目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室主要職責如下：

1、負責貫徹實施國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水等方面的方針政策、法律法規(guī)和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水行政措施，并監(jiān)督實施，依法管理全市城鄉(xiāng)供水行業(yè)，核發(fā)《供水企業(yè)資質(zhì)證書》

2、擬定城鄉(xiāng)供水發(fā)展規(guī)劃并組織實施。編制、審查管理城鄉(xiāng)供水和節(jié)約用水工程建設(shè)項目，并組織實施。

3、負責全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)水和農(nóng)村改水的日常和協(xié)調(diào)

4、負責做好城鄉(xiāng)供水水價政策調(diào)整，做好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費中關(guān)于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負責全市城鄉(xiāng)供水監(jiān)察工作，依法查處違法供水案件

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室內(nèi)設(shè)廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門本級，下設(shè)廣水市第一自來水公司、廣水市供水公司

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門預(yù)算包括：廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室本級預(yù)算。

?從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制9名，實有13人，其中：在編在職9名，借調(diào)人員4名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年收入總預(yù)算114.54萬元，其中：本年收入114.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少19.32萬元，同比下降17%，主要原因是上年度補發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對應(yīng)就減少了。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入114.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年支出總預(yù)算114.54萬元，其中：本年安排支出114.54萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少19.32萬元，同比下降17%，主要原因是上年度補發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對應(yīng)就減少了。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出114.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出114.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出11.75萬元；衛(wèi)生健康支出22.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.1萬元；住房保障支出7.46萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出103.41萬元；商品和服務(wù)支出7.53萬元；對個人和家庭的補助1.5萬元；其他支出2.1萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出112.44萬元（其中人員類104.91萬元、運轉(zhuǎn)類7.53萬元）；項目支出2.1萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年財政撥款收入預(yù)算114.54萬元，較上年減少19.32萬元，同比下降17%，主要原因是上年度補發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對應(yīng)就減少了。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款114.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年財政撥款支出預(yù)算114.54萬元，較上年減少19.32萬元，同比下降17%，主要原因是上年度補發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對應(yīng)就減少了。

1.財政撥款本年支出：社會保障和就業(yè)支出11.75萬元；衛(wèi)生健康支出22.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.1萬元；住房保障支出7.46萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室一般公共預(yù)算支出114.54萬元，較上年減少19.32萬元，同比下降17%，主要原因是上年度補發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對應(yīng)就減少了。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出104.91萬元，公用經(jīng)費安排支出7.53萬元，項目經(jīng)費安排支出2.1萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算7.53萬元，較上年增加6.25萬元，同比增長83%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)增加。

其中：辦公費0.4萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.3萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0.3萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用6.03萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室政府采購總預(yù)算2.1萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算2.1萬元，較上年增加2.1萬元，同比增長100%，主要原因是本單位辦公設(shè)備應(yīng)用年久，需更新才能滿足辦公；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室年初資產(chǎn)總額為22.41萬元。總體情況為流動資產(chǎn)16.74萬元，較上年減少52.52萬元，同比下降76%，主要原因是應(yīng)收款減少58.39萬元；固定資產(chǎn)22.74萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋918.75平方米，價值15.5萬元；土地548.1平方米，價值5萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值2萬元；其他資產(chǎn)價值5.26萬元。

十，其他說明事項

????本年度“三公”經(jīng)費、政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無數(shù)據(jù)，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室財政預(yù)算收入114.54萬，支出為114.54萬元，其中基本支出是112.44萬元，項目支出2.1萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

供水辦整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：設(shè)備購置，支出金額為2.1萬元。

????由于工作需要需購買空調(diào)2臺，復印機1臺，電腦2臺。

供水辦項目預(yù)算項目申報表.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。