目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)編制蔡河鎮(zhèn)八所學(xué)校的預(yù)算。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)內(nèi)設(shè)廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本級；下設(shè)廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)部門預(yù)算包括：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)匯總預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園預(yù)算、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：廣水市蔡河鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)小河中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)院子灣中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)監(jiān)生中心小學(xué)、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心幼兒園、廣水市蔡河鎮(zhèn)北街幼兒園，共計7家，一并納入本級部門預(yù)算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制208名，實有208人，其中：在編在職208名，離休人員0名。退休人員199名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年收入總預(yù)算3429.19萬元，其中：本年收入3429.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加584.48萬元，同比增長14.56%，主要原因是2021年非稅收入納入預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3429.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入450萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年支出總預(yù)算3429.19萬元，其中：本年安排支出3429.19萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加584.48萬元，同比增長14.56%，主要原因是2021年非稅收入納入預(yù)算。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3429.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3429.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出3429.19萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2892.20萬元；商品和服務(wù)支出346.54萬元；對個人和家庭的補助41.15萬元；項目支出143.30萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出3285.89萬元；項目支出143.30萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財政撥款收入預(yù)算3429.19萬元，較上年增加125.57萬元，同比增長3.68%，主要原因是2021年人員工資正常增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3429.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年財政撥款支出預(yù)算3429.19萬元，較上年增加125.57萬元，同比增長3.68%，主要原因是2021年人員工資正常增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出3429.19萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；住房保障支出0萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為6.2萬元，較上年減少0.3萬元，同比下降5%，主要原因是：根據(jù)政策要求。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2021年無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2021年無公務(wù)用車購置費用；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2021年無公務(wù)用車運行費用；公務(wù)接待費6.2萬元，較上年減少0.3萬元，同比下降5%，主要原因是：根據(jù)政策要求。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)不屬于機關(guān)。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)政府采購總預(yù)算91萬元。其中：

面向中小企業(yè)91萬元，總采購量同比下降10.42%，面向小微企業(yè)91萬元，總采購量同比下降10.42%。

政府采購貨物預(yù)算91萬元，較上年減少11萬元，同比下降10.42%，主要原因是根據(jù)單位需要；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2021年無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是2021年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為3045.62萬元。總體情況為流動資產(chǎn)871.57萬元，較上年減少36.53萬元，同比下降4%，主要原因是財政應(yīng)返還額度減少；固定資產(chǎn)2174.05萬元，較上年增加192.84萬元，同比增長9.730%，主要原因是在建工程轉(zhuǎn)固，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋47317.44平方米，價值1857.87萬元；土地169474平方米，價值53.58萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值36.71萬元；其他資產(chǎn)價值87.45萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年部門整體績效目標(biāo)申報表

2021年度農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機制資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度家庭困難學(xué)生生活補助項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校車安全管理經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度校園安全經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度學(xué)前教育公用經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育免費教科書項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2021年度廣水市教育局辦公設(shè)備更新項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)2021年無重點項目。

2021年廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目10個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育公用經(jīng)費、校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改造與能力提升、家庭困難學(xué)生生活補助、擴大學(xué)前教育資源專項資金項目、校車管理、校園安全、辦公設(shè)備更新、免費教科書等。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。