目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

????3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

????12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

????13、政府采購預(yù)算表

????14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市關(guān)廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市關(guān)廟財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市關(guān)廟財政所預(yù)算包括：廣水市關(guān)廟財政所本級預(yù)算獨立核算事業(yè)單位1個。

????廣水市關(guān)廟財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)1個單位。2021年現(xiàn)有編制15名，實有15人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員0名，退養(yǎng)2人，退休3人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市關(guān)廟財政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2021年收入總預(yù)算2540282元，其中：本年收入2468373元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71909元；支出總預(yù)算2540282元，其中：本年支出2540282元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）1787276元，占70%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入681097元，占27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71909元，占3%。

本年支出包括：基本支出2540282元，占100%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市關(guān)廟財政所2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2021年財政撥款收支預(yù)算2540282元，其中：本年收入2540282元，包括一般公共預(yù)算撥款1787276元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）71909元。支出預(yù)算2540282元，一般公共預(yù)算支出包括：工資福利支出2030491元、對個人家庭補助62700元、商品和服務(wù)支出439191元、項目支出7900元。2021年財政撥款較上年增加100000元，增加主要原因是增加人員1名。

三、關(guān)于廣水市關(guān)廟財政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市關(guān)廟財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1859185元，其中：本年收入安排支出1787276元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出71909元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2171201.66元）減少312016.66元，下降14%。

人員經(jīng)費1752827元，主要包括：基本工資565092元、津貼補貼110196元、獎金330659元、績效工資279012元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費225000元、職工基本醫(yī)療保險繳費51300元、住房公積金129768元、其他工資福利支出54000元、其他對個人家庭補助7800元。

公用經(jīng)費106358元，主要包括：辦公費30450元、印刷費3000元、咨詢費1000元、手續(xù)費1000元、水費2000元、電費3000元、郵電費3000元、差旅費10360元、維修(護)費1000元、會議費1000元、公務(wù)接待費20000元、委托業(yè)務(wù)費5000元、工會經(jīng)費15000元、其他交通費用4274元、其他商品和服務(wù)支出6274元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市關(guān)廟財政所2021年無一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算

四、關(guān)于廣水市關(guān)廟財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為70000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費70000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少0元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務(wù)用車購置費減少0元；公務(wù)用車運行費減少0元；公務(wù)接待費減少0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是無。

五、關(guān)于廣水市關(guān)廟財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明以空表列示。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市關(guān)廟財政所本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元，比2020年預(yù)算增加0元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市關(guān)廟財政所政府采購預(yù)算7900元，其中：政府采購貨物預(yù)算7900元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市關(guān)廟財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋805平方米，價值799392元；土地468平方米，價值3510元；車輛0輛，價值0元；通用設(shè)備價值124930元；辦公家具價值23418元；其他資產(chǎn)價值6800元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋805平方米，價值799392元；土地468平方米，價值3510元；車輛0輛，價值0元；通用設(shè)備價值124930元；辦公家具價值23418元；其他資產(chǎn)價值6800元。

（四）預(yù)算績效情況。

????1.廣水市關(guān)廟財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

????2.廣水市關(guān)廟財政所2021年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

2021年廣水市關(guān)廟財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：新增資產(chǎn)。

其中重點項目0個。

（五）其他需說明的事項
本年度一般公共預(yù)算項目、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。