目???錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負(fù)責(zé):

政府接待、旅游服務(wù)、林業(yè)種植、采伐銷售森林經(jīng)營(yíng)和管撫

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算包括：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí)預(yù)算、國(guó)有廣水市大貴寺林場(chǎng)。

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處?，機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：三潭風(fēng)景區(qū)管理處、國(guó)有廣水市大貴寺林場(chǎng)合并單位，兩塊牌子一套班子。現(xiàn)有人員編制37名，實(shí)有人員50人。在2021年度中準(zhǔn)備招聘2名全額事業(yè)編人員。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年收入總預(yù)算10555381.33元，其中：本年收入4517062元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6038319.33元;較上年預(yù)算安排增加1236048元，同比增長(zhǎng)27%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資；支出總預(yù)算10555381.33元，其中：本年支出10555381.33元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）4517062元，占43%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6038319.33元，占57%。

本年支出包括：基本支出5209862元，占49%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；項(xiàng)目支出534.55元，占51%。

二、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4517062元，其中：本年收入10555381.33元，包括一般公共預(yù)算撥款10555381.33元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）292800元；較上年預(yù)算安排增加1236048元，同比增長(zhǎng)27%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。支出預(yù)算10555381.33元，一般公共預(yù)算支出包括：文化旅游體育與傳媒支出10555381.33元

政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2021年財(cái)政撥款較上年增加0元。

三、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出5209862元，其中：本年收入安排支出5209862元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)4,342,401.37元）增加867460.63元，增長(zhǎng)17%，在2021年預(yù)算職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及普漲的工資。

人員經(jīng)費(fèi)4020812元，主要包括：基本工資1348108元、津貼補(bǔ)貼124884元、獎(jiǎng)金72500元、績(jī)效工資150420元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)333660元、住房公積金0元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出1871240元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)589050元，主要包括：辦公費(fèi)40000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)50000元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)6000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)23900元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)4000元、公務(wù)接待費(fèi)120000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60000元、福利費(fèi)150000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元、其他交通費(fèi)用5000元、其他商品和服務(wù)支出150元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出200000元，其中：本年收入安排支出200000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、風(fēng)景區(qū)旅游提檔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出200000元。主要包括：文化旅游200000元。

四、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為190000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)70000元，公務(wù)接待費(fèi)120000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加14000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年增加24000元，同比增長(zhǎng)34%，由于車輛年久老化維修較多及單位之間相互交流學(xué)習(xí)增加造成公務(wù)用車費(fèi)用增加較多；公務(wù)接待費(fèi)較上年減少10000元，同比減少8%，根據(jù)國(guó)家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和1個(gè)非參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4517062元，比2020年預(yù)算增加1781528元，增長(zhǎng)39%，在2021年預(yù)算職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及普漲的工資。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處政府采購(gòu)預(yù)算1572400元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1572400元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋房屋6229平方米，價(jià)值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價(jià)值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價(jià)值171982.3元；辦公家具價(jià)值12360元；其他資產(chǎn)價(jià)值539070元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋6229平方米，價(jià)值3749399.08元；土地22561796.7平方米，價(jià)值5元（利用1元記帳法）；車輛1輛，價(jià)值171982.3元；辦公家具價(jià)值12360元；其他資產(chǎn)價(jià)值539070元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2021年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目1個(gè)，具體為：風(fēng)景區(qū)旅游提檔項(xiàng)目。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體為：風(fēng)景區(qū)旅游提檔項(xiàng)目，4個(gè)風(fēng)景點(diǎn)：金點(diǎn)石屋、龍爬寨墻、塔灣古塔、平靖關(guān)古橋保持歷史原貌。

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

（五）其他需說明的事項(xiàng)

本年度無(wú)政府性基金收支預(yù)算、無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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