目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)對城區(qū)國有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。?

2、負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營運(yùn)、滾動發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程管理。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。

5、參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

6、城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。

7、負(fù)責(zé)市政府授權(quán)特許項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城市發(fā)展投資有限公司從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算包括：廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級預(yù)算。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營部、工會委員會。現(xiàn)有編制12名，實(shí)有34人，其中：在編在職21名，聘用人員13名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年收入總預(yù)算47141147元，其中：本年收入44663979.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2477167.73元；支出總預(yù)算47141147元，其中：本年支出47141147元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財(cái)政撥款）37596647元，占80%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他收入7067332.27元，占15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2477167.73元，占5%。

本年支出包括：基本支出21613347元，占46%；項(xiàng)目支出25527800元，占54%；事業(yè)支出0元，0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算40073814.73元，其中：本年收入37596647元，包括一般公共預(yù)算撥款26596647元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算11000000元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2477167.73元。支出預(yù)算40073814.73元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出4273814.73元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000000元、債務(wù)付息支出14800000元；政府性基金支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11000000元。2021年財(cái)政撥款較上年增加5329045.73元，增加主要原因是政府性基金數(shù)增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)。

三、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出4215514.73元，其中：本年收入安排支出1738347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出2477167.73元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1944769元）增加2270745.73元，增長116.76%。

人員經(jīng)費(fèi)4200364.73元，主要包括：基本工資1108310元、津貼補(bǔ)貼391224元、獎金1039611元、績效工資262792元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)500000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)195460元、住房公積金600800元、其他工資福利支出102167.73元。

公用經(jīng)費(fèi)15150元，主要包括：電費(fèi)15000元、其他商品和服務(wù)支出150元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出24858300元，其中：本年收入安排支出24858300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、服務(wù)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出58300元。主要包括：機(jī)關(guān)服務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出58300元。

2、工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1000000元。主要包括：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10000000元。

3、償債資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出14800000元。主要包括：地方政府一般債券付息支出14800000元。

四、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司沒有使用一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元，以空表列示。

五、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年政府性基金預(yù)算撥款基本支出11000000元，其中：本年收入安排支出11000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)30000000元（決算數(shù)）（減少）19000000元，下降63%。

公用經(jīng)費(fèi)11000000元，主要包括：污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營11000000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長（下降）0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級及所屬1個事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15000元，比2020年預(yù)算減少2500元，下降14%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市城市發(fā)展投資有限公司政府采購預(yù)算727800元，其中：政府采購貨物預(yù)算139500元，政府采購服務(wù)預(yù)算588300元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市城市發(fā)展投資有限公司占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋6314.46平方米，價值9954576.59元；土地82945.01平方米，價值35291072.58元；車輛1輛（車已交未下賬，屬于第二批車改，待國資局統(tǒng)一辦理手續(xù)），價值174200元；辦公家具價值440386元；其他資產(chǎn)價值774903元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋6314.46平方米，價值9954576.59元；土地82945.01平方米，價值35291072.58元；車輛1輛（車已交未下賬，屬于第二批車改，待國資局統(tǒng)一辦理手續(xù)），價值174200元；辦公家具價值440386元；其他資產(chǎn)價值774903元。

（四）預(yù)算績效情況。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表1.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表2.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表3.pdf

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2021年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表4.pdf

2021年廣水市城市發(fā)展投資有限公司預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個，具體為：2021年度服務(wù)類項(xiàng)目、2021年度貨物類項(xiàng)目、2021年度償債資金項(xiàng)目、2021年度工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

（五）其他需說明的事項(xiàng)
本年度無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司