目?????錄

?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市應(yīng)山財政所主要負(fù)責(zé):預(yù)算編制管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;組織協(xié)調(diào)收入。根據(jù)財政體制規(guī)定，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)契稅，耕地占用稅的征收與管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)費(fèi)，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。

監(jiān)督糧食直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、大型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助、退耕還林補(bǔ)助糧食資金等直接面向農(nóng)民的補(bǔ)貼性資金和上級下達(dá)的農(nóng)田水利建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)等支農(nóng)專項資金、農(nóng)村公益項目資金的落實;負(fù)責(zé)或協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村五保戶補(bǔ)助、撫恤優(yōu)撫資金，農(nóng)村低保資金等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農(nóng)村貧困學(xué)生“兩免一補(bǔ)”資金的監(jiān)督，管理和發(fā)放;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金專戶儲存，核撥及監(jiān)督管理等;國有資產(chǎn)管理。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;單位財務(wù)監(jiān)管。

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經(jīng)政策執(zhí)行。貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度;依法監(jiān)管會計人員從業(yè)資格和會計信息，培訓(xùn)會計人員;督促會計人員依法履行職責(zé);負(fù)責(zé)監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動，檢查財稅政策、法令和財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市應(yīng)山財政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山財政所預(yù)算包括：廣水市應(yīng)山財政所本級預(yù)算。

????廣水市應(yīng)山財政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算辦公室、農(nóng)村財務(wù)辦公室、政務(wù)綜合辦公室、惠農(nóng)辦公室、服務(wù)中心單位。現(xiàn)有編制35名，實有17人，其中：在編在職17名。

?

第二部分：2021部門預(yù)算表

應(yīng)山財政所2021年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市應(yīng)山財政所2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市應(yīng)山財政所2021年收入總預(yù)算3506108元，其中：本年收入3506108元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3506108元，其中：本年支出3506108元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入（含政府性基金財政撥款）2206108元，占63%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入1300000元，占37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，占0%。

本年支出包括：基本支出3376108元，占96%；行政支出0元，占0%；事業(yè)支出0X元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出130000元，占4%。

二、關(guān)于廣水市應(yīng)山財政所2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

廣水市應(yīng)山財政所2021年財政撥款收支預(yù)算2206108元，其中：本年收入3506108元，包括一般公共預(yù)算撥款2206108元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉(zhuǎn)移支付0元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算3506108元，一般公共預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出3506108元、社會保障和就業(yè)支出0元；政府性基金支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出0元。2021年財政撥款較上年增加210859元，同比增長10%，增加主要原因是根據(jù)國家正策普調(diào)工資。

三、關(guān)于廣水市應(yīng)山財政所2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市應(yīng)山財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出3376108元，其中：本年收入安排支出3376108元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3903521.58元）增加527413.58元，增長14%，增加主要原因是根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

人員經(jīng)費(fèi)1928678元，主要包括：基本工資720736元、津貼補(bǔ)貼127716元、獎金194802元、績效工資321276元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)305000元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)84600元、住房公積金166548元、其他社會保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助8000元、其他對個人家庭補(bǔ)助0元。

公用經(jīng)費(fèi)277430元，主要包括：辦公費(fèi)55800元、印刷費(fèi)32230元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)5600元、電費(fèi)11000元、郵電費(fèi)12000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)5000元、因公出國（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)30000元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)28000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)5000元、福利費(fèi)40000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12000元、其他交通費(fèi)用40800元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市應(yīng)山財政所2021年無一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算

四、關(guān)于廣水市應(yīng)山財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市應(yīng)山財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為40000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12000元，公務(wù)接待費(fèi)28000元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2020年減少928元，同比下降2%，下降原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少476元，同比下降4%；公務(wù)接待費(fèi)減少452元，同比下降2%，“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

五、關(guān)于廣水市應(yīng)山財政所2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市應(yīng)山財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，廣水市應(yīng)山財政所本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算277430元，比2020年預(yù)算減少570元，下降0.3%，下降主要原因是執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市應(yīng)山財政所政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市應(yīng)山財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地2040平方米，價值244800元；車輛1輛，價值108500元；辦公家具價值137510元；其他資產(chǎn)價值220440元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地2040平方米，價值244800元；車輛1輛，價值108500元；辦公家具價值137510元；其他資產(chǎn)價值220440元，年初固定資產(chǎn)原值為466450元，年末固定資產(chǎn)原值為1719020元，其中年初在建工程增加1252570元，年末在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，總計固定資產(chǎn)原值沒變化。

（四）預(yù)算績效情況。

2021年廣水市應(yīng)山財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：房屋維修，

其中重點項目1個，具體為：職工宿舍樓院子整修，具體圍墻翻新，院子整改，共計花費(fèi)13萬元。

1.應(yīng)山財政所2021年整體支出績效目標(biāo).pdf

2.應(yīng)山財政所2021年項目支出績效目標(biāo).pdf

（五）其他需說明的事項
本年度無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。? ?