目?????錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

????廣水市十里財政所主要負(fù)責(zé):

預(yù)算編制管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。

監(jiān)督糧食直接補貼、良種補貼、大型農(nóng)機具補貼、森林生態(tài)效益補償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補貼性資金和上級下達(dá)的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項資金、農(nóng)村公益項目資金的落實;負(fù)責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保資金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財務(wù)監(jiān)管。

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓(xùn)會計人員;督促會計人員依法履行職責(zé);負(fù)責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，檢查財稅政策、法令和財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市十里財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市十里財政所預(yù)算包括：廣水市十里財政所本級預(yù)算。

????廣水市十里財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算辦公室、農(nóng)村財務(wù)辦公室、政務(wù)綜合辦公室、惠農(nóng)辦公室、服務(wù)中心單位。現(xiàn)有編制31人，實有25人，其中：在編在職25人，退休5人，遺屬1人。

?

第二部分：2021部門預(yù)算表

十里財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

?

???第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于廣水市十里財政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

?廣水市十里財政所2021年收入總預(yù)算4680157元，其中：本年收入4680157元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4680157元，其中：本年支出4680157元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）2840157元，占61%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入1840000元，占39%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出4658157元，占99%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0X元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；項目支出22000元，占1%。

二、關(guān)于廣水市十里財政所2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市十里財政所2021年財政撥款收支預(yù)算2840157元，其中：本年收入4658157元，包括一般公共預(yù)算撥款2840157元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算4658157元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出4658157元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加651145元，較上年增加12%，增加主要原因是根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市十里財政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市十里財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出4658157元，其中：本年收入安排支出4658157元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3903521.58元）增加527413.58元，增長14%。增加主要原因是根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

人員經(jīng)費2679407元，主要包括：基本工資1107456元、津貼補貼187164元、獎金431250元、績效工資243473元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費375000元、職工基本醫(yī)療保險繳費85500元、住房公積金241764元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費160750元，主要包括：辦公費54800元、印刷費35600元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費5600元、電費11000元、郵電費12000元、物業(yè)管理費0元、差旅費5000元、因公出國（境）費用0元、維修(護(hù))費30000元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費47600元、委托業(yè)務(wù)費22000元、工會經(jīng)費5000元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出750元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市十里財政所2021年無項目支出預(yù)算、以空表列示。

四、關(guān)于廣水市十里財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市十里財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為47600元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費47600元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加了7600元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加0元；公務(wù)接待費增加7600元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是物價上漲及下鄉(xiāng)互相交流。

五、關(guān)于廣水市十里財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市十里財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支、以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市十里財政所本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算160750元，比2020年預(yù)算增加19741元，增加14%。增加主要原因是根據(jù)國家政策普調(diào)工資，疫情防控及下鄉(xiāng)扶貧工作需要。

（二）政府采購情況

????2021年，廣水市十里財政所政府采購預(yù)算22000元，其中：政府采購貨物預(yù)算22000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市十里財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設(shè)備：138564元，專用設(shè)備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產(chǎn)價值95094元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1068.4平方米，價值1313261元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值73800元；通用設(shè)備：138564元，專用設(shè)備：5000元，辦公家具價值141881元；其他資產(chǎn)價值95094元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.十里財政所2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市十里財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無項目預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。? ?