目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要職責(zé)如下：

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負(fù)責(zé)景區(qū)、行政村的行政管理及做好各級接待服務(wù)工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進(jìn)林業(yè)發(fā)展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規(guī)劃計劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營、護(hù)林防火、林木種選育與新技術(shù)推廣、相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處內(nèi)設(shè)2022年內(nèi)設(shè)辦公室、林業(yè)管理科、旅游管理科、財務(wù)科、政策法規(guī)科。無下設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處部門預(yù)算包括：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級預(yù)算、國有廣水市大貴寺林場。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制現(xiàn)有編制37名，實有48人，其中：在編在職35名，借調(diào)人員2名，林改富余人員11名，退休人員為54人，1人為財政供養(yǎng)，53人為經(jīng)費自理人員。

第二部分：2022部門預(yù)算表

三潭風(fēng)景管理區(qū)2022年預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2022年收入總預(yù)算744.95萬元，其中：本年收入376.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余368.06萬元，較上年預(yù)算安排減少310.59萬元，同比下降42%，主要原因是：在2021年度幫職工購買養(yǎng)老保險，相對2022年就減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入376.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入150萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入218.06萬元。

（二）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2022年支出總預(yù)算744.95萬元，其中：本年安排支出744.95萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出減少310.59萬元，同比下降42%，主要原因是在2021年度幫職工購買養(yǎng)老保險，相對2022年就減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出376.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出368.06萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出526.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出218.06萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：文化旅游體育與傳媒支出459.98萬元；社會保障和就業(yè)支出248.87萬元；衛(wèi)生健康支出27.23萬元；住房保障支出9.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出402.48萬元；商品和服務(wù)支出39.56萬元；對個人和家庭的補助0.75萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出460.85萬元（其中人員類403.23萬元、運轉(zhuǎn)類57.62萬元）；項目支出284.1萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2022年財政撥款收入預(yù)算526.89萬元，較上年減少45.9萬元，同比下降9%，主要原因是在2020年度中財政撥款應(yīng)用了2021年度指標(biāo)數(shù)，造成2020年度結(jié)余較大，在2021度中財政撥款相對減少較多。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款376.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款150萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2022年財政撥款支出預(yù)算526.89萬元，較上年增加45.9萬元，同比增長9%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.財政撥款本年支出：文化旅游體育與傳媒支出451.39萬元；社會保障和就業(yè)支出48.27萬元；衛(wèi)生健康支出27.23萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處一般公共預(yù)算支出526.89元，較上年增加45.9萬元，同比增加9%，主要原因是疫情防控，工資上漲及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出403.23萬元，公用經(jīng)費安排支出39.56萬元，項目經(jīng)費安排支出84.1萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出368.06萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預(yù)算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為12.3萬元，較上年減少6.7萬元，同比下降55%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無此項；公務(wù)用車運行費3.3萬元，較上年減少3.7萬元，同比下降112%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支；公務(wù)接待費9萬元，較上年減少3萬元，同比下降33%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.pdf

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算39.56萬元，較上年減少19.35萬元，同比下降50%，主要原因是根據(jù)國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費0.1萬元、印刷費9.5萬元、電費4萬元、郵電費1萬元；差旅費1.5萬元；租賃費0.3萬元、會議費1萬元、日常維修費0.8萬元、公務(wù)接待費9萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.3萬元；工會經(jīng)費5萬元、其他費用4.06萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處政府采購總預(yù)算45萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預(yù)算45萬元，較上年減少112.24萬元，同比下降249%，主要原因是去年房屋維修造成費用支出較大；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處年初資產(chǎn)總額為3187.22萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2913.55萬元，較上年減少138.31萬元，同比下降5%，主要原因是在本年度應(yīng)收帳款減少較多；固定資產(chǎn)489.76萬元，較上年增加0.61萬元，同比增長0.1%，主要原因是購買新的辦公設(shè)備?。

其中固定資產(chǎn)：房屋6302.2平方米，價值397.81萬元；土地2256.18平方米，價值5萬元（以1元記帳法入帳）；車輛1輛，價值17.2萬元；辦公家具價值9.66萬元；其他資產(chǎn)價值65.08萬元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算支出，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2022年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處總收入744.95萬元，上年結(jié)余368.06萬元，其中：財政預(yù)算收入376.89萬；支出為744.95萬元，其中基本支出是460.85萬元，項目支出284.1萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

三潭風(fēng)景區(qū)2022年整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：

1、平靖關(guān)村村級管理：主要是村級管理費用支出，金額是16.1萬元。

2、差額人員運轉(zhuǎn)：本單位差額人員較多，支出費用為200萬元。

3、差額人員基本事務(wù)運轉(zhuǎn)：支出金額為23萬元

4、設(shè)備購置維護(hù)維修：購置新的辦公設(shè)備45元。

年度項目1：加強景區(qū)金頂、龍爬寨、古橋、古塔等文物保護(hù)工作

數(shù)量指標(biāo)：金頂石層1處，龍爬寨墻1處，塔灣古塔1處，平靖關(guān)古橋1處

質(zhì)量指標(biāo)：金頂石層，龍爬寨墻，塔灣古塔，平靖關(guān)古橋保持歷史原貌

時效指標(biāo)：常年性

成本指標(biāo)：3萬元?

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：繼承和弘揚中華民族凝聚力

社會效益指標(biāo)：歷史文化載體及歷史資料

年度項目2：強化景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，加大人居環(huán)境改善力度

數(shù)量指標(biāo)：景點維修多處

質(zhì)量指標(biāo)：提高旅游環(huán)境

時效指標(biāo)：1年內(nèi)

成本指標(biāo)：42萬元

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為景區(qū)創(chuàng)收

社會效益：促進(jìn)社會進(jìn)步

滿意度：游客滿意度達(dá)到90%

三潭風(fēng)景區(qū)2022年項目支出績效目標(biāo)申報.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。