?????????????????????????????????????????????目???錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水等方面的方針政策、法律法規(guī)和行政措施，組織擬定和參與制定全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)約用水行政措施，并監(jiān)督實(shí)施，依法管理全市城鄉(xiāng)供水行業(yè)，核發(fā)《供水企業(yè)資質(zhì)證書》

2、擬定城鄉(xiāng)供水發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。編制、審查管理城鄉(xiāng)供水和節(jié)約用水工程建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水、節(jié)水和農(nóng)村改水的日常和協(xié)調(diào)

4、負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)供水水價(jià)政策調(diào)整，做好城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)中關(guān)于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)供水監(jiān)察工作，依法查處違法供水案件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門預(yù)算組成單位有：廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室部門本級(jí)、廣水市第一自來水公司二級(jí)單位名稱、廣水市供水公司二級(jí)單位名稱。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制9名，實(shí)有13人，其中：在編在職9名，借調(diào)人員4名。

????????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

供水辦2021部門預(yù)算表.pdf

??????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

?一、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年收支預(yù)算總體情況說明

????廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年收入總預(yù)算1338551.63元，其中：本年收入1256269元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82282.63元；支出總預(yù)算1338551.63元，其中：本年支出1338551.63元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）956269元，占71.44%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入300000元，占22.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82282.63元，占6.15%。

本年支出包括：基本支出1338551.63元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

?二、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1338551.63元，其中：本年收入1256269元，包括一般公共預(yù)算撥款1256269元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）82282.63元。支出預(yù)算1338551.63元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出1338551.63元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元、。2021年財(cái)政撥款較上年減少494824.37元，減少主要原因是疫情壓縮開支。

三、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

???（一）基本支出情況說明。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1338551.63元，其中：本年收入安排支出1256269元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出82282.63元。比2020年執(zhí)行數(shù)減少394824.37元，下降22.77%。

人員經(jīng)費(fèi)1026001.63元，主要包括：基本工資350040元、津貼補(bǔ)貼275760元、獎(jiǎng)金158953.63元、績(jī)效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35820元、住房公積金85428元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)12550元，主要包括：辦公費(fèi)1000元、印刷費(fèi)1000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)1000元、電費(fèi)3000元、郵電費(fèi)2000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)1000元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用1000元、其他商品和服務(wù)支出2550元。

???（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。　　

五、關(guān)于廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

???（一）基本支出情況說明。

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)0元（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

人員經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：基本工資0元、津貼補(bǔ)貼0元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0元、住房公積金0元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：辦公費(fèi)0元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。　　

???（二）項(xiàng)目支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

???（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和0個(gè)參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，比2020年預(yù)算增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

???（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。以空表列示

???（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋918.75平方米，價(jià)值155000元；土地548.1平方米，價(jià)值50000元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值19840元；其他資產(chǎn)價(jià)值52588元。

???（四）預(yù)算績(jī)效情況。

????1.供水辦2021整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

????2.供水辦2021項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算.

廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目0個(gè)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。