目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責??

廣水市財政局主要職責如下：?????

1、擬定全市財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔市級各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督市級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權，組織起草稅收政策調整方案，開展重大稅收政策的調查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產和文化體制改革中轉制的文化企業(yè)國有資產。

8、負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益和全市國有資本經營預決算草案。

9、負責管理和監(jiān)督市級財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

10、會同有關部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會保障資金的使用。

11、負責市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

12、負責管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

二、機構設置??????????

1.廣水市財政局核定單位類型為：行政事業(yè)單位。??????????

2.內設機構：廣水市財政局內設19個股室

三、部門預算單位構成及人員情況??????

1.2023年廣水市財政局本級預算由1家單位構成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市財政局。??????????

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??

2.2023年廣水市財政局納入預算管理人員169人。??????????

(1)核定編制169名。??????????

(2)實有人員169人，其中：在職在編107人；離休0人；退休69人。

第二部分? 部門預算表

廣水市財政局2023年本級部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局2023年收入總預算3810.05萬元，其中：本年收入2819.85萬元，上年結轉990.2萬元，較上年預算安排增加1041.43萬元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款2490.85萬元；政府性基金預算撥款129萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉567.2萬元；政府性基金預算撥款結轉95萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉328萬元。

2.廣水市財政局2023年支出總預算3810.05萬元，較上年預算安排支出增加1041.43萬元，同比增加37.62%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2819.85萬元；上年結轉安排支出990.2萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3058.05萬元；政府性基金預算撥款支出224萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出528萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出3042.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出287.43萬元；衛(wèi)生健康支出120.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1935.6萬元；商品和服務支出1542.65萬元；對個人和家庭的補助70.8萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出231萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助30萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1951.24萬元；運轉類支出650.71萬元；特定目標類支出1208.1萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局2023年財政撥款收入預算3282.05萬元，較上年增加1013.88萬元，同比增加44.7%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2490.85萬元；政府性基金預算撥款129萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款567.2萬元；政府性基金預算撥款95萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市財政局2023年財政撥款支出預算3282.05萬元，較上年增加1012.88萬元，同比增加44.64%，主要原因是：上年預算結轉納入本年預算以及本單位自有資金納入本年預算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出2514.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出287.43萬元；衛(wèi)生健康支出120.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算支出3058.05萬元，較上年增加788.89萬元，同比增加34.77%，主要原因是：項目支出增多，人員工資普遍增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出2490.85萬元。其中：人員經費1873.64萬元，公用經費66.21萬元，項目支出551萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出567.2萬元。其中：人員經費77.6萬元，公用經費10萬元，項目支出479.6萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出2514.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出287.43萬元；衛(wèi)生健康支出120.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出125.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算基本支出2027.45萬元，較上年減少228.1萬元，同比減少10.11%，主要原因是：本年度有人員退休。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費1951.24萬元。其中：工資福利支出1880.86萬元；對個人和家庭補助70.38萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費76.21萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市財政局2023年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無增減變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

4.公務接待費11萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無增減變化。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局2023年政府性基金預算撥款安排支出224萬元，較上年增加224萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出129萬元，上年結轉資金95萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市財政局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市財政局2023年機關運行經費支出預算323.82萬元，較上年增加15.04萬元，同比增加4.87%，主要原因是：本年度新增辦公設備購置費用。

1.一般公共預算安排機關運行經費323.82萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費74.21萬元。其中：辦公費15萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 4萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.75萬元；其他交通費用41.42萬元；其他商品和服務支出7.04萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費249.61萬元。其中：辦公費16.88萬元；印刷費3.17萬元；水費16.58萬元；電費51.19萬元；郵電費16.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費8萬元；差旅費 15.83萬元；福利費6.65萬元；會議費 0萬元；專用材料費20萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費22萬元；其他交通費用4萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置69萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局2023年政府采購總預算231萬元，較上年增加231萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無增減變化。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算69萬元，較上年增加69萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算60萬元，較上年增加60萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算102萬元，較上年增加102萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產占用使用情況說明
?????2023年廣水市財政局年初資產總額為1004.36萬元。總體情況為流動資產673.21萬元，較上年減少32.11萬元，同比增長下降4.55%，主要原因是銀行存款減少；固定資產294.68萬元，較上年增加8.51萬元，同比增長2.97%，主要原因是新入職員工購買辦公設備及宿舍裝修維修。
?????其中固定資產：房屋1900平方米，價值56.93萬元；土地13227.50平方米，價值100.76萬元；辦公家具價值27.04萬元；其他資產價值109.95萬元.

十一，其他說明事項

1.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023廣水市財政局整體部門申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市財政局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目20個，具體為：1、財政監(jiān)督管理；2、財政信息化建設；3、財政業(yè)務委托；4、財政業(yè)務運行；5、財政國庫業(yè)務；6、差額人員待遇保障；7、財政預算改革；8、非稅票據(jù)；9、非稅綜合管理；10、國企人員社會化管理經費；11、國有資產管理；12、后勤服務；13、提升財政綜合能力建設；14、鄉(xiāng)村振興；15、信息系統(tǒng)運維；16、疫情防控；17、預算績效激勵資金；18、員工宿舍維修；19、職工關懷；20、單位資產與配置。

2023項目績效(財政國庫業(yè)務).pdf

2023項目績效（財政監(jiān)督管理）.pdf

2023項目績效（財政信息化建設）.pdf

2023項目績效（財政業(yè)務委托）.pdf

2023項目績效（財政業(yè)務運行）.pdf

2023項目績效（財政預算改革）.pdf

2023項目績效（差額人員待遇保障）.pdf

2023項目績效（非稅票據(jù)）.pdf

2023項目績效（非稅綜合管理）.pdf

2023項目績效（國有資產管理）.pdf

2023項目績效(國企人員社會化管理經費).pdf

2023項目績效（后勤服務）.pdf

2023項目績效（鄉(xiāng)村振興）.pdf

2023項目績效(信息系統(tǒng)運維).pdf

2023項目績效(疫情防控).pdf

2023項目績效(預算績效激勵資金).pdf

2023項目績效（員工宿舍維修）.pdf

2023項目績效（提升財政綜合能力建設）.pdf

2023項目績效(職工關懷).pdf

2023項目績效(單位資產與配置).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。