目???錄

第一部分? 單位概況

1、部門(mén)主要職責(zé)

2、部門(mén)基本情況

第二部分? 2021部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市財(cái)政局主要職能是：

1、擬定全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益和全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市財(cái)政局決算單位構(gòu)成看，廣水市財(cái)政局決算包括：廣水市財(cái)政局本級(jí)決算、國(guó)有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅收入管理局、國(guó)庫(kù)收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

廣水市財(cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年內(nèi)設(shè)19個(gè)股室，5個(gè)二級(jí)單位。現(xiàn)有編制107名，實(shí)有107人，其中：在編在職107名。其中行政編制22人，工勤編制2人，參公編制37人，參公工勤編制7人，事業(yè)管理編制17人，事業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)編制19人，事業(yè)工勤人員編制3人。

市財(cái)政局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

(一)辦公室(法規(guī)稅政股)。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作。承擔(dān)文稿起草、信息宣傳、新聞報(bào)道等工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)財(cái)政窗口日常工作。落實(shí)國(guó)家稅收政策法規(guī)。?研究全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)、財(cái)政工作中重大問(wèn)題，承擔(dān)全面深化改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度相關(guān)政策研究工作。承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文 件合法性審核工作。承辦國(guó)家賠償費(fèi)用管理工作。承擔(dān)重大行政 處罰聽(tīng)證、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等有關(guān)工作。組織開(kāi)展全市財(cái)政 普法工作。研究提出地方性稅種增減、稅目稅率調(diào)整、減免稅等 建議。開(kāi)展稅源調(diào)查分析。擬訂全市政府性基金項(xiàng)目和行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目并參與標(biāo)準(zhǔn)的確定。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)來(lái)信來(lái)訪工作。

(二)綜合股。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并提出宏觀調(diào)控政策建議，提出全市中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃建議。提出收入分配政策和改革方案。擬訂本級(jí)非稅收入管理辦法，編制非稅收入年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入的征收、管理、稽查。制定彩票管理有關(guān)辦法。 組織擬訂政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)制度。管理住房改革預(yù)算資金，會(huì)同有關(guān)?部門(mén)負(fù)責(zé)住房公積金財(cái)政監(jiān)管工作。會(huì)同有關(guān)方面擬訂土地、礦產(chǎn)等國(guó)有資源出讓收支政策。監(jiān)管彩票市場(chǎng)和彩票資金。

(三)預(yù)算股(市政府性債務(wù)管理股)。研究提出財(cái)政政策、 財(cái)政體制、預(yù)算管理制度和中期財(cái)政規(guī)劃的建議。編制年度市級(jí)? 預(yù)決算草案和辦理市級(jí)預(yù)算調(diào)整事宜。承擔(dān)市級(jí)預(yù)算的審核、批復(fù)、調(diào)整工作。承擔(dān)市級(jí)一般公共預(yù)算、市級(jí)政府性基金預(yù)算的編制、審核等工作，審核并匯總市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保? 險(xiǎn)基金預(yù)算。承擔(dān)市級(jí)部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及項(xiàng)目庫(kù)管理工作。承擔(dān)市對(duì)鎮(zhèn)辦的轉(zhuǎn)移支付工作。匯總年度市財(cái)政預(yù)算。審核并匯總?cè)姓曰痤A(yù)算草案。負(fù)責(zé)市級(jí)預(yù)決算信息公開(kāi)。負(fù)責(zé)研究提出全市政府性債務(wù)管理政策，擬定政府性債務(wù)管理制度和辦法。負(fù)責(zé)對(duì)全市地方政府性債務(wù)實(shí)行限額管理、預(yù)算管理、預(yù)警管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等，負(fù)責(zé)建立健全政府舉債融資機(jī)制以及應(yīng)急處置和責(zé)任追究機(jī)制。承擔(dān)市級(jí)地方政府債務(wù)的發(fā)行、兌付等有關(guān)管理工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)辦政府性債務(wù)管理工作。

(四)國(guó)庫(kù)股(會(huì)計(jì)股)。組織擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集 中收付制度。承擔(dān)全市預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控及分析預(yù)測(cè)。執(zhí)行財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)財(cái)政決算及市級(jí)總會(huì)計(jì)核算。承擔(dān)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金 管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)財(cái)政性資金的測(cè)算、撥付以及市對(duì)下財(cái)政性資金調(diào)度。管理市級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和市級(jí)預(yù)算單位賬戶(hù)。辦理市級(jí)收入退庫(kù)。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。指導(dǎo)會(huì)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理工作。指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、代理記賬機(jī)構(gòu)及社會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)政治建設(shè)。

