目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資本配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

4、負責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

5、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市馬坪財政所內(nèi)設(shè)：2021年內(nèi)設(shè)崗位：預(yù)算、出納、經(jīng)費、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財，無下設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市馬坪財政所預(yù)算包括：廣水市馬坪財政所本級預(yù)算。

從單位人員情況看，廣水市馬坪財政所現(xiàn)有編制13名，實有19人，其中：在編在職人員10名，退休人員5名，退養(yǎng)人員1名，借調(diào)政府人員3名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

2022馬坪財政所部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）　廣水市馬坪財政所2022年收入總預(yù)算258.43萬元，其中：本年收入235.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.60萬元，較上年預(yù)算安排減少19.44萬元，同比下降9.8%，1、退休人員增加政策性調(diào)資減少，2、壓縮公用經(jīng)費支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入178.83萬元；單位資金收入57.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1.40萬元；單位收入21.20萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2022年支出總預(yù)算258.43萬元，其中：本年安排支出258.43萬元，較上年預(yù)算安排支出減少22.48萬元，同比下降8%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出235.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出22.60萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出180.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元。

單位資金支出78.20萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出226.48萬元；社會保障和就業(yè)支出7.40萬元：衛(wèi)生健康支出8.38萬元：農(nóng)林水支出0.70萬元：住房保障支出15.27萬元：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.20萬元、國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出218.37萬元；商品和服務(wù)支出32.66萬元；對個人和家庭的補助7.40萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出258.43萬元（其中人員類225.77萬元、運轉(zhuǎn)類32.66萬元）。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2022年財政撥款收入預(yù)算180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、調(diào)減2022年退休人員工資撥款，2、壓縮“三公”經(jīng)費支出。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.83萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1.40萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2022年財政撥款支出預(yù)算180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出156.18萬元：社會保障和就業(yè)支出5.70萬元：衛(wèi)生健康支出5.88萬元：住房保障支出12.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2022年廣水市馬坪財政所一般公共預(yù)算支出180.23萬元，較上年減少70.71萬元，同比下降28.3%，主要原因是1、減少2022年退休人員工資支出，2、進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出168.77萬元，公用經(jīng)費安排支出11.46萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出1.4萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪財政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪財政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為2萬元，較上年減少2.50萬元，同比下降55.5%，主要原因是：因運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款減少，不足的部分由單位自有資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）填補支出，同時進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

其中：公務(wù)接待費2萬元，較上年減少2.50萬元，同比下降55.5%，主要原因是：因運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款減少，不足的部分由單位自有資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）填補支出，同時進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市馬坪財政所機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算32.66萬元，較上年減少6.04萬元，同比下降15.6%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出。

其中：辦公費1.50萬元；印刷費2.70萬元；郵電費0.30萬元；差旅費2.50萬元；會議費0萬元；培訓(xùn)費0.50萬元：工會經(jīng)費3.50萬元：公務(wù)接待費5萬元：福利費3.12萬元；日常維修費0.40萬元；辦公設(shè)備購置費3.30萬元；辦公用房水電費0.50萬元；辦公用房取暖費1萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.50萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他交通費用2.18萬元：勞務(wù)費0.20萬元：委托業(yè)務(wù)費4.80萬元：信息網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備購置高新0.40萬元：其他費用0.26萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市馬坪財政所政府采購總預(yù)算3.30萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長（下降）0%，面向小微企業(yè)3.30萬元，總采購量同比下降85.4%。

政府采購貨物預(yù)算3.3萬元，較上年減少19.36萬元，同比下降85.4%，主要原因是：根據(jù)非必要不購置原則盡量節(jié)約資源；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市馬坪財政所年初資產(chǎn)總額為264.22萬元。總體情況為流動資產(chǎn)64.40萬元，較上年增加4.20萬元，同比增長6.9%，主要原因是銀行存款增加；固定資產(chǎn)220.38萬元，較上年增加20.30萬元，同比增長10.1%，主要原因是增加辦公設(shè)備購置及辦公大樓修繕支出。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價值191.50萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.70萬元；其他資產(chǎn)價值17.1萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算.無非稅收入預(yù)算,以空表列示.

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市馬坪財政所預(yù)算支出258.43萬元全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)3個，分別為：惠農(nóng)補貼政策宣傳，惠農(nóng)補貼政策發(fā)放，票據(jù)管理。

1、長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政各項事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財務(wù)監(jiān)管≥5項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定計劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費保障單位1個，財政所基本支出1640842元，項目支出686557.79元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

4、年度目標(biāo)3：加強票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定工作計劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定工作計劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市馬坪財政所預(yù)算支出設(shè)置一級績效目標(biāo)2個為1、基層財政管理事務(wù)，2、基層財政監(jiān)管能力建設(shè)項目。設(shè)置二級績效目標(biāo)4個分別為1、惠農(nóng)惠民、目標(biāo)值0.70萬元；2、設(shè)備購置維護維修，目標(biāo)值3.30萬元；3、突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)，目標(biāo)值0.20萬元；4、爭先創(chuàng)優(yōu)，目標(biāo)值5.20萬元。為了從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創(chuàng)建，檔案管理達標(biāo)，綜合平安治理，責(zé)任目標(biāo)，經(jīng)費支出金額為5萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：各項創(chuàng)建成本≤18萬元；文明單位創(chuàng)建=1項，綜合治理平安創(chuàng)建=1項，黨建=1項，責(zé)任目標(biāo)=1項，檔案管理=1項，文明單位創(chuàng)建隨州市級，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，檔案管理省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。效益指標(biāo)：各項創(chuàng)建完成時效12月底，干部整體素質(zhì)有效提升，財政整體形象有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

整體支出績效目標(biāo).doc

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。