目????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他說明事項(xiàng)

第四部分?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局主要職責(zé)如下：

(一)擬訂全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)政稅收政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂市、鄉(xiāng)政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)政稅收政策。

(二)擬訂有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行;組織涉外財(cái)政、債務(wù)等國際談判并草簽有關(guān)協(xié)議、協(xié)定。

(三)承擔(dān)市級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告市級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告市級調(diào)整預(yù)算和省級決算;組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)市直部門(單位)的年度預(yù)決算。

(四)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù);制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

(五)組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行全市政府采購制度;負(fù)責(zé)制定全市財(cái)政信息化建設(shè)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市財(cái)政信息化建設(shè)工作。

(六)按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開展重大稅收政策的調(diào)查研究;會(huì)同稅務(wù)部門，貫徹執(zhí)行稅收政策;根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政收入計(jì)劃，并組織實(shí)施;按照有關(guān)政策、法規(guī)的授權(quán)，會(huì)同稅務(wù)部門審核和審批地方性稅目稅率調(diào)整及減免。

(七)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國有資產(chǎn);制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

(八)負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益，負(fù)責(zé)審核、匯總編制市級和全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案;制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn);參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

(九)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作;負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

(十)參與全市社會(huì)保障法規(guī)、政策和改革方案的研究制定。會(huì)同有關(guān)部門管理市級財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用;會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度和管理辦法，編制市級社會(huì)保障預(yù)決算草案;管理市級社會(huì)保障資金(基金)財(cái)政專戶。

(十一)擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策，依法制定地方政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府外債，制定和執(zhí)行基本管理制度;負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)組織外國政府和國際金融組織貸(贈(zèng))款項(xiàng)目相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全市地方金融類機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管;監(jiān)管國債市場。

(十二)負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行國家會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度;負(fù)責(zé)全市會(huì)計(jì)師事務(wù)所和市級會(huì)計(jì)代理記帳機(jī)構(gòu)的行政審批和服務(wù)監(jiān)管工作;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì);管理會(huì)計(jì)從業(yè)資格;承擔(dān)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理工作。

(十三)監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題。

(十四)負(fù)責(zé)市級財(cái)政投資評審工作。

(十五)負(fù)責(zé)承擔(dān)市農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作。

(十六)承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個(gè)股室，分別為：

(一)辦公室(法規(guī)稅政股)。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作。承擔(dān)文稿起草、信息宣傳、新聞報(bào)道等工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)財(cái)政窗口日常工作。落實(shí)國家稅收政策法規(guī)。?研究全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)、財(cái)政工作中重大問題，承擔(dān)全面深化改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度相關(guān)政策研究工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文 件合法性審核工作。承辦國家賠償費(fèi)用管理工作。承擔(dān)重大行政 處罰聽證、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等有關(guān)工作。組織開展全市財(cái)政 普法工作。研究提出地方性稅種增減、稅目稅率調(diào)整、減免稅等 建議。開展稅源調(diào)查分析。擬訂全市政府性基金項(xiàng)目和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目并參與標(biāo)準(zhǔn)的確定。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)來信來訪工作。

(二)綜合股。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢并提出宏觀調(diào)控政策建議，提出全市中長期財(cái)政規(guī)劃建議。提出收入分配政策和改革方案。擬訂本級非稅收入管理辦法，編制非稅收入年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)本級非稅收入的征收、管理、稽查。制定彩票管理有關(guān)辦法。 組織擬訂政府購買服務(wù)制度。管理住房改革預(yù)算資金，會(huì)同有關(guān)?部門負(fù)責(zé)住房公積金財(cái)政監(jiān)管工作。會(huì)同有關(guān)方面擬訂土地、礦產(chǎn)等國有資源出讓收支政策。監(jiān)管彩票市場和彩票資金。

(三)預(yù)算股(市政府性債務(wù)管理股)。研究提出財(cái)政政策、 財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中期財(cái)政規(guī)劃的建議。編制年度市級? 預(yù)決算草案和辦理市級預(yù)算調(diào)整事宜。承擔(dān)市級預(yù)算的審核、批復(fù)、調(diào)整工作。承擔(dān)市級一般公共預(yù)算、市級政府性基金預(yù)算的編制、審核等工作，審核并匯總市級國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保? 險(xiǎn)基金預(yù)算。承擔(dān)市級部門支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及項(xiàng)目庫管理工作。承擔(dān)市對鎮(zhèn)辦的轉(zhuǎn)移支付工作。匯總年度市財(cái)政預(yù)算。審核并匯總?cè)姓曰痤A(yù)算草案。負(fù)責(zé)市級預(yù)決算信息公開。負(fù)責(zé)研究提出全市政府性債務(wù)管理政策，擬定政府性債務(wù)管理制度和辦法。負(fù)責(zé)對全市地方政府性債務(wù)實(shí)行限額管理、預(yù)算管理、預(yù)警管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等，負(fù)責(zé)建立健全政府舉債融資機(jī)制以及應(yīng)急處置和責(zé)任追究機(jī)制。承擔(dān)市級地方政府債務(wù)的發(fā)行、兌付等有關(guān)管理工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)辦政府性債務(wù)管理工作。

