目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

???????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市財政局主要負(fù)責(zé)：

1、擬定全市財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益和全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

10、會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市財政局預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市財政局預(yù)算包括：廣水市財政局本級預(yù)算、國有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財政管理局、非稅收入管理局、國庫收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

廣水市財政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)21個股室、5個二級單位。現(xiàn)有編制107名，實(shí)有107人，其中：在編在職107名。

???????????????????????????????????第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市財政局2021年部門預(yù)算表.pdf

??????????????????????????????????第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市財政局2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市財政局2021年收入總預(yù)算23583636元，其中：本年收入23583636元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算23583636元，其中：本年支出23583636元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入20572636元，占86%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入3011000元，占14%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出17912636元，占76%；行政支出2660000元，占11%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出3011000元，占13%。

二、關(guān)于廣水市財政局2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市財政局2021年財政撥款收支預(yù)算20572636元，其中：本年收入20572636元，包括一般公共預(yù)算撥款17572636元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付3000000元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算20572636元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出20572636元。2021年財政撥款較上年預(yù)算數(shù)增加1288963元，增加主要原因是政策性增資及根據(jù)省財政廳要求財務(wù)辦公預(yù)算一體化需求購置、財政業(yè)務(wù)項目增加等。

三、關(guān)于廣水市財政局2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市財政局2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出17912636元，其中：本年收入安排支出17912636元。比2020年預(yù)算數(shù)增加1288963元，增長7%。

人員經(jīng)費(fèi)14630386元，主要包括：基本工資4453176元、津貼補(bǔ)貼2809656元、獎金3591778元、績效工資562692元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1635000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)463500元、住房公積金1067784元、生活補(bǔ)助46800元。

公用經(jīng)費(fèi)3282250元，主要包括：辦公費(fèi)380000元、印刷費(fèi)330000元、咨詢費(fèi)150000元、水費(fèi)92500元、電費(fèi)250000元、郵電費(fèi)140000元、差旅費(fèi)280000元、維修(護(hù))費(fèi)350000元、會議費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)80000元、公務(wù)接待費(fèi)300000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)200000元、工會經(jīng)費(fèi)350000元、其他交通費(fèi)用50000元、其他商品和服務(wù)支出279750元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市財政局2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出2660000元，其中：本年收入安排支出2660000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、財政監(jiān)督檢查內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出150000元。主要包括：財政監(jiān)察支出150000元。

2、預(yù)算管理一體化880000元。主要包括：預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出880000元。

3、單位資產(chǎn)登記和資產(chǎn)報告經(jīng)費(fèi)200000元。主要包括：財政委托業(yè)務(wù)支出200000元。

4、非稅收入票據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)720000元。主要包括：財政委托業(yè)務(wù)支出720000元。

5、國庫支付業(yè)務(wù)費(fèi)460000元。主要包括：財政國庫業(yè)務(wù)支出460000元。

6、預(yù)算績效評價工作經(jīng)費(fèi)250000元。主要包括：預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出250000元。

四、關(guān)于廣水市財政局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市財政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為300000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)300000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年減少30000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元；公務(wù)接待費(fèi)減少30000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及中央、省、市決策部署，落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

五、關(guān)于廣水市財政局2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市財政局2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市財政局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3282250元，比2020年預(yù)算減少128710元，下降3.7%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市財政局政府采購預(yù)算770000元，其中：政府采購貨物預(yù)算770000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市財政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1864763.5元；其他資產(chǎn)價值1821041元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1910平方米，價值649528元；土地13227.5平方米，價值1007550元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1864763.5元；其他資產(chǎn)價值1821041元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市財政局2021年整體部門支出績效申報表

廣水市財政局2021年整體部門支出績效申報表.pdf

2.廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表?

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表 (1).pdf

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表（2）.pdf

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效項目標(biāo)申報表（3）.pdf

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表（4）.pdf

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表（5）.pdf

廣水市財政局2021年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表（6）.pdf

2021年廣水市財政局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目6個，具體為：財政監(jiān)督檢查內(nèi)控制度建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出、預(yù)算管理一體化、單位資產(chǎn)登記和資產(chǎn)報告經(jīng)費(fèi)、非稅收入票據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)、國庫支付業(yè)務(wù)費(fèi)、預(yù)算績效評價工作經(jīng)費(fèi)。

其中重點(diǎn)項目0個。

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。??????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。