目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資金經(jīng)營預算情況說明

7、機關運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資本占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責

廣水市余店財政所主要職責如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

5、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機構設置

廣水市余店財政所內(nèi)設預算、農(nóng)財、經(jīng)費、專戶等。無下設單位。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市余店財政所部門預算包括：余店財政所本級預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：余店財政所本級，共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制24名，實有24人，其中：在編在職21名，離休人員0名，退休人員3名，借調(diào)人員3名，借調(diào)3名人員名單：程天繁、韓軼、黃穎三位借調(diào)到財政局，伍明月借調(diào)到關廟財政所。

第二部分：2022部門預算表

廣水市余店財政所2022年部門預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）余店財政所2022年收入總預算342.22萬元，其中：本年收入342.15萬元，上年結轉結余0.07萬元，較上年預算安排增加70.34萬元，同比增長25.87%，主要原因是在職職工人員增加3人，在職人員工資增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入252.15萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入90萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入0.07萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元。

（二）余店財政所2022年支出總預算342.22萬元，其中：本年安排支出342.22萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加70.34萬元，同比增長25.87%，主要原因是在職職工人員增加3人，在職人員工資增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出342.15萬元；上年結轉結余安排支出0.07萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出252.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出90萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出257.76萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.1萬元；衛(wèi)生健康支出10.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出8萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出234.12萬元；商品和服務支出13.05萬元；對個人和家庭的補助5.06萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出252.22萬元（其中人員類239.18萬元、運轉類13.05萬元）；項目支出90萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）余店財政所2022年財政撥款收入預算252.22萬元，較上年減少19.66萬元，同比下降7.23%，主要原因是節(jié)約開支。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款252.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0.07萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）余店財政所2022年財政撥款支出預算252.22萬元，較上年減少19.66萬元，同比下降7.23%，主要原因是節(jié)約開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出190.46萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.1萬元；衛(wèi)生健康支出8.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算收支情況說明

2022年廣水市余店財政所一般公共預算收入252.22萬元,較上年271.81萬元減少19.66萬元，同比下降7.23%，主要原因是本年度一名在職工死亡及受疫情影響節(jié)約開支。

1、一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出239.17萬元，公用經(jīng)費安排支出13.05萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

2、一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費結轉0萬元.

四、政府性基金預算支出情況說明

余店財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

余店財政所2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為10萬元，較上年增加0萬元。同比增長0%。因為三公經(jīng)費壓縮沒有增長。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，因為沒有因公出國；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，因為沒有公務用車購置；公務用車運行費4萬元，較上年增加0萬元，因為三公經(jīng)費壓縮沒有增長；公務接待費6萬元，較上年增加0萬元，因為三公經(jīng)費壓縮沒有增長。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

余店財政所沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。以空表列示。

國有資本經(jīng)營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，余店財政所運行經(jīng)費支出預算13.05萬元，較上年減少1萬元，同比下降7.12%，主要原因是節(jié)約開支。

其中：辦公費0.1萬元；印刷費0.3萬元；咨詢費0.3萬元；郵電費0.3萬元；差旅費0.1萬元；會議費0.05萬元；福利費0.38萬元；日常維修費0.2萬元；專用材料及一般設備購置費0.24萬元；辦公用房水電費0.1萬元；辦公用房取暖費0.1萬元；辦公用房物業(yè)管理費0.2萬元；公務用車運行維護費4萬元；其他費用6.68萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，余店財政所政府采購總預算3.9萬元。其中：

面向中小企業(yè)3.9萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算3.9萬元，較上年增加3.9萬元，同比增長100%，主要原因是單位新分配3人；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算5.7萬元，較上年增加5.7萬元，同比增長100%，主要原因是單位新分配3人。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年余店財政所年初資產(chǎn)總額為232.44萬元。總體情況為流動資產(chǎn)55.11萬元，較上年減少15.2萬元，同比下降21.62%，主要原因是資產(chǎn)流失；

