目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市中醫(yī)醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1、提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù)；

2、貫徹落實(shí)公立醫(yī)院改革、中醫(yī)藥條例政策，參與擬定廣水市中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)全市各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)建設(shè)工作；

3、承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作；

4、承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級單位。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算包括：廣水市中醫(yī)醫(yī)院本級預(yù)算。

?從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制300名，實(shí)有407人，其中：在編在職143名，離休人員0名，退休人員79名，外院借調(diào)入18人，本院借調(diào)出4人。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年收入總預(yù)算137258700.00元，其中：本年收入136758700.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500000.00元，較上年預(yù)算安排減少22934010元，同比下降14.3%，主要原因是本年疫情防控專項(xiàng)撥款預(yù)算減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1000000元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位資金收入135758700元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入500000元；政府性基金預(yù)算撥款收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；單位收0元。

（二）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年支出總預(yù)算137258700元，其中：本年安排支出137258700元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年預(yù)算安排支出較上年預(yù)算安排減少22934010元，同比下降14.3%，主要原因是本年疫情防控專項(xiàng)撥款支出預(yù)算減少。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出136758700元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出500000元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1500000元；政府性基金預(yù)算撥款支出0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元；納入專戶管理的非稅支出0元；單位資金支出135758700元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出137258700元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出52973043元；商品和服務(wù)支出60571657元；對個人和家庭的補(bǔ)助450000元；項(xiàng)目支出23264000元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出113994700（其中人員類53423043元、運(yùn)轉(zhuǎn)類60571657元）；項(xiàng)目支出23264000元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算1500000元，較上年減少20060000元，同比下降93%，主要原因是上年撥款中有新冠肺炎疫情補(bǔ)助。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1000000元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款500000元；政府性基金預(yù)算撥款0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。

（二）廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算1500000元，較上年減少20060000元，同比下降93%，主要原因是上年撥款中有新冠肺炎疫情補(bǔ)助。。

1.財(cái)政撥款本年支出：衛(wèi)生健康支出元1500000元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0元，與上年預(yù)算安排數(shù)相同，無增減變化。以空表列示。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60571657元，較上年增加530339元，同比上升0.8%，主要原因是本年專用材料購置預(yù)算增加。

其中：辦公費(fèi)895000元；印刷費(fèi)180000元；郵電費(fèi)75000元；差旅費(fèi)55000元；日常維修費(fèi)650000元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)52309557元；辦公用房水電費(fèi)1580000元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1603600元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元；其他費(fèi)用元3103500元。

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　　七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市中醫(yī)醫(yī)院政府采購總預(yù)算21667000元。其中：

面向中小企業(yè)0元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)500000元。

政府采購貨物預(yù)算11870000元，政府采購工程預(yù)算1397000元；政府采購服務(wù)預(yù)算8400000元。

　　八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市中醫(yī)醫(yī)院年初資產(chǎn)總額為225722428.20元。總體情況為流動資產(chǎn)94400300.76元，較上年增加17791711.22元，同比上升23.2%，主要原因是應(yīng)收賬款增加；固定資產(chǎn)86252790.71元，較上年增加34442957元，同比增長66.4%，主要原因是開展業(yè)務(wù)需要，購置醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋6037.9平方米，價(jià)值7127821.41元；土地3793平方米，價(jià)值1041440元；車輛9輛，價(jià)值918839元；辦公家具價(jià)值769896元；其他資產(chǎn)價(jià)值12244794.3元。

九，其他需要說明的

????本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，無非稅收支預(yù)算，無政府采購預(yù)算，以空表列示。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年信息化建設(shè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市中醫(yī)醫(yī)院2021年醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2021年廣水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：業(yè)務(wù)用房建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備購置。

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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