目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市實驗初級中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

（二）完成學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作。

（三）完成對學(xué)生的安全教育工作。

（四）完成學(xué)校教育教學(xué)管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市實驗初級中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，即校辦、黨辦、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、安全辦、教科室和工會。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市實驗初級中學(xué)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市實驗初級中學(xué)本級預(yù)算單位。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制144名，實有195人，其中：在編在職144名，離休人員0名，退休人員22名，借調(diào)入人員62名，借調(diào)出人員9名，臨聘人員18名，在校學(xué)生2882名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市實驗初級中學(xué)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學(xué)2023年收入總預(yù)算2777.32萬元，其中：本年收入2684.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.6萬元，較上年預(yù)算安排增加389.171（萬元，同比增長16.3%，主要原因是2023年將部分借調(diào)教師工資納入了年初預(yù)算，同時2023年教師工資調(diào)整上升，所以預(yù)算書比2022年有所增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2594.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入60.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入32.43萬元。

（二）廣水市實驗初級中學(xué)2022年支出總預(yù)算2777.32萬元，其中：本年安排支出2684.72萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.6萬元，較上年預(yù)算收入增加389.171（萬元，同比增長16.3%，主要原因是2023年將部分借調(diào)教師工資納入了年初預(yù)算，同時2023年教師工資調(diào)整上升，所以預(yù)算書比2022年有所增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2684.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出92.6萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2594.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出90萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2707.06萬元；社會保障和就業(yè)支出0.33萬元；衛(wèi)生健康支出69.93萬元；住房保障支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2156.07萬元；商品和服務(wù)支出0.33萬元；對個人和家庭的補助21.12萬元；資本性支出0萬元.

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2692.32萬元（其中人員類2177.52萬元、運轉(zhuǎn)類514.8萬元）；項目支出85萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學(xué)2023年財政撥款收入預(yù)算2654.89萬元，較上年增加1062.78萬元，同比升）66.7%，主要原因是:借調(diào)教師工資納入年初預(yù)算，2023年教師增資。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2594.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款60.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗初級中學(xué)2023年財政撥款支出預(yù)算2654.89萬元，較上年增加1062.78萬元，同比升）66.7%，主要原因是:借調(diào)教師工資納入年初預(yù)算，2023年教師增資。

1. 財政撥款本年支出：教育支出2584.63萬元；

2. .財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.17萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市實驗初級中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市實驗初級中學(xué)2023使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有政府性基金預(yù)算收入。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市實驗初級中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為3.4萬元，較上年增加1.2萬元，同比（上升）57.1%，主要原因是：響應(yīng)政府號召，計劃2023年將房子學(xué)校收回，所以學(xué)生人數(shù)增多，接待次數(shù)預(yù)計會增多，同時也響應(yīng)國家政策，盡量減少三公支出。其中：公務(wù)接待費3.4萬元，較上年增加1.2萬元，同比（上升）57.1%，主要原因是：響應(yīng)政府號召，計劃2023年將房子學(xué)校收回，所以學(xué)生人數(shù)增多，接待次數(shù)預(yù)計會增多，同時也響應(yīng)國家政策，盡量減少三公支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市實驗初級中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%.

七、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市實驗初級中學(xué)政府采購總預(yù)算159.2萬元。其中：

政府采購貨物預(yù)算74.2萬元，較上年增加20.2萬元，同比增加37.4%，主要原因是：今年設(shè)備添加購置增加。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市實驗初級中學(xué)年初資產(chǎn)總額為2265.797萬元。總體情況為流動資產(chǎn)155.6687萬元，較上年減少91.7萬元，同比下降37.13%，主要原因是：2022年其他收入減少，公用經(jīng)費支出增多。固定資產(chǎn)2069.9萬元，較上年減少34.34萬元，同比下降1.6%，主要原因是:固定資產(chǎn)折舊增多。

截至2022年12月31日，其中固定資產(chǎn)：房屋30040平方米，價值1774.750347萬元；土地56095平方米，價值162.865524萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.748841萬元；其他資產(chǎn)價值401.26268萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本單位從義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展這個目標(biāo)進行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在該目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修幾個方面進行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥200人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=2889人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)初中=850/元/年。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育資助受益人數(shù)=220人，依據(jù)2022年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市實驗初級中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出、辦公設(shè)備更新項目支出、校園安全項目支出、義務(wù)教育家庭困難補助項目支出。

2023年本單位無重點支出項目。

??義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費的投入，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設(shè)備更新項目實施后機關(guān)辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經(jīng)費用于公辦學(xué)校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補貼，并納入市級財政預(yù)算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。