固定資產(chǎn)177.33萬元，較上年增加115.46萬元，同比增長186.62%，主要原因是辦公樓整修，重新評估。

其中固定資產(chǎn)：房屋1721平方米，價值150.93萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值5.68萬元；辦公家具價值14.21萬元；其他資產(chǎn)價值6.51萬元。

十、其他需要說明

本年度無政府購買服務預算，無非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

余店財政所2022年度設立了部門整體支出績效，明確了部門職能及主要工作任務，設立了年度總體目標并對產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標進行了細化。

本部門整體績效目標是：年度目標：1、以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；3.強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：每月學習兩次，制定黨建制度牌12牌，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。

效益指標：有效提高干部整體素質(zhì)，改善服務態(tài)度，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：黨政機關及受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：著力培植稅源，積極組織稅收收入，每年12月底前完成，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。

效益指標：為財政增收，加強協(xié)稅護稅，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

年度目標3：強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：惠農(nóng)政策宣傳入戶，惠農(nóng)資金發(fā)放14264戶，宣傳覆蓋率及農(nóng)戶知曉率達98%以上，打印監(jiān)督卡14264張，面積核實14264戶，每年7月底前完成，指標設立依據(jù)是年初學習規(guī)劃。

效益指標：耕地地力保護補貼面積66405.44畝，補貼資金463.44萬元，受益人口57714人，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度98%，指標設立依據(jù)是年初規(guī)劃。

廣水市余店財政所2022年度部門整體支出績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市余店財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：

?1、爭先創(chuàng)優(yōu)：項目的主要內(nèi)容及總體目標是以黨建為引領，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責任目標，加強干部工作業(yè)務提升和素養(yǎng)。2022年預算安排資金為19.1萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，19.1萬元資金來源為財政所其他資金。

項目績效總體目標是：以黨建為引領，加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能。加強社會綜合治理工作，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度，積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和管理規(guī)范。強化責任目標，加強干部工作業(yè)務提升和素養(yǎng)。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：各項創(chuàng)建工作經(jīng)費小于或等于19.1萬元，文明單位為隨州市、檔案管理達省一級、綜治、責任目標及黨建工作達到優(yōu)勝，完成時間為12月底前，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標：干部整體素質(zhì)及財政形象有效提升，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標：測評單位及群眾滿意度98%，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

余店財政所項目支出績效目標申報表（爭先創(chuàng)優(yōu)）.pdf

?2、惠民惠農(nóng)：項目的主要內(nèi)容及總體目標是加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效，2022年預算安排資金為1.7萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.7萬元資金來源為財政所其他資金。

項目績效總體目標是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：發(fā)放監(jiān)督卡數(shù)量大于或等于14000張，每年的宣傳次數(shù)大于或等于5次，監(jiān)督卡發(fā)放率達98%以上，所有工作要求在一個月內(nèi)完成，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標：惠農(nóng)政策知曉率達98%，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標：群眾滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

余店財政所項目支出績效目標申報表（惠民惠農(nóng)）.pdf

3、突發(fā)應急事務處理：項目的主要內(nèi)容及總體目標是嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控，應對各類自然災害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災害和人為災害嚴格防控，平常多加預防。2022年預算安排資金為8萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8萬元資金來源為財政所其他資金。

項目績效總體目標是：嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控，應對各類自然災害，防汛防火等日常防范工作和汛期火災的救助，急巡查，對各類突發(fā)性自然災害和人為災害嚴格防控，平常多加預防。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：突發(fā)應急處理事件4件，及時處理，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標：防控時效可持續(xù)性，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標：群眾滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

余店財政所項目支出績效目標申報表（突發(fā)應急處理事務）.pdf

4、設備購置維護維修：保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達到方便高效，

2022年預算安排資金為5.7萬元，其中0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.7萬元資金來源為財政所其他資金。

項目績效總體目標是：保障本單位各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，達到方便高效。

項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：設備購置數(shù)量4臺，政府采購率達90%以上，設備合格率達98%以上，設備使用年限大于或等于5年，12月底前完成，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

效益指標：設備使用率達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

滿意度指標：設備使用人員滿意度達98%以上，設立依據(jù)為年初規(guī)劃。

余店財政所項目支出績效目標申報表（設備購置）.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。