(四)國庫股(會(huì)計(jì)股)。組織擬訂國庫管理制度、國庫集 中收付制度。承擔(dān)全市預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控及分析預(yù)測。執(zhí)行財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)財(cái)政決算及市級總會(huì)計(jì)核算。承擔(dān)國庫現(xiàn)金 管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級財(cái)政性資金的測算、撥付以及市對下財(cái)政性資金調(diào)度。管理市級財(cái)政專戶和市級預(yù)算單位賬戶。辦理市級收入退庫。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。指導(dǎo)會(huì)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格管理工作。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、代理記賬機(jī)構(gòu)及社會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)政治建設(shè)。

(五)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股(投資評審股)。承擔(dān)發(fā)展改革、交通、 應(yīng)急、建設(shè)等方面的部門預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。參與擬訂地方建設(shè)投資的有關(guān)政策。擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度。辦理市級基建投資財(cái)政撥款，制定有關(guān)資金的財(cái)務(wù)管理制度。組織協(xié)調(diào)與有關(guān)部門在財(cái)政投資領(lǐng)域的政策和項(xiàng)目安排。擬訂財(cái)政投資評審管理制度和市級年度投資評審計(jì)劃。組織開展市級財(cái)政性投資項(xiàng)目預(yù)、決算評審和建設(shè)項(xiàng)目的后評價(jià)工作。

(六)行政政法股。承擔(dān)行政、政法、外事等方面的部門預(yù) 算和相關(guān)領(lǐng)域支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。擬訂 公務(wù)開支的財(cái)務(wù)管理制度，研究提出公務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和定額。承擔(dān)出差和會(huì)議定點(diǎn)場所管理有關(guān)工作。承擔(dān)統(tǒng)一著裝管理工作。

(七)科教和文化股。承擔(dān)宣傳、教育、科技、文化和旅游、 體育等方面的部門預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。擬訂事業(yè)單位通用的財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施。擬定有關(guān)資金的財(cái)務(wù)管理制度。承擔(dān)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的具體工作。承擔(dān)市級國有文化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)工作。

(八)社會(huì)保障股。承擔(dān)民政、人力資源和社會(huì)保障、衛(wèi)生 健康、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保障等方面的部門預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù) 算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。會(huì)同有關(guān)方面擬訂有關(guān)資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度。編制市級、審核并匯總?cè)猩鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

(九)自然資源與生態(tài)環(huán)境股。承擔(dān)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面的部門預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出 相關(guān)財(cái)政政策建議。參與擬訂自然資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、政策等。

(十)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。承擔(dān)軍民融合、工業(yè)、商貿(mào)等方面的部 門預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼財(cái)政管理工作。按有關(guān)規(guī)定管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金(基金)。

(十一)農(nóng)業(yè)股。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、扶貧等方面的部門 預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。研究制定相關(guān)財(cái)政支農(nóng)、專項(xiàng)扶貧政策。負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌 整合工作。擬訂財(cái)政支農(nóng)資金管理辦法。牽頭負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧工作，統(tǒng)籌安排財(cái)政扶貧資金。

(十二)農(nóng)村股。提出有關(guān)農(nóng)村綜合改革政策措施建議。承擔(dān)財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)工作。擬訂鎮(zhèn)辦財(cái)政管理政策。指導(dǎo)鎮(zhèn)辦財(cái)政管理和農(nóng)村財(cái)務(wù)有關(guān)工作。參與村級“三資” 管理、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)及惠農(nóng)政策落實(shí)監(jiān)管等工作。

(十三)金融股(國有資本金管理股)。承擔(dān)財(cái)政政策與貨 幣政策、金融監(jiān)管、金融體制改革協(xié)調(diào)配合相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市 地方金融類機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。承擔(dān)市級國 有金融資本出資人管理工作。擬訂促進(jìn)地方金融業(yè)改革發(fā)展的財(cái) 政政策。擬訂市級政策性金融、普惠金融相關(guān)政策。承擔(dān)信用體 系建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作模 式推廣工作和政策管理。負(fù)責(zé)全市政策性金融貸款管理工作。負(fù)責(zé)道路交通事故社會(huì)救助基金的建設(shè)管理工作。按規(guī)定管理全市 外國政府和國際金融組織貸(贈(zèng))款工作。負(fù)責(zé)擬定國有資本經(jīng) 營預(yù)算的制度和辦法，編制市級、審核并匯總?cè)袊匈Y本經(jīng)營 預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門組織市級企業(yè)國有資本收益收取。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制辦法。

