加33.52%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2772.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款129萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入230萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)599.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)95萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)340.48萬元。

2.廣水市財(cái)政局2023年支出總預(yù)算4166.32萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1045.86萬元，同比增加33.52%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3131.22萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1035.1萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3371.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出224萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出570.48萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出3327.55萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.42萬元；衛(wèi)生健康支出137.32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出134.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2126.46萬元；商品和服務(wù)支出1677.69萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.46萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出237.7萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助30萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2162.12萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出705.1萬元；特定目標(biāo)類支出1299.1萬元

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市財(cái)政局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3595.84萬元，較上年增加1085.94萬元，同比增加43.27%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2772.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款129萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款599.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款95萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市財(cái)政局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3595.84萬元，較上年增加1085.94萬元，同比增加43.27%，主要原因是：上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出2757.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.42萬元；衛(wèi)生健康支出137.32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出134.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算支出3371.84萬元，較上年增加861.94萬元，同比增加34.34%，主要原因是：項(xiàng)目支出增多，人員工資普遍增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2772.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2065.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)85.27萬元，項(xiàng)目支出621萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出599.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)96.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)22.85萬元，項(xiàng)目支出480.6萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2757.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.42萬元；衛(wèi)生健康支出137.32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出134.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算基本支出2270.24萬元，較上年減少303.15萬元，同比減少11.78%，主要原因是：本年度有人員退休。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2162.12萬元。其中：工資福利支出2068.07萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.04萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)108.12萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為15.48萬元，較上年增加4.48萬元，同比增加40.73%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元，較上年增加3.68萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：按實(shí)際填寫。

4.公務(wù)接待費(fèi)11.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加7.27%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出224萬元，較上年增加224萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出129萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金95萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市財(cái)政局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算352.52萬元，較上年增加72.97萬元，同比增加26.1%，主要原因是：本年度新增辦公設(shè)備購置費(fèi)用。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.04萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.22萬元。其中：辦公費(fèi)24.81萬元；印刷費(fèi)4.5萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)4.5萬元；郵電費(fèi)1.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 5.3萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)3.75萬元；其他交通費(fèi)用41.42萬元；其他商品和服務(wù)支出16.14萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)220.82萬元。其中：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0.17萬元；水費(fèi)0.58萬元；電費(fèi)51.19萬元；郵電費(fèi)16.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)8萬元；差旅費(fèi) 0.54萬元；福利費(fèi)6.65萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)20.5萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.68萬元；維修(護(hù))費(fèi)37萬元；其他交通費(fèi)用4萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置70.7萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.48萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財(cái)政局2023年政府采購總預(yù)算237.7萬元，較上年增加237.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算安排。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此預(yù)算安排；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此預(yù)算安排。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算75.7萬元，較上年增加75.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算安排；政府采購工程預(yù)算60萬元，較上年增加60萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算安排；政府采購服務(wù)預(yù)算102萬元，較上年增加102萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無此預(yù)算安排。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市財(cái)政局年初資產(chǎn)總額為1004.36萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)673.21萬元，較上年減少32.11萬元，同比增長下降4.55%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)294.68萬元，較上年增加8.51萬元，同比增長2.97%，主要原因是新入職員工購買辦公設(shè)備及宿舍裝修維修。

其中固定資產(chǎn)：房屋1900平方米，價(jià)值56.93萬元；土地13227.50平方米，價(jià)值100.76萬元；辦公家具價(jià)值27.04萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值109.95萬元.

十一、其他說明事項(xiàng)

2023年廣水市財(cái)政局非稅收入預(yù)算224萬元，其中2022預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)95萬元，本年預(yù)計(jì)224萬元，較上年相比增加224萬元，同比增長100%，原因?yàn)樯夏隂]有此預(yù)算。

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第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023廣水市財(cái)政局整體部門申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市財(cái)政局部門整體預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目26個(gè)。

其中廣水市財(cái)政局20個(gè)具體為：1、財(cái)政監(jiān)督管理；2、財(cái)政信息化建設(shè)；3、財(cái)政業(yè)務(wù)委托；4、財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行；5、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)；6、差額人員待遇保障；7、財(cái)政預(yù)算改革；8、非稅票據(jù)；9、非稅綜合管理；10、國企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)；11、國有資產(chǎn)管理；12、后勤服務(wù)；13、提升財(cái)政綜合能力建設(shè)；14、鄉(xiāng)村振興；15、信息系統(tǒng)運(yùn)維；16、疫情防控；17、預(yù)算績效激勵(lì)資金；18、員工宿舍維修；19、職工關(guān)懷；20、單位資產(chǎn)與配置。

2023項(xiàng)目績效(財(cái)政國庫業(yè)務(wù)).pdf

2023項(xiàng)目績效（財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

2023項(xiàng)目績效（財(cái)政信息化建設(shè)）.pdf

2023項(xiàng)目績效（財(cái)政業(yè)務(wù)委托）.pdf

2023項(xiàng)目績效（財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行）.pdf

2023項(xiàng)目績效（財(cái)政預(yù)算改革）.pdf

2023項(xiàng)目績效（差額人員待遇保障）.pdf

2023項(xiàng)目績效（非稅票據(jù)）.pdf

2023項(xiàng)目績效（非稅綜合管理）.pdf

2023項(xiàng)目績效（國有資產(chǎn)管理）.pdf

2023項(xiàng)目績效(國企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)).pdf

2023項(xiàng)目績效（后勤服務(wù)）.pdf

2023項(xiàng)目績效（鄉(xiāng)村振興）.pdf

2023項(xiàng)目績效(信息系統(tǒng)運(yùn)維).pdf

2023項(xiàng)目績效(疫情防控).pdf

2023項(xiàng)目績效(預(yù)算績效激勵(lì)資金).pdf

2023項(xiàng)目績效（員工宿舍維修）.pdf

2023項(xiàng)目績效（提升財(cái)政綜合能力建設(shè)）.pdf

2023項(xiàng)目績效(職工關(guān)懷).pdf

2023項(xiàng)目績效(單位資產(chǎn)與配置).pdf

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所：

基層財(cái)政監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市財(cái)政局長嶺干部學(xué)校：

???2023年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????（財(cái)校后勤服務(wù)）廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????（財(cái)校鄉(xiāng)村振興）廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????（財(cái)校疫情防控）廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????（財(cái)校爭先創(chuàng)優(yōu)）廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????（財(cái)校職工關(guān)懷）廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

湖北省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校廣水市函授站

2023年整體績效目標(biāo).pdf

2023年重點(diǎn)績效目標(biāo)表.pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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