目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資金經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市應山財政所主要職責如下：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設搞好服務；

（3）農村財務管理指導、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關財務代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產管理利用及村級集體資產監(jiān)督管理； ???

（5）財政預算編制、執(zhí)行及管理。

二、機構設置

廣水市應山財政所內設預算辦公室、農村財務辦公室、預算外辦公室、惠農辦公室、服務中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市應山財政所部門預算包括：廣水市應山財政所本級預算、

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市應山財政所、共計1家。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制17名，實有17人，其中：在編在職17名，退休人員18名。

第二部分：2022部門預算表

廣水市應山財政所2022年預算.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山財政所2022年收入總預算338.59萬元，其中：本年收入328.59萬元，上年結轉結余10萬元，較上年預算安排減少12.02萬元，同比下降4%，主要原因是人員減少，有在職轉退休人員2名，公用經費部分響應國家政策節(jié)約開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入219.74萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入108.85萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入10萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市應山財政所2022年支出總預算338.59萬元，其中：本年安排支出338.59萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少12.02萬元，同比下降4%，主要原因是人員減少，有在職轉退休人員2名，公用經費部分響應國家政策節(jié)約開支。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出328.59萬元；上年結轉結余安排支出10萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出219.74萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出108.85萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出244.42萬元；社會保障和就業(yè)支出55.02萬元；衛(wèi)生健康支出19.59萬元；農林水支出2.7萬元；住房保障支出14.76萬元；災害防治及應急管理支出2.1萬元；

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出243.05萬元；商品和服務支出16.92萬元；對個人和家庭的補助46.72萬元；資本性支出7.55萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出314.24萬元（其中人員類289.77萬元、運轉類24.47萬元）；項目支出24.35萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山財政所2022年財政撥款收入預算229.74萬元，較上年減少0.87萬元，同比下降0.4%，主要原因是人員減少，有在職轉退休人員2名，公用經費部分響應國家政策節(jié)約開支。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款219.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款10萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應山財政所2022年財政撥款支出預算229.74萬元，較上年減少0.87萬元，同比減少0.4%，主要原因是人員減少，有在職轉退休人員2名，公用經費部分響應國家政策節(jié)約開支。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出148.37萬元；社會保障和就業(yè)支出55.02萬元；衛(wèi)生健康支出11.59萬元；住房保障支出14.76萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市應山財政所一般公共預算支出229.74萬元，較上年減少0.87萬元，同比減少%，主要原因是本單位人員減少。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出218.47萬元，公用經費安排支出11.27萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，項目經費支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市應山財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應山財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為5.4萬元，較上年增加1.4萬元，同比增長26%，主要原因是：由于疫情原因2020年3個月沒有開展業(yè)務，相對2021年就增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：沒有此項；公務用車運行費0.9萬元，較上年減少0.3萬元，同比下降33%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支；公務接待費4.5萬元，較上年增加1.7萬元，同比增長38%，主要原因是：相互學習交流增加。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市應山財政所機關運行經費支出預算24.47萬元，較上年減少3.27萬元，同比下降12%，主要原因是響應國家政策節(jié)約開支。

其中：辦公費0.8萬元；印刷費0.88萬元；水費0.12萬元、電費2萬元、郵電費4.8萬元；差旅費0.48萬元；工會經費4.2萬元；委托業(yè)務費1萬元；福利費4萬元；日常維修費0.4萬元；公務接待費4.5萬元、公務用車運行維護費0.9萬元；其他費用0.39萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市應山財政所政府采購總預算7.55萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。無此項

政府采購貨物預算7.55萬元，較上年增加3.64萬元，同比增長93%，主要原因是；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無此項。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市應山財政所年初資產總額為216.7萬元。總體情況為流動資產57.48萬元，較上年增加29.4萬元，同比增長105%，主要原因是銀行存款增加29.16萬元；固定資產196.38萬元，較上年增加125.25萬元，同比增長64%，主要原因是在建工程轉為固定資產。

其中固定資產：房屋1089平方米，價值130.88萬元；土地2020平方米，價值24.48萬元；車輛1輛，價值10.85萬元；辦公家具價值13.75萬元；其他資產價值16.42萬元。

十、其他需要說明的情況

4-8表為空表，本年度沒有政府性基金預算支出表；4-11表為空表，本年度沒有政府購買服務預算支出；4-13為空表，本年度沒有非稅收入征收輸出表。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市應山財政所總收入328.59萬元，上年結余10萬元，其中：財政預算收入219.74萬，支出為229.74萬元，其中基本支出是229.74萬元，項目支出24.35萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

應山財政所2022年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市應山財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目5個，具體為：

1、爭先創(chuàng)優(yōu)：為了從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創(chuàng)建，檔案管理達標，綜合平安治理，責任目標，經費支出金額為5萬元。

2、惠民惠農：加強惠農政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效，經費支出金額為2.7萬元。

3、突發(fā)應急事務處理：嚴格疫情防控，備好各類應急物資，應對各類自然災害和人為災害嚴格防控。經費支出金額為2.1萬元。

4、辦公樓維護：滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境，經費支出金額7萬元。

5、設備購置維護維修：滿足辦公需要，達到方便高效，經費支出金額7.55萬元。

應山財政所2022年項目績效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。