(十四)監(jiān)督股。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。承擔(dān)監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、注冊會(huì)計(jì)師和資產(chǎn) 評估行業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量有關(guān)工作。組織實(shí)施局內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)市級預(yù)算合規(guī)性審核工作。

(十五)預(yù)算績效管理股。組織實(shí)施預(yù)算績效管理工作，擬 訂財(cái)政支出績效評價(jià)有關(guān)政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。組織實(shí)施市級重大支出政策績效、預(yù)算部門重大項(xiàng)目績效評價(jià)工作，提出重點(diǎn)支出和重大項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議。

(十六)資產(chǎn)管理股。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理政策、 制度、辦法和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)行政事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理工? 作。負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、使用和處置管理，推進(jìn)市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。組織編制全? 口徑國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評估管理工作，負(fù)責(zé)資產(chǎn)評估行業(yè)政治建設(shè)工作。

(十七)政府采購管理股。貫徹落實(shí)政府采購法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)制定全市政府采購監(jiān)管辦法，監(jiān)督管理市級政府采購工作。負(fù)責(zé)對集中采購和其他代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核。

(十八)人事教育股(老干股)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部等工作。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃。

(十九)行政服務(wù)股(招商股)。負(fù)責(zé)制定局機(jī)關(guān)管理制度； 負(fù)責(zé)編報(bào)局機(jī)關(guān)行政及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算， 擬訂財(cái)務(wù)管理辦法，監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用；管理局機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、人防、住房基金等工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù)、政府采購、國有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的保衛(wèi)、消防、政府值班和社會(huì)治安綜合治理工作；承擔(dān)財(cái)政局招商工作任務(wù)。

機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作。

下設(shè)五個(gè)二級單位，分別為：國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市財(cái)政局部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局匯總預(yù)算、廣水市財(cái)政局本級預(yù)算、國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市財(cái)政局本級、廣水市財(cái)政局長嶺干部學(xué)校、廣水市中華會(huì)計(jì)函授站、廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所，共計(jì)4家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心，共計(jì)5家，納入本級預(yù)算管理，并入本級匯總公開。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制169，實(shí)有169人，其中：在編在職103名，退休人員66名，其中行政編制56人，工勤編制5人，參公編制37人，參公工勤編制7人，事業(yè)管理編制42人，事業(yè)專業(yè)技術(shù)編制19人，事業(yè)工勤人員編制3人。

第二部分：2022部門預(yù)算表

廣水市財(cái)政局2022年部門預(yù)算表（本級）.pdf

第三部分?2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財(cái)政局2022年收入總預(yù)算2768.62萬元，其中：本年收入2187.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余581.61萬元，較上年預(yù)算安排增加410.26萬元，同比增長17.4%，主要原因是上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自由資金納入本年預(yù)算及人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2007.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入180萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入262.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入319.45萬元。

（二）廣水市財(cái)政局2022年支出總預(yù)算2768.62萬元，其中：本年安排支出2768.62萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加410.26萬元，同比增長17.4%，主要原因是上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算支出以及本單位自由資金納入本年預(yù)算支出及本單位自由資金納入本年預(yù)算及人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2187.01萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支581.61萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2007.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出180萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2329.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.31萬元；衛(wèi)生健康支出82.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1597.01萬元；商品和服務(wù)支出1008.3萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.31萬元；資本性支出（基本建設(shè)）50萬元；資本性支出16萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2255.55萬元（其中人員類1694.32萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類561.23萬元）；項(xiàng)目支出513.07萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財(cái)政局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算2269.17萬元，較上年增加211.9萬元，同比增長10.3%，主要原因上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算支出以及本單位自由資金納入本年預(yù)算支出及本單位自由資金納入本年預(yù)算及人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2007.01萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款262.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算2269.17萬元，較上年增加211.9萬元，同比增長10.3%，主要原因是上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算支出以及本單位自由資金納入本年預(yù)算支出及本單位自由資金納入本年預(yù)算及人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1829.98萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.31萬元；衛(wèi)生健康支出82.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出103.08萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年廣水市財(cái)政局一般公共預(yù)算支出2269.16萬元，較上年增加211.89萬元，同比增加10.3%，主要原因是新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1694.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出61.78萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出513.07萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出195.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出67.07萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列式。

廣水市財(cái)政局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，以空表列示。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為11萬元，較上年減少19萬元，同比下降63.33%，主要原因是按照中央八項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有購置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)11萬元，較上年減少19萬元，同比下降63.33%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待批數(shù)、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年廣水市機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算308.78萬元，較上年減少19.45萬元，同比下降6%，主要原因是按壓縮經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、水電費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用大部分安排在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，未全部在公用經(jīng)費(fèi)中安排。

