目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市吳店財(cái)政所主要負(fù)責(zé)廣水市吳店財(cái)政所主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市吳店財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市吳店財(cái)政所決算包括：廣水市吳店財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市吳店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置：2021年內(nèi)設(shè)廣水市吳店財(cái)政所。單位設(shè)置辦公室、農(nóng)財(cái)、商貿(mào)、經(jīng)費(fèi)、預(yù)算、專戶、經(jīng)管、工會(huì)，下設(shè)單位無(wú)。

???現(xiàn)有編制15名，實(shí)有15人，其中：在編在職10名，借調(diào)人員2名，退養(yǎng)3人。

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市吳店財(cái)政所2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市吳店財(cái)政所2021年收支決算總體情況說明

????廣水市吳店財(cái)政所2021年決算收入總計(jì)265.57萬(wàn)元，其中：本年收入260.97萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.6萬(wàn)元，與上年總收入相比減少14.98萬(wàn)元，同比下降5.34%，減少的原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">節(jié)約開支及人員變動(dòng)；決算支出總計(jì)265.57萬(wàn)元，其中：本年支出260.64萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.93萬(wàn)元，與上年總支出相比減少14.98萬(wàn)元，同比下降5.34%,減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開支及人員變動(dòng)。

二、關(guān)于廣水市吳店財(cái)政所2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

????廣水市吳店財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算合計(jì)265.57萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.97萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少36.67萬(wàn)元，同比下降14.05%，減少的原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少12.4萬(wàn)元，同比下降4.53%,減少的原因?yàn)椋阂?guī)范化財(cái)政所建設(shè)完工，經(jīng)費(fèi)撥款減少；

????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算260.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少37萬(wàn)元，同比下降14.19%，減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開支及人員變動(dòng)，與上年數(shù)相比減少15.31萬(wàn)元，同比下降5.87%,減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開支及人員變動(dòng)。

???其中，基本支出260.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8.85萬(wàn)元，同比下降3.3%，減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開支及人員變動(dòng)，與上年數(shù)相比減少15.31萬(wàn)元，同比下降5.87%,減少的原因?yàn)椋汗?jié)約開支及人員變動(dòng)。

????項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少28.15萬(wàn)元.，同比下降10.89%，減少的原因?yàn)椋阂?guī)范化財(cái)政所完工，項(xiàng)目無(wú)需開展，與上年數(shù)相比減少0萬(wàn)元，同比下降0%,，減少的原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)項(xiàng)目安排

三、關(guān)于廣水市吳店財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8.41萬(wàn)元，同比下降324%，原因?yàn)椋汗珓?wù)用車改革取消車輛運(yùn)維，減少三公經(jīng)費(fèi)開支，比上年數(shù)減少0.28萬(wàn)元，同比下降10.8%，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲]有因公出國(guó)（境）情況，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.5萬(wàn)元，同比下降100%，原因?yàn)椋汗珓?wù)用車改革取消車輛運(yùn)維，比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)2.59萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次1171人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.91萬(wàn)元，原同比下降228%，因?yàn)椋簢?yán)格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少0.28萬(wàn)元，原同比下降10.81%，因?yàn)椋簢?yán)格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市吳店財(cái)政所2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少124.49萬(wàn)元，降低230.54%。與上年同比減少55萬(wàn)元，降低101.85%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市吳店財(cái)政所?2021年度政府采購(gòu)支出總額 0.96?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.96?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市吳店財(cái)政所共有車輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市吳店財(cái)政所組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來看，無(wú)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，加強(qiáng)了部門整體規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)管理、完善了部門整體分配辦法和管理辦法。

2021年度廣水市吳店財(cái)政所部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市吳店財(cái)政所2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

???部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。注重年度工作的實(shí)施與執(zhí)行，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定存在簡(jiǎn)化,加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善了項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

???部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)定指標(biāo)量化評(píng)價(jià),加強(qiáng)了項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

????廣水市吳店財(cái)政所2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

???與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化，變動(dòng)原因：?jiǎn)挝粺o(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市吳店財(cái)政所2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化，變動(dòng)原因：?jiǎn)挝粺o(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

???????無(wú)其他需要說明事項(xiàng)

????2021年度吳店財(cái)政所無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。