目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店財政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市李店財政所內(nèi)設(shè)崗位：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財；下設(shè)單位無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市李店財政所部門預(yù)算包括：廣水市李店財政所本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制13名，實(shí)有12人，其中：在編在職12名，離休人員0名，退休人員4名，借調(diào)人員1名，退養(yǎng)人員3名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市李店財政所2022年部門預(yù)算表..pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2022年收入總預(yù)算2327399.79元，其中：本年收入2327399.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2327399.79元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入0元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收入0元。

（二）廣水市李店財政所2022年支出總預(yù)算2327399.79元，其中：本年安排支出2327399.79元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2327399.79元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2327399.79元；政府性基金預(yù)算撥款支出0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出0元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2327399.79元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1528888元；商品和服務(wù)支出100450元；對個人和家庭的補(bǔ)助42750元；其他支出686557.79元。國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1640842元（其中人員類1528888元、運(yùn)轉(zhuǎn)類100450元）；退休支出42750元；項目支出686557.79元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2022年財政撥款收入預(yù)算1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1640842元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

（二）廣水市李店財政所2022年財政撥款支出預(yù)算1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1640842元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市李店財政所一般公共預(yù)算支出1640842元，較上年增加60426元，同比增長3.8%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1528888元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出100450元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出686557.79元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市李店財政所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市李店財政所使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出情況.pdf

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市李店財政所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為58700元，較上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公經(jīng)費(fèi)壓縮過多，現(xiàn)維持最低水平需求。

其中：因公出國（境）費(fèi)0元，較上年持平元，同比持平0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)用車購置0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平0元，同比持平0%，主要原因是：無此項費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)58700元，較上年持平，同比持平，主要原因是：之前三公經(jīng)費(fèi)壓縮過多，現(xiàn)維持最低水平需求。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市李店財政所沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市李店財政所使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出情況.pdf

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市李店財政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2327399.79元，較上年2571398元減少243998.21元，同比下降9.6%，主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

其中：辦公費(fèi)40000元；印刷費(fèi)8000元；郵電費(fèi)5000元；差旅費(fèi)32000元；會議費(fèi)0元；福利費(fèi)18261.3元；日常維修費(fèi)0元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0元；辦公用房水電費(fèi)35000元；辦公用房取暖費(fèi)0元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；其他費(fèi)用233700元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市李店財政所政府采購總預(yù)算25000元，較上年減少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入職人員減少，辦公電腦空調(diào)需求減少。

其中：面向中小企業(yè)0元，總采購量同比持平，面向小微企業(yè)25000元，總采購量同比下降47.9%。政府采購貨物預(yù)算25000元，較上年減少23000元，同比下降47.9%，主要原因是新入職人員減少，辦公電腦空調(diào)需求減少；政府采購工程預(yù)算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費(fèi)用；政府采購服務(wù)預(yù)算0元，較上年持平，同比持平，主要原因是無此項費(fèi)用。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市李店財政所年初資產(chǎn)總額為2030777.00元，較上年增加0元，同比增長0%。

總體情況為流動資產(chǎn)34925.26元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是無折舊；固定資產(chǎn)1950777元，較上年增加0元，同比增長0%，主要原因是無折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋945平方米，價值1449642.42元；土地1600平方米，價值80000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值54655.89元；其他資產(chǎn)價值37640.84元。

十、其他說明事項

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、無非稅收入預(yù)算等，以空表列示

廣水市李店財政所政府購買服務(wù)預(yù)算和非稅收入預(yù)算.pdf

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市李店財政所2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2022年廣水市李店財政所預(yù)算支出2327399.79元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)3個分別為：完成稅收目標(biāo)和財政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

1、長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政各項事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財務(wù)監(jiān)管≥5項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個，財政所基本支出1640842元，項目支出686557.79元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

4、年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市李店財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目4個，具體為：

1、爭先創(chuàng)優(yōu)：為了從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)社會綜合治理工作，具體為文明單位創(chuàng)建，檔案管理達(dá)標(biāo)，綜合平安治理，責(zé)任目標(biāo)，經(jīng)費(fèi)支出金額為5萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：各項創(chuàng)建成本≤18萬元；文明單位創(chuàng)建=1項，綜合治理平安創(chuàng)建=1項，黨建=1項，責(zé)任目標(biāo)=1項，檔案管理=1項，文明單位創(chuàng)建隨州市級，綜合治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝，黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，檔案管理省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。效益指標(biāo)：各項創(chuàng)建完成時效12月底，干部整體素質(zhì)有效提升，財政整體形象有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

2、惠民惠農(nóng)：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效，經(jīng)費(fèi)支出金額為1.44萬元。效益指標(biāo)：監(jiān)督卡發(fā)放率=100%，發(fā)放時間在規(guī)定時間一月內(nèi)，群眾惠農(nóng)政策知曉率≥98%，耕地地力保護(hù)力有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

3、突發(fā)應(yīng)急事務(wù)處理：嚴(yán)格疫情防控，備好各類應(yīng)急物資，應(yīng)對各類自然災(zāi)害和人為災(zāi)害嚴(yán)格防控。經(jīng)費(fèi)支出金額為0.18萬元。產(chǎn)出指標(biāo)：突發(fā)應(yīng)急處理事件數(shù)量≥12件，突發(fā)事件及時處理率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)辦理時效及時處理，防控成效可持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。滿意度指標(biāo)：受益人員滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

4、設(shè)備購置維護(hù)維修：滿足辦公需要，達(dá)到方便高效，經(jīng)費(fèi)支出金額2.5萬元。效益指標(biāo)：設(shè)備合格率≥96%，設(shè)備使用年限≥5年，設(shè)備使用率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。滿意度指標(biāo)：使用人員滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

廣水市李店財政所2022年部門項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。