目????錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市太平財政所主要負(fù)責(zé)1.負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制財政預(yù)決算，監(jiān)督財政預(yù)算執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作；3.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理及對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進行監(jiān)督管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；4.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處理進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；5.嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市太平財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市太平財政所預(yù)算包括：廣水市太平財政所本級預(yù)算。

廣水市太平財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算、農(nóng)財、經(jīng)費、專戶等單位。現(xiàn)有編制12名，實有13人，其中：在編在職13名，借調(diào)人員3名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

????廣水市太平財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市太平財政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

????廣水市太平財政所2021年收入總預(yù)算2319012元，其中：本年收入2319012元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2319012元，其中：本年支出2319012元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1580940元，占68%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入738072元，占32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出2269012元，占98%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出50000元，占2%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市太平財政所2021年財政撥款收支預(yù)算1580940元，其中：本年收入1580940元，包括一般公共預(yù)算撥款1580940元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算1580940元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出1580940元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加231663元，增加主要原因是本級增加人3名、其中大學(xué)生考進1名、軍轉(zhuǎn)2名。

三、關(guān)于廣水市太平財政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市太平財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1580940元，其中：本年收入安排支出1580940元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1349277元）增加231663元，增長15%。主要原因：增加了三名在職人員。

人員經(jīng)費1480640元，主要包括：基本工資482724元、津貼補貼139704元、獎金217500元、績效工資291008元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費195000元、職工基本醫(yī)療保險繳費43200元、住房公積金111504元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經(jīng)費100300元，主要包括：辦公費75000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費15000元、電費300元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、勞務(wù)費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市太平財政所2021年無一般公共預(yù)算項目支出，以空表列示。

四、關(guān)于廣水市太平財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市太平財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費28000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少20000元，其中：因公出國（境）費增加0元；公務(wù)用車購置費增加0元；公務(wù)用車運行費增加0元；公務(wù)接待費減少20000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財政資金高效安全運轉(zhuǎn)。

五、關(guān)于廣水市太平財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市太平財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市太平財政所本級及所屬0個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1580940元，比2020年預(yù)算增加231663元，增長15%。主要原因：增加了兩名軍轉(zhuǎn)在職人員和一名招考人員。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市太平財政所政府采購預(yù)算50000元，其中：政府采購貨物預(yù)算50000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。主要原因：新來人員工作電腦不夠使用，需要購買電腦及辦公用品。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市太平財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋803平方米，價值596771.42元；土地1470平方米，價值12000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值124936.43元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋803平方米，價值596771.42元；土地1470平方米，價值12000元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值124936.43元；其他資產(chǎn)價值0元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

整體支出績效目標(biāo).pdf

2021年廣水市太平財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。