目錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

　第二部分2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所主要職責(zé)為負責(zé)本轄區(qū)財務(wù)收支管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所本級

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從決算單位構(gòu)成看，2021年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所部門決算包括：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所本級決算。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制3名，實有3人，其中：在編在職3名，退休人員1名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市三潭財政所2021年決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年決算收入總計35.93萬元，其中：本年收入35.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加7.2萬元，增長25.06%，增加的原因為：增加基本工資基數(shù)及財政所基本維修工程；決算支出總計35.93萬元，其中：本年支出19.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.17萬元，與上年總支出相比增加7.2萬元，增長25.06%，增加的原因為：增加基本工資基數(shù)及財政所基本維修工程。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入35.93萬元，占100%；

本年支出包括：一般公共服務(wù)支出19.76萬元，占55%。

二、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算35.93萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算19.76萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)相比增加7.2萬元，增加的原因為：調(diào)整工資基數(shù)及財政所基本維修工程。其中基本支出19.76萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，項目支出0萬元。

三、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，原因為：單位無三公支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0元，原因為：無因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無新購公務(wù)用車，比上年數(shù)相比減少0，原因為：無新購公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與預(yù)數(shù)相比增加減少0萬元，原因為：無公車，比上年數(shù)減少0萬元，原因為：無公車。公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)一致，原因為：無接待支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)一致，增長0%，與上年數(shù)增加5萬元，增長65.19%。主要原因是財政所基本維修工程。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

部門整體績效目標編制情況。

2021年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目0個，具體為：

本單位為二級單位，根據(jù)預(yù)算績效目標編制工作要求，2021年暫不啟動該項工作。

2021年度廣水市三潭財政所整體部門自評表.docx

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年無項目支出預(yù)算。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效自我評價，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所本年度績效情況完成較好，年初設(shè)立績效目標，年中認真落實到位，群眾滿意度較好，與預(yù)算、決算相結(jié)合，以待更加加強規(guī)劃與管理。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，較上年變動0萬元，與年初數(shù)持平0萬元，無增減變動，故無增減變動原因。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財政所2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，較上年變動0萬元，與年初數(shù)持平0萬元，無增減變動，故無增減變動原因。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市三潭財政所無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。