其中：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)7萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)12萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元；其他交通費(fèi)用34.8萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用0.9萬元。

八、政府采購支出情況說明

廣水市財(cái)政局本年度沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出，較上年減少77萬元,同比下降100%,主要原因是本年沒有政府采購預(yù)算支出安排，以空表列示。

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少77萬元，同比下降100%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有使用政府采購預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市財(cái)政局年初資產(chǎn)總額為581.4萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)705.32萬元，較上年減少2145.6萬元，同比減少75.26%，主要原因是其他應(yīng)收款和貨幣資金減少；固定資產(chǎn)286.2萬元，較上年增加34.8萬元，同比增長12%，主要原因是新入職員工購置固定資產(chǎn)導(dǎo)致固定資產(chǎn)的增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋1900平方米，價(jià)值56.9萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值24.5萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值204.8萬元。

十，其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算為0、非稅收入預(yù)算為0，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

本部門整體績效目標(biāo)是：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政工作的發(fā)展。年度目標(biāo)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，努力完成日常工作任務(wù)，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法，提高財(cái)政?資金的使用效益。

1、長期目標(biāo)：深化改革，依會(huì)理財(cái)，積極構(gòu)建?現(xiàn)代財(cái)政制度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)主要為財(cái)政地方收入完成率＝100%?、公共財(cái)政支出完成率＝100%?、預(yù)算收支均衡率＝100%?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：維護(hù)財(cái)政發(fā)展，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

1、年度目標(biāo)：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，努力完成日常工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算培訓(xùn)次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：維護(hù)財(cái)政穩(wěn)定發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市財(cái)政局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為：1財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目，2預(yù)算改革一體化業(yè)務(wù)項(xiàng)目，3財(cái)政國庫業(yè)務(wù)項(xiàng)目，4財(cái)政局爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目，5財(cái)政局疫情防控項(xiàng)目，6財(cái)政局行政運(yùn)行機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目，7行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

（一）財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政一體化系統(tǒng)的運(yùn)維和建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用。2022年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：維護(hù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)信息化財(cái)政業(yè)務(wù)單位≥3個(gè)，信息化合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：信息化建設(shè)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（信息化建設(shè)）.pdf

（二）預(yù)算改革化業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政預(yù)算改革方面的費(fèi)用。2022年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障預(yù)算一體化全年運(yùn)轉(zhuǎn)正常

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市預(yù)算單位一體化運(yùn)行數(shù)量247個(gè)，預(yù)算單位上線合格率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：問題解決有效期為長期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥100%，群眾滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（財(cái)政局預(yù)算改革業(yè)務(wù)）.pdf

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于國庫集中支付預(yù)算一體化、信息化、電子化相關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施支出。2022年預(yù)算安排53萬元，其中：53萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：國庫集中支付改革工作是財(cái)政部主導(dǎo)的持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，服務(wù)于全市財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市支付系統(tǒng)上線單位 ≤247個(gè)，上線單位支付系統(tǒng)電子化 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：資金安全劃撥，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（財(cái)政國庫業(yè)務(wù)）.pdf

（四）爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政局爭先創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)生的費(fèi)用。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：財(cái)政局檔案管理、文明創(chuàng)建宣傳、綜治創(chuàng)建、黨建責(zé)任目標(biāo)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理一個(gè)，文明創(chuàng)建一個(gè)，宣傳綜治一個(gè)，創(chuàng)建黨建責(zé)任目標(biāo)一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣貫政策知曉率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（財(cái)政局爭先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

（五）財(cái)政局疫情防控項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：購買財(cái)政局疫情防控所需酒精、口罩等，2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障財(cái)政局疫情防控所需物資。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：紅外線測溫儀≥5臺(tái)，醫(yī)用酒精 ≥1500瓶，口罩≥50000個(gè)，防疫物資購買合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：保障社會(huì)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（財(cái)政局疫情防控）.pdf

（六）財(cái)政局行政運(yùn)行機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)。2022年預(yù)算安排175萬元，其中：175萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：行政運(yùn)行的個(gè)數(shù)28個(gè)，行政運(yùn)行合格率 98%，按期完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：按期完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（財(cái)政局行政運(yùn)行）.pdf

（七）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：對全市所有行政事業(yè)單位開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2022年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

培訓(xùn)人數(shù) 319人，培訓(xùn)天數(shù)2天，2期，學(xué)員培訓(xùn)合格率 90%以上，培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%，培訓(xùn)人均成本240元/人/天。

效益指標(biāo)：提升資產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》

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