(五)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股(投資評(píng)審股)。承擔(dān)發(fā)展改革、交通、 應(yīng)急、建設(shè)等方面的部門(mén)預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。參與擬訂地方建設(shè)投資的有關(guān)政策。擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度。辦理市級(jí)基建投資財(cái)政撥款，制定有關(guān)資金的財(cái)務(wù)管理制度。組織協(xié)調(diào)與有關(guān)部門(mén)在財(cái)政投資領(lǐng)域的政策和項(xiàng)目安排。擬訂財(cái)政投資評(píng)審管理制度和市級(jí)年度投資評(píng)審計(jì)劃。組織開(kāi)展市級(jí)財(cái)政性投資項(xiàng)目預(yù)、決算評(píng)審和建設(shè)項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)工作。

(六)行政政法股。承擔(dān)行政、政法、外事等方面的部門(mén)預(yù) 算和相關(guān)領(lǐng)域支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。擬訂 公務(wù)開(kāi)支的財(cái)務(wù)管理制度，研究提出公務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和定額。承擔(dān)出差和會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所管理有關(guān)工作。承擔(dān)統(tǒng)一著裝管理工作。

(七)科教和文化股。承擔(dān)宣傳、教育、科技、文化和旅游、 體育等方面的部門(mén)預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。擬訂事業(yè)單位通用的財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施。擬定有關(guān)資金的財(cái)務(wù)管理制度。承擔(dān)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的具體工作。承擔(dān)市級(jí)國(guó)有文化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)工作。

(八)社會(huì)保障股。承擔(dān)民政、人力資源和社會(huì)保障、衛(wèi)生 健康、退役軍人事務(wù)、醫(yī)療保障等方面的部門(mén)預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù) 算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。會(huì)同有關(guān)方面擬訂有關(guān)資金(基金)財(cái)務(wù)管理制度。編制市級(jí)、審核并匯總?cè)猩?/span>會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

(九)自然資源與生態(tài)環(huán)境股。承擔(dān)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面的部門(mén)預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出 相關(guān)財(cái)政政策建議。參與擬訂自然資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、政策等。

(十)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。承擔(dān)軍民融合、工業(yè)、商貿(mào)等方面的部 門(mén)預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策，承擔(dān)有關(guān)政策性補(bǔ)貼財(cái)政管理工作。按有關(guān)規(guī)定管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)資金(基金)。

(十一)農(nóng)業(yè)股。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、扶貧等方面的部門(mén) 預(yù)算和相關(guān)領(lǐng)域預(yù)算支出有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財(cái)政政策建議。研究制定相關(guān)財(cái)政支農(nóng)、專(zhuān)項(xiàng)扶貧政策。負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌 整合工作。擬訂財(cái)政支農(nóng)資金管理辦法。牽頭負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧工作，統(tǒng)籌安排財(cái)政扶貧資金。

(十二)農(nóng)村股。提出有關(guān)農(nóng)村綜合改革政策措施建議。承擔(dān)財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)工作。擬訂鎮(zhèn)辦財(cái)政管理政策。指導(dǎo)鎮(zhèn)辦財(cái)政管理和農(nóng)村財(cái)務(wù)有關(guān)工作。參與村級(jí)“三資” 管理、發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)及惠農(nóng)政策落實(shí)監(jiān)管等工作。

(十三)金融股(國(guó)有資本金管理股)。承擔(dān)財(cái)政政策與貨 幣政策、金融監(jiān)管、金融體制改革協(xié)調(diào)配合相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市 地方金融類(lèi)機(jī)構(gòu)、地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管。承擔(dān)市級(jí)國(guó) 有金融資本出資人管理工作。擬訂促進(jìn)地方金融業(yè)改革發(fā)展的財(cái) 政政策。擬訂市級(jí)政策性金融、普惠金融相關(guān)政策。承擔(dān)信用體 系建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作模 式推廣工作和政策管理。負(fù)責(zé)全市政策性金融貸款管理工作。負(fù)責(zé)道路交通事故社會(huì)救助基金的建設(shè)管理工作。按規(guī)定管理全市 外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款工作。負(fù)責(zé)擬定國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，編制市級(jí)、審核并匯總?cè)袊?guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織市級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收取。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度及企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制辦法。

(十四)監(jiān)督股。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。承擔(dān)監(jiān)督檢查會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和資產(chǎn) 評(píng)估行業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量有關(guān)工作。組織實(shí)施局內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)市級(jí)預(yù)算合規(guī)性審核工作。

(十五)預(yù)算績(jī)效管理股。組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，擬 訂財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。組織實(shí)施市級(jí)重大支出政策績(jī)效、預(yù)算部門(mén)重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提出重點(diǎn)支出和重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議。

(十六)資產(chǎn)管理股。擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理政策、 制度、辦法和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)行政事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理工? 作。負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、使用和處置管理，推進(jìn)市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。組織編制全? 口徑國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告和行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估管理工作，負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)政治建設(shè)工作。

