目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關政策。

2、根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

3、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負責做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設相關工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設搞好服務工作。

二、部門預算單位構成

廣水市蔡河財政所從預算單位構成看，蔡河財政所預算組成單位有：編制本級部門預算是屬財政局隸屬下 轄一個獨立核算的二級事業(yè)單位。

廣水市蔡河財政所總編制人數(shù)23人，實有人數(shù)23人，其中在崗在職10人，借調(diào)人員4人，內(nèi)退人員4人，退休人員5人。

第二部分：2021部門預算表

廣水市蔡河財政所2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、廣水市蔡河財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市蔡河財政所2021年財政撥款收支預算2161497元，其中：本年收入2161497元，包括一般公共預算撥款2161497元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算3011497元，包括：工資福利支出2040747元，公用支出120750元。2020年財政撥款較上年減少加173506元，減少主要原因是人員退休核減相應工資費用。

二、關于廣水市蔡河財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市蔡河財政所2021年一般公共預算撥款基本支出2161497元，其中：本年收入安排支出2161497元，上年結轉資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)2335003元，減少173506元，下降7.43%。

人員經(jīng)費2040747元，主要包括：基本工資716073元、津貼補貼188268元、獎金0元、績效工資323568元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費255000元、職工基本醫(yī)療保險繳費61500元、住房公積金163488元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出21600元。

公用經(jīng)費120750元，主要包括：工會經(jīng)費30000元、辦公費20000元、印刷費3000元、水費3000元、電費12000元、郵電費3000元、差旅費6000元、因公出國（境）費用0元、培訓費1000元、公務接待費35000元、委托業(yè)務費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市蔡河財政所2021年項目支出預算，以空表列示。

三、關于廣水市蔡河財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水市蔡河財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為35000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費 0元，公務接待費35000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元；公務接待費增加（減少）0元。“三公”經(jīng)費較上年持平。

四、關于廣水市蔡河財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明，以空表列示。

廣水市蔡河財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市蔡河財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水市蔡河財政所2021年收入總預算3011497元，其中：本年收入3011497元，上年結轉結余0元；支出總預算3011497元，其中：本年支出3011497元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）2161497元，占71.28%；其他預算收入850000元，占28.22%。

本年支出包括：事業(yè)支出3011497元，占100%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，廣水市蔡河財政所本級及所屬1個（非參公管理）事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2161497元，比2020年預算減少173506元，減少7.43%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市蔡河財政所政府采購預算133000元，其中：政府采購貨物預算133000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，廣水市蔡河財政所國有資產(chǎn)總體情況賬面凈值為160871.24元，主要為通用設備和辦公家具用品。

（四）預算績效情況。

2021年廣水市蔡河財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

?廣水市蔡河財政所2021年整體支出績效目標.pdf

廣水市蔡河財政所2021年無項目支出預算

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市蔡河財政所

?