目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市武勝關(guān)財政所主要負(fù)責(zé)

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市武勝關(guān)財政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市武勝關(guān)財政所決算包括：廣水市武勝關(guān)財政所本級決算。

廣水市武勝關(guān)財政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算、農(nóng)財。現(xiàn)有編制22名，實(shí)有23人，其中：在編在職22名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市武勝關(guān)財政所2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、?廣水市武勝關(guān)財政所2021年收支決算總體情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年決算收入總計384.82萬元，其中：本年收入367.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.51萬元，與上年總收入相比增加23.68萬元，同比增加6.89%,增加的原因為：人員調(diào)整及新進(jìn)工作人員，增加財政撥款收入；決算支出總計384.82萬元，其中：本年支出384.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22萬元，與上年總支出相比增加23.68萬元，同比增加6.89%,增加的原因為：人員增資及新增加工作人員，導(dǎo)致支出增加。

二、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算357.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少27.55萬元，同比增加7.25%，增加的原因為：人員增資及新增加工作人員，導(dǎo)致收入增加，與上年數(shù)相比增加24.13萬元，同比增加7.25%增加的原因為：人員增資及新增加工作人員，導(dǎo)致收入增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算357.05萬元，其中基本支出357.05萬元，項目支出0萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比減少27.55萬元，同比增加7.25%，增加的原因為：人員增資及新增加工作人員，導(dǎo)致支出增加，與上年數(shù)相比增加24.13萬元，同比增加7.25%，增加的原因為：人員增資及新增加工作人員，導(dǎo)致支出增加。

三、關(guān)于廣水市武勝關(guān)財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為9.2萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.9萬元，同比下降7.5%，原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，比上年數(shù)增加3.6萬元，同比增加65.08%，原因為：疫情影響上年支出，本年度正常開展業(yè)務(wù)。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置數(shù)０輛，保有量０輛，公務(wù)用車購置０萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）０萬元，同比增加(下降)０%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：無公車購置需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.01萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比下降0%，原因為：車輛維修減少；公務(wù)接待費(fèi)6.61萬元，國內(nèi)公務(wù)接待128批次1024人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.39萬元，同比下降28%，因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定.比上年數(shù)增加2.88萬元，同比增加77.49%，原因為：疫情影響上年支出，本年度正常開展業(yè)務(wù)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，降低0.003%。與上年數(shù)增加4.13萬元，增長16%。原因為21年度物價上漲，在控制經(jīng)費(fèi)支出的同時比上一年度略有增長。。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市武勝關(guān)財政所?2021年度政府采購支出總額0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市武勝關(guān)財政所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興村級項目實(shí)施情況和村級財務(wù)審察用，還用于惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放及土地面積核實(shí)等村級財政事務(wù)；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市武勝關(guān)財政所組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，效果良好

2021年度廣水市武勝關(guān)財政所整體績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市武勝關(guān)財政所2021年無項目支出預(yù)算。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

開展績效評價工作，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績效理念，優(yōu)化了財政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績效評價結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：無政府性基金預(yù)算財政撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市武勝關(guān)財政所2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因為：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

2021年度廣水市武勝關(guān)財政所無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。