目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職能

2、部門基本情況

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（四）負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從決算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室決算包括：廣水市人民政府辦公室本級決算。

廣水市人民政府辦公室機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：內(nèi)設(shè)廣水市政府督查室、廣水市政府總值班室、人防股、調(diào)研股、金融股、秘書股、文書股、機要通訊室、政工人事股、行政股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動員股（廣水市國防動員委員會綜合辦公室），下轄2個事業(yè)單位，分別是廣水市人民政府發(fā)展研究中心和廣水市人民政府金融服務(wù)中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室本級決算。

廣水市人民政府辦公室現(xiàn)有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調(diào)人員2名。

第二部分：2021部門決算公開表

廣水市人民政府辦公室2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年收支決算總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年決算收入總計1978.53萬元，其中：本年收入1115.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余863.03萬元，與上年總收入相比減少128.37萬元，同比下降6.09%。減少的原因為：2020年財政兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付退休人員工資及結(jié)往年帳；決算支出總計1978.53萬元，其中：本年支出1409.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余568.78萬元，與上年總支出相比減少128.37萬元，同比下降6.09%。減少的原因為：2020年財政兌付2017年養(yǎng)老保險改革中墊付退休人員工資及結(jié)往年帳。

二、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1115.50萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加147.31萬元，同比增加15.21%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設(shè)備及公務(wù)用車一輛，與上年數(shù)相比減少64.88萬元，同比減少5.5%，減少的原因為：落實過緊日子要求壓減支出；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1409.74萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加441.55萬元，同比增加45.61%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設(shè)備及公務(wù)用車一輛，與上年數(shù)相比增加165.87萬元，同比增加13.33%，增加的原因為：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設(shè)備及公務(wù)用車一輛。

財政撥款本年支出包括：基本支出1306.42萬元，項目支出103.32萬元。基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加582.19萬元，同比增加80.39%，增加的原因是：人員增加、撫恤金增加、購置辦公設(shè)備及公務(wù)用車一輛。項目支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少140.64萬元，同比減少57.65%，減少的原因是壓減支出。

三、關(guān)于廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為35.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少29.05萬元，同比下降44.69%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數(shù)增加20.08萬元，同比增加141.42%，原因為：2021年新增公務(wù)用車一輛及結(jié)算歷年欠帳。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，同比下降100%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，與上年數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出；

公務(wù)用車購置數(shù)1輛，保有量5輛，公務(wù)用車購置17.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加17.98萬元，同比增加100%，原因為：因工作需要新增一臺公務(wù)用車，比上年數(shù)增加17.98萬元，同比增加100%，原因為：因工作需要新增一臺公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費17.77萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.23萬元，同比下降40.77%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數(shù)增加5.14萬元，同比增加40.7%，原因為：更新了公務(wù)用車；

公務(wù)接待費0.2萬元，國內(nèi)公務(wù)接待5批次30人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少29.8萬元，同比下降99.33%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出，比上年數(shù)減少2.05萬元，同比下降91.11%，原因為：落實過緊日子要求壓減支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市人民政府辦公室2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出134.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加94.70萬元，同比增加240.84%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。與上年數(shù)減少31.86萬元，同比減少19.21%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人民政府辦公室?2021年度政府采購支出總額 60.12?萬元，其中：政府采購貨物支出60.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.98萬元，占政府采購支出總額的29.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.14萬元，占政府采購支出總額的70.09%。

關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，市人民政府辦公室共有車輛 5?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 0?萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市人民政府辦公室組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金218.21萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，總體效果良好，按上級要求達標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度的預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行情況較好，嚴格遵守國庫集中支付制度、各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，產(chǎn)出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級要求達標。

2021政府辦自評表（整體）.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、2021年度機關(guān)會議接待費項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為31.31萬元，完成預(yù)算62.62％。主要產(chǎn)出和效益：年終完成會議170場次。進一步提升了廣水市高質(zhì)量發(fā)展，促進了社會穩(wěn)定，工作落實，社會反響好，社會滿意度高，項目支出達到預(yù)期。

2021政府辦項目自評表（機關(guān)會議接待費）.pdf

2、2021年度政府視頻會議網(wǎng)絡(luò)電信租賃經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算66.67%。主要產(chǎn)出和效益：保障了全市視頻會議的順利進行，保證了視頻會議信號接收正常、畫面清晰，系統(tǒng)故障修復(fù)及時。建立了實現(xiàn)調(diào)試簡便、操作簡單、會議靈活、售后良好的高清視頻會議系統(tǒng)，全面提高機關(guān)辦文辦會效率，節(jié)約政府開支，降低會議成本。

2021政府辦項目自評表（政府視頻會議網(wǎng)絡(luò)電信租賃經(jīng)費）.pdf

3、2021年度機關(guān)文印費項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算33.33%。主要產(chǎn)出和效益：本年緊緊圍繞規(guī)范文書運轉(zhuǎn)體系，嚴格履行收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，加強辦公室內(nèi)部公文處理，幫助部門校核把關(guān)公文，切實提升辦文效率及質(zhì)量。

2021政府辦項目自評表（機關(guān)文印費）.pdf

4、2021年度機關(guān)運行經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為113.96萬元，執(zhí)行數(shù)為40.12萬元，完成預(yù)算35.21%。主要產(chǎn)出和效益：保障了辦公室運轉(zhuǎn)基本支出，為單位工作人員提供一個辦公安全、環(huán)境整潔、服務(wù)方便的優(yōu)質(zhì)辦公環(huán)境。

2021政府辦項目自評表（機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費）.doc.pdf

5、2021年度“兩案”辦理及政務(wù)督查項目預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為5.5元，完成預(yù)算36.67%。主要產(chǎn)出和效益：切實增強了辦理工作的針對性、時效性。進一步把提案辦理工作抓出實效，真正做到讓人民群眾滿意。

2021政府辦項目自評表（“兩案”辦理及政務(wù)督查）.pdf

6、2021年度調(diào)研信息項目預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為6.39萬元，完成預(yù)算31.95%。主要產(chǎn)出和效益：全面完成調(diào)研報告，向上級單位報送多篇政務(wù)信息，有效推動政策落實。

2021政府辦項目自評表（調(diào)研信息）.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。規(guī)范項目資金支出。合理、科學地編制項目預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴格按照預(yù)算批復(fù)的用途進行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進一步加強嚴密的內(nèi)部管理制度。建立嚴格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人民政府辦公室2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為：2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市人民政府辦公室2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，增長0%，原因為2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

?

2021年度廣水市人民政府辦公室無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。