目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

?廣水市李店財政所主要負(fù)責(zé)

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??廣水市李店財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市李店財政所預(yù)算包括：廣水市李店財政所本級預(yù)算。

? 廣水市李店財政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)李店財政所，現(xiàn)有編制13名，實(shí)有13人，其中：在編在職13名，借調(diào)人員0名。

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第二部分：2021部門預(yù)算表

李店財政所-2021年部門預(yù)算（二上）輸出表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市李店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市李店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算2571398元，其中：本年收入1580416元，包括一般公共預(yù)算撥款1580416元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算990982元，包括：一般公共服務(wù)支出990982元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加191306元，增加主要原因是新增人員的各項費(fèi)用，人員各項基本支出的年度調(diào)整。

二、關(guān)于廣水市李店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市李店財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出1580416元，其中：本年收入安排支1580416元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù))2058966.85元,減少478550.85元，下降23.2%。

人員經(jīng)費(fèi)1480416元，主要包括：基本工資508116元、津貼補(bǔ)貼145392元、獎金228750元、績效工資241752元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)195000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)45300元、住房公積金115656元、退休費(fèi)450元；

公用經(jīng)費(fèi)100000元，主要包括：辦公費(fèi)9000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)7000元、郵電費(fèi)3000元、差旅費(fèi)7400元、公務(wù)接待費(fèi)58700元、其他交通費(fèi)用11900元。

（二）項目支出情況說明。

李店財政所2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出48000元，其中：本級收入安排支出48000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

1、財政所采購經(jīng)費(fèi)支出48000元，主要包括辦公用品采購48000元。

三、關(guān)于廣水市李店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市李店財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為58700元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)58700元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年持平元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加持平；公務(wù)用車購置費(fèi)持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)持平；公務(wù)接待費(fèi)持平。“三公”經(jīng)費(fèi)持平主要原因是之前三公經(jīng)費(fèi)壓縮過多，現(xiàn)維持最低水平需求。

四、關(guān)于廣水市李店財政所2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況說明

廣水市李店財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市李店財政所2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市李店財政所2021年收入總預(yù)算2571398元，其中：本年收入2571398元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2619398元，其中：本年支出2619398元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1580416元，占62%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入990982元，占38%。

本年支出包括：行政支出2571398元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，廣水市李店財政所本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1580416元，比2020年預(yù)算增加191306元，增長13.8%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市李店財政所政府采購預(yù)算48000元，其中：政府采購貨物預(yù)算48000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市李店財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋945平方米，原值165萬元，,折舊后147萬元；土地1600平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具原值10.42萬元，折舊后6.16萬元；其他資產(chǎn)原值18.83萬元，折舊后4.01萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋945平方米，原值165萬元，,折舊后147萬元；土地1600平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具原值10.42萬元，折舊后6.16萬元；其他資產(chǎn)原值18.83萬元，折舊后4.01萬元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.廣水市李店財政所整體支出績效目標(biāo)申報表

廣水市李店財政所整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2.廣水市李店財政所項目支出績效目標(biāo)申報表

廣水市李店財政所項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（五）其他需說明的事項
本年度無一般公共預(yù)算項目預(yù)算、無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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廣水市李店財政所??