目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市水利和湖泊局主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)水法》、《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《中華人民共和國(guó)防洪法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹，推進(jìn)全市水利行業(yè)依法行政工作。。

2、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；組織編制重要水庫(kù)、河道的流域綜合規(guī)劃和專(zhuān)業(yè)規(guī)劃；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處制定區(qū)域和流域水利規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，審批、核準(zhǔn)水利規(guī)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)提出上級(jí)及本市下達(dá)的水利投資安排意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌保障全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水；組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全市重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、擬定水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；實(shí)行水資源（含空中水、地表水和城市規(guī)劃區(qū)地下水）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案，加強(qiáng)指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。

5、負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃；組織監(jiān)督實(shí)施水功能區(qū)，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)地表水源及地下水的開(kāi)發(fā)利用保護(hù)工作。

6、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害；承擔(dān)市防汛抗旱指揮部的具體工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)全市主要河流和大中型水庫(kù)及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱和應(yīng)急水量調(diào)度；編制廣水市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作；編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。

8、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；主管全市主要河道、大中型水庫(kù)的工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)全市河道采砂的監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)全市水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃并組織實(shí)施，組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治；負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，組織、指導(dǎo)有關(guān)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

10、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展移民后期扶持工作，編制、申報(bào)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市水利和湖泊局從決算單位構(gòu)成看，廣水市水利和湖泊局決算包括：廣水市水利和湖泊局本級(jí)決算、六大中型水庫(kù)、高泵站、水建公司、抗旱服務(wù)隊(duì)、水政大隊(duì)、水保監(jiān)督站、霞家河供水服務(wù)站、潤(rùn)龍公司、飛沙河水電站、花山水電站、移民局。

廣水市水利和湖泊局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、河長(zhǎng)辦、水庫(kù)科、規(guī)劃科、農(nóng)水科、人事科、工會(huì)、政策法規(guī)科、水資源管理科、減災(zāi)科。現(xiàn)有編制220名，實(shí)有220人，其中：在編在職220名，行政編制18人，工勤編制2人，事業(yè)編制13人，差額事業(yè)編制127人（含公益性事業(yè)110人），離退休53人，遺屬7人。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市水利和湖泊局2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020年決算收入總計(jì)14290.37萬(wàn)元，其中：本年收入12702.12萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1588.25萬(wàn)元，與上年總收入相比減少43.15萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋捍笾行退畮?kù)移民后期專(zhuān)項(xiàng)扶持較上年有所減少；決算支出總計(jì)14290.37萬(wàn)元，其中：本年支出13975.83萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余314.54萬(wàn)元，與上年總支出相比減少43.15萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋捍笾行退畮?kù)移民后期專(zhuān)項(xiàng)扶持有所減少。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8687.12萬(wàn)元，占68.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4015萬(wàn)元，占31.6%。

本年支出包括：基本支出1691.75萬(wàn)元，占12.1%；項(xiàng)目支出12284.08萬(wàn)元，占87.9%.

二、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算8687.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加7096.6027萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋阂泼窬謩澣氡締挝缓螅黾恿舜笾行退畮?kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持資金安排，與上年數(shù)相比減少5243.06萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋翰糠执笾行退畮?kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持資金納入政府性基金；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算9960.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加8393.5527萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾恿舜笾行退畮?kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持資金，與上年相比減少2784.44萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; background-color: rgb(255, 255, 255);">部分大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持資金納入政府性基金。

三、關(guān)于廣水市水利和湖泊局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為8.61萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.81萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷夏耆募径裙珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在本年度支出。與上年數(shù)相比減少3.05萬(wàn)元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)縮減成本。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減，原因?yàn)楸灸甓纫蚬鰢?guó)發(fā)生，與上年數(shù)對(duì)比無(wú)增減，原因?yàn)楸灸甓燃吧夏甓葻o(wú)因公出國(guó)發(fā)生；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減變化，原因本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與上年數(shù)對(duì)比無(wú)增減變化，原因本年度及上年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加3.39萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷夏甓热募径裙珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在本年度支出，比上年數(shù)減少1.67萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 36px; background-color: rgb(255, 255, 255);">厲行節(jié)約，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次567人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.58萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)并縮減成本，比上年數(shù)減少1.38萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; background-color: rgb(255, 255, 255);">嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)并縮減成本。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1691.75萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加124.5?萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。與上年數(shù)增加207萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。主要原因是：人員工資基數(shù)上漲，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相應(yīng)上漲。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

????廣水市水利和湖泊局2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市水利和湖泊局共有車(chē)輛 3 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市水利和湖泊局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位只有整體績(jī)效且績(jī)效評(píng)價(jià)總分可以達(dá)到75分以上。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體績(jī)效且績(jī)效評(píng)價(jià)總分可以達(dá)到75分以上。

廣水市水利和湖泊局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市水利和湖泊局2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

針對(duì)績(jī)效自評(píng)情況，查看那些沒(méi)有完成目標(biāo)情況，把相關(guān)信息傳遞給業(yè)務(wù)科室，用績(jī)效評(píng)價(jià)工作來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)工作和指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，完善業(yè)務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏，及時(shí)補(bǔ)救和更正。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)財(cái)政資金分配科學(xué)、合理。同時(shí)，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資金管理力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提高財(cái)政資金的使用效益。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，擬加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的控制與完善，規(guī)范財(cái)務(wù)基本支出與項(xiàng)目支出