(十七)政府采購(gòu)管理股。貫徹落實(shí)政府采購(gòu)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)制定全市政府采購(gòu)監(jiān)管辦法，監(jiān)督管理市級(jí)政府采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)對(duì)集中采購(gòu)和其他代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核。

(十八)人事教育股(老干股)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部等工作。擬訂并組織實(shí)施財(cái)政系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃。

(十九)行政服務(wù)股(招商股)。負(fù)責(zé)制定局機(jī)關(guān)管理制度； 負(fù)責(zé)編報(bào)局機(jī)關(guān)行政及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算， 擬訂財(cái)務(wù)管理辦法，監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用；管理局機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、人防、住房基金等工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù)、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的保衛(wèi)、消防、政府值班和社會(huì)治安綜合治理工作；承擔(dān)財(cái)政局招商工作任務(wù)。

機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作。

第二部分：2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市財(cái)政局2021部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分?2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市財(cái)政局2021年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年決算收入總計(jì)4338.17萬(wàn)元，其中：本年收入1595.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2742.36萬(wàn)元，與上年總收入相比減少584.65萬(wàn)元，同比下降12％，減少的原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出；決算支出總計(jì)4338.17萬(wàn)元，其中：本年支出2200.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2137.92萬(wàn)元，與上年總支出相比減少584.65萬(wàn)元，同比下降12％，減少的原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于廣水市財(cái)政局2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算1508.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少248.85萬(wàn)元，同比減少14％，減少的原因?yàn)椋阂?/span>行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般性公共服務(wù)支出減少，壓縮經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)儉，與上年數(shù)相比減少142.99萬(wàn)元，同比下降7％，減少的原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2061.49萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加270.23萬(wàn)元，同比上升15％，上升的原因?yàn)椋?/span>新招考員工，人員工資普遍增加。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出1910.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150.86萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比，基本支出與年初預(yù)算相比增加119.37萬(wàn)元，同比增加6.7%，原因是新招考員工，人員工資普遍增加；項(xiàng)目支出與年初預(yù)算相比減少115.14萬(wàn)元，同比減少43.29%，原因是按預(yù)算要求縮減支出。

三、關(guān)于廣水市財(cái)政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為10.85萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少19.15萬(wàn)元，同比下降64％??原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少0.07萬(wàn)元，同比下降0.64％，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加00萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出安排，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋耗甓葲](méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出安排；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出安排，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋?/span>本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)?/span>：本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排；

公務(wù)接待費(fèi)10.85萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待201批1528人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加減少0.07萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少19.15萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少156.255萬(wàn)元，減少48%，主要原因是：按預(yù)算要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。與上年數(shù)增加23.74萬(wàn)元，上升16%。主要原因是：新招考人員添置辦公設(shè)備較多。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年度政府采購(gòu)支出總額2.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至?2021年12 月 31 日，廣水市財(cái)政局共有車(chē)輛?0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛、其他用車(chē)?0?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市財(cái)政局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金266萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)政局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

非稅票據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85萬(wàn)元，完成預(yù)算的89％。主要產(chǎn)出和效益：提高了票據(jù)使用率。

非稅自評(píng).pdf

國(guó)庫(kù)股支付系統(tǒng)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的93％。主要產(chǎn)出和效益：保障支付系統(tǒng)安全高效電子化支付。

國(guó)庫(kù)股自評(píng).pdf

國(guó)資局項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的86％。主要產(chǎn)出和效益：資產(chǎn)管理人員能力得到了有效提升。

國(guó)資局自評(píng).pdf

行管股項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。主要產(chǎn)出和效益：改善了職工辦公設(shè)備和環(huán)境。

行管股1自評(píng).pdf

行管股3自評(píng).pdf

行管股2自評(píng).pdf

監(jiān)督局項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了內(nèi)控制度信息化建設(shè)。

監(jiān)督局自評(píng).pdf

績(jī)效股項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)能力。

績(jī)效自評(píng)1.pdf

績(jī)效自評(píng)2.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室績(jī)效管理員開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，績(jī)效目標(biāo)管理得到了提升，對(duì)績(jī)效評(píng)分80分以上的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。不斷加強(qiáng)績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量的提升，理解各項(xiàng)目資金股室績(jī)效管理的責(zé)任和義務(wù)，2021年度整體績(jī)效評(píng)價(jià)99分，為優(yōu)級(jí)，7個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)均在90分以上，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用有關(guān)要求，擬在下年度優(yōu)先保障預(yù)算資金，優(yōu)先考慮項(xiàng)目資金分配。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因?yàn)椋?/span>本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排，以空表列示。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。廣水市財(cái)政局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，原因?yàn)椋?span data-index="9" style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;">廣水市財(cái)政局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局無(wú)其他重要情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。