目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市十里財(cái)政所主要負(fù)責(zé)廣水市十里財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市十里財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市十里財(cái)政所決算包括：廣水市十里財(cái)政所本級(jí)決算。廣水市十里財(cái)政機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：廣水市十里財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年內(nèi)設(shè)1單位。機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立核算二級(jí)事業(yè)單位1個(gè)。現(xiàn)有編制35名，實(shí)有41人，退休5人,臨時(shí)工1人。

第二部分? 2020部門決算公開表

廣水市十里財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)472.67萬(wàn)元，其中：本年收入472.67萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加24.1萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)；決算支出總計(jì)472.47萬(wàn)元，其中：本年支出472萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.2萬(wàn)元，與上年總支出相比增加20.09萬(wàn)元，增加的原因?yàn)檎{(diào)整基本工資基數(shù)。本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入472.67萬(wàn)元，占100%；本年支出包括：基本支出472.47萬(wàn)元，占100%；?

二、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算472.6萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.73萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，與上年數(shù)相比增加24.1萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算472.47萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.73萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋嘿M(fèi)用支出增加，與上年數(shù)相比增加20.09萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)整基本工資基數(shù)。

三、關(guān)于廣水市十里財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.54萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.06萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少5.26萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年數(shù)對(duì)比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)?無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋何葱沦?gòu)公務(wù)車，比上年數(shù)減少0.69萬(wàn)元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.93萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s費(fèi)用支出，比上年數(shù)增減少0.69萬(wàn)元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)2.87萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次495人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬(wàn)元，原因?yàn)椋簻p少費(fèi)用支出，比上年數(shù)減少4.57萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 472.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%。與上年數(shù)增加7.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%。主要原因是：人員費(fèi)用增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，　廣水市十里財(cái)政所共有車輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市十里財(cái)所政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％

2020年度廣水市十里財(cái)所政所部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市十里財(cái)所政所項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。

廣水市十里財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效自評(píng)應(yīng)用結(jié)果。廣水市十里財(cái)政所績(jī)效自評(píng)，本單位績(jī)效完成情況較好，在年初設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，年中認(rèn)真落實(shí)到位，群眾滿意度較好，年末開會(huì)總結(jié)，加強(qiáng)績(jī)效管理，與預(yù)算、決算相結(jié)合，強(qiáng)化管理辦法，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，更好的服務(wù)群眾。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市十里財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)