目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城市發(fā)展投資有限公司主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)國有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲(chǔ)備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。

2、負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營運(yùn)、滾動(dòng)發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程管理。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。

5、參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

6、城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。

7、負(fù)責(zé)市政府授權(quán)特許項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城市發(fā)展投資有限公司內(nèi)設(shè)辦公室、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營部、工會(huì)委員會(huì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城市發(fā)展投資有限公司部門預(yù)算包括： 廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級(jí)預(yù)算。

????從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制21名，實(shí)有35人，其中：在編在職21名（行政編制6人，機(jī)關(guān)工勤1人，全額事業(yè)編制10人，事業(yè)工勤2人，單位自籌2人），離休人員0名，退休人員1名，借調(diào)人員0名，聘用人員13名，在校學(xué)生0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年收入總預(yù)算6691.24萬元，其中：本年收入6339.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余352.2萬元，較上年預(yù)算安排增加1977.13萬元，同比增長41.94%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年度政府性基金（污水處理費(fèi)收入會(huì)上浮）收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2685.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；其他收入2153.37萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入352.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年支出總預(yù)算6691.24萬元，其中：本年安排支出6691.24萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1977.13萬元，同比增長41.94%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年度政府性基金（污水處理費(fèi)支出會(huì)上浮）支出增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出6339.04萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出352.2萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3037.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出2153.37萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1020.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.02萬元；衛(wèi)生健康支出25.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4000萬元；住房保障支出100.11萬元；債務(wù)付息支出1480萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出664.55萬元；商品和服務(wù)支出4674.49萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1000萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助352.2萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出820.69萬元（其中人員類664.55萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類156.14萬元）；項(xiàng)目支出5870.55萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4537.87萬元，較上年增加530.49萬元，同比增長13.24%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年度政府性基金（污水處理費(fèi)收入會(huì)上浮）收入增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2685.67萬元；政府性基金預(yù)算撥款1500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款352.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4537.87萬元，較上年增加530.49萬元，同比增長13.24%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年度政府性基金（污水處理費(fèi)支出會(huì)上浮）支出增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出513.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.27萬元；衛(wèi)生健康支出8.27萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2500萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.11萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出1480萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市城市發(fā)展投資有限公司一般公共預(yù)算支出3037.87萬元，較上年增加130.49萬元，同比增加4.49%，主要原因是廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目資金有結(jié)余。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出190.71萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出9.14萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出2485.83萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出352.2萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出1500萬元，較上年增加400萬元，同比增長36.36%，主要原因是預(yù)計(jì)2022年度政府性基金（污水處理費(fèi)支出會(huì)上浮）支出增加。

按來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項(xiàng)目支出1500萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司沒有使用一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司是屬于企業(yè)化管理的事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出來源為其他收入，不是公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

其中：因公出國（境）費(fèi)0元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年，廣水市城市發(fā)展投資有限公司機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算118.5萬元，較上年增加117萬元，同比增長7800%，主要原因是上年與本年統(tǒng)計(jì)口徑不一致。

其中：辦公費(fèi)14萬元；印刷費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)5萬元；會(huì)議費(fèi)4萬元；福利費(fèi)28萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)8.5萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用52萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市城市發(fā)展投資有限公司政府采購總預(yù)算38.35萬元，較上年預(yù)算安排減少34.43萬元，同比下降47.3%，主要原因是不可預(yù)見費(fèi)不確定。其中：面向中小企業(yè)20萬元，總采購量同比下降66%，面向小微企業(yè)18.35萬元，總采購量同比下降31.54%。

政府采購貨物預(yù)算18.35萬元，較上年增加4.4萬元，同比增長31.54%，主要原因是預(yù)計(jì)資產(chǎn)數(shù)量有所增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是未使用財(cái)政資金；政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元，較上年減少38.83萬元，同比下降66%，主要原因是不可預(yù)見費(fèi)不確定。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市城市發(fā)展投資有限公司年初資產(chǎn)總額為4637.8萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是上年未填報(bào)；固定資產(chǎn)3119.06萬元，較上年增加1984.65萬元，同比增長174.95%，主要原因是上年資產(chǎn)有劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入和處置情況；無形資產(chǎn)1518.74萬元，較上年減少2010.37萬元，同比下降56.97%，主要原因是上年資產(chǎn)有劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出情況。

其中固定資產(chǎn)：房屋10914.46平方米，價(jià)值2995.46萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值44.04萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值79.56萬元。無形資產(chǎn)：土地46450.81平方米，價(jià)值1518.74萬元。

十、其他需說明的事項(xiàng)
????廣水市城市發(fā)展投資有限公司本年度無非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2022年廣水市城市發(fā)展投資有限公司部門整體績效目標(biāo)為：長期目標(biāo)為1：高品質(zhì)完成廣水市市政工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)城市建設(shè)；長期目標(biāo)2：根據(jù)年度還款計(jì)劃，按期歸還金融機(jī)構(gòu)本息；年度目標(biāo)1：高品質(zhì)完成廣水市市政工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)城市建設(shè)；年度目標(biāo)2：根據(jù)年度還款計(jì)劃，按期歸還金融機(jī)構(gòu)本息；

2、長期目標(biāo)1：高品質(zhì)完成廣水市市政工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)城市建設(shè)，具體指標(biāo)注設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市政建設(shè)項(xiàng)目≥8個(gè)，市政建設(shè)項(xiàng)目總投資≥5000萬，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，項(xiàng)目完成時(shí)間為2022年年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

效益指標(biāo)：城市建設(shè)發(fā)展得到有效提升，通過項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)改善人居環(huán)境，改善城市綠化環(huán)境、農(nóng)村人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施單位和廣大人民群眾的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

長期目標(biāo)2：根據(jù)年度還款計(jì)劃，按期歸還金融機(jī)構(gòu)本息；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：歸還金融機(jī)構(gòu)貸款項(xiàng)目2個(gè)，歸還金融機(jī)構(gòu)貸款本息=19602萬，還本付息時(shí)間為2022年，確保貸款本息足額支付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

效益指標(biāo)：城投公司誠信信譽(yù)度得到有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：金融機(jī)構(gòu)對(duì)城投公司信譽(yù)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

3、年度目標(biāo)1：高品質(zhì)完成廣水市市政工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)城市建設(shè)，具體指標(biāo)注設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市政建設(shè)項(xiàng)目≥8個(gè)，市政建設(shè)項(xiàng)目總投資≥5000萬，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，項(xiàng)目完成時(shí)間為2022年年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

效益指標(biāo)：城市建設(shè)發(fā)展得到有效提升，通過項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)改善人居環(huán)境，改善城市綠化環(huán)境、農(nóng)村人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施單位和廣大人民群眾的滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

年度目標(biāo)2：根據(jù)年度還款計(jì)劃，按期歸還金融機(jī)構(gòu)本息；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：歸還金融機(jī)構(gòu)貸款項(xiàng)目2個(gè)，歸還金融機(jī)構(gòu)貸款本息=19602萬，還本付息時(shí)間為2022年，確保貸款本息足額支付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立；

效益指標(biāo)：城投公司誠信信譽(yù)度得到有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：金融機(jī)構(gòu)對(duì)城投公司信譽(yù)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)合年度任務(wù)設(shè)立。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：2022年度服務(wù)類項(xiàng)目、2022年度貨物類項(xiàng)目、2022年度償債資金項(xiàng)目、2022年度工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、2022年度污水處理費(fèi)項(xiàng)目、2022年度廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目績效4個(gè)，分別是：

（一）2022年度償債資金項(xiàng)目

1、“2022年度償債資金項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：廣水市城市發(fā)展投資有限公司2023年度擬向市財(cái)政局申請(qǐng)2022年度債券利息項(xiàng)目，項(xiàng)目資金總額為1480萬元，用于償還政府債券利息。2022年預(yù)算安排1480萬元，其中：1480萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保公司按時(shí)付息，根據(jù)年度付息計(jì)劃，按期歸還債券利息。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：支付利息項(xiàng)目個(gè)數(shù)=6個(gè)，利息支付率100%，完成時(shí)間在2022年年底前，支付利息金額為1480萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：付息計(jì)劃履行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：財(cái)政部門對(duì)公司信譽(yù)滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）2022年度工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

1、“2022年度工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：用于工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括廣水市眾利肉聯(lián)連接道路，道路530米長，路幅20米寬，包含行車道、人行道、雨污水管網(wǎng)、路燈照明等項(xiàng)目；廣水市城郊工業(yè)園區(qū)區(qū)間道365米長，路幅20米寬，包含行車道、人行道、雨污水管網(wǎng)、路燈照明等項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排1200萬元，其中：1000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：（1）廣水市眾利肉聯(lián)連接道路新建；（2）廣水市城郊工業(yè)園區(qū)區(qū)間道新建。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）廣水市眾利肉聯(lián)連接道路新建，道路長度530米，道路寬度20米，征地面積16畝，市政建設(shè)項(xiàng)目總投資700萬，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，項(xiàng)目完成時(shí)間為2023年年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立；（2）廣水市城郊工業(yè)園區(qū)區(qū)間道新建，道路長度365米，道路寬度20米，征地面積11畝，市政建設(shè)項(xiàng)目總投資500萬，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，項(xiàng)目完成時(shí)間為2023年年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：擴(kuò)建道路正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)改善交通環(huán)境，工程使用年限≥10年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

（三）2022年度污水處理費(fèi)項(xiàng)目

1、“2022年度污水處理費(fèi)項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：廣水市應(yīng)山城區(qū)污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)用。2022年預(yù)算安排為3000萬元，其中：1500萬元資金來源為政府性基金財(cái)政撥款，1500萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：應(yīng)山城區(qū)污水處理服務(wù)費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：污水處理量≤2400萬m3，出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)日期=365天，污水處理單價(jià)≤1.29元，污水處理費(fèi)用≥3000萬元，污水處理達(dá)標(biāo)率≤98%，項(xiàng)目完成時(shí)間為2022年底前完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：保障應(yīng)山城區(qū)污水處理正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%，通過項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)改善水質(zhì)環(huán)境≥95%，項(xiàng)目使用年限≥20年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

（四）2022年度廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目

1、“2022年度廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：用于廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目。2022年預(yù)算安排為352.30萬元，其中：352.20萬元資金來源為上年度財(cái)政撥款結(jié)余。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：廣水市健康中心后勤保障項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：隔離點(diǎn)日常費(fèi)用=8個(gè)月，總費(fèi)用=352.30萬元，項(xiàng)目完成時(shí)間為2021年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo)：隔離人員應(yīng)隔盡隔，通過項(xiàng)目實(shí)施有效防控疫情，工程使用年薪≥10年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。