目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市陳巷財政所主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

3、落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市陳巷財政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷財政所決算組成單位有：廣水市陳巷財政所。

廣水市陳巷財政所內(nèi)部構(gòu)成及人員情況詳細(xì)說明：2021年廣水市陳巷財政所現(xiàn)有編制14名，實有15人，其中：在編在職14名，臨聘人員1名。退休人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市陳巷財政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市陳巷財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市陳巷財政所2020年決算收入總計302.02萬元，其中：本年收入240萬元，上級補(bǔ)助收入62.02萬元，與上年總收入相比減少52.18萬元，減少原因為：本年沒有基建項目；決算支出總計302.02萬元，其中：本年支出302.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.77萬元，與上年總支出相比減少19.16萬元，減少的原因為：本年沒有基建項目。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入240萬元，占79%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入62.02萬元，占21%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出300.58萬元，占99%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出1.44萬元，占1%。

二、關(guān)于廣水市陳巷財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市陳巷財政所2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算240萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加35.69萬元，增加的原因為：零星增資，與上年數(shù)相比增加22.78萬元，增加的原因為：零星增資；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算240萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加81.43萬元，增加的原因為：零星增資，與上年數(shù)相比增加22.78萬元，增加的原因為：零星增資。

三、關(guān)于廣水市陳巷財政所2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市陳巷財政所2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為5.1萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.1萬元，原因為：疫情影響，縮減開支，比上年數(shù)減少2.94萬元，原因為：疫情影響，縮減開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有因公出國費用，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有因公出國費用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有購置，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.61萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.39萬元，原因為：縮減開支，比上年數(shù)增加0.71萬元，原因為：疫情期間用車。公務(wù)接待費3.48萬元，國內(nèi)公務(wù)接待62批次497人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.72萬元，原因為：疫情影響，縮減開支，比上年數(shù)減少3.64萬元，原因為：疫情影響，縮減開支。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市陳巷財政所2020 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出62.85萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加49.49 萬元，增長370%。與上年數(shù)增加36.36萬元，增長137%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加38.03萬元，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少0.17萬元，落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出2.94萬元等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市陳巷財政所 2020年度政府采購支出總額38.03萬元，其中：政府采購貨物支出38.03萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市陳巷財政所共有車輛 1 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市陳巷財政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，至部門決算公開時已全部達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。

廣水市陳巷財政所2020年整體支出績效目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市陳巷財政所2020年無項目支出預(yù)算.

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時年度目標(biāo)已達(dá)成目標(biāo)1、全面完成財政收入240萬元；目標(biāo)2、惠農(nóng)資金發(fā)放461.74萬元；目標(biāo)3、一事一議項目申報17個，發(fā)放獎補(bǔ)資金141萬元，驗收合格率達(dá)到100%。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時已全部達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷財政所2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市陳巷財政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

“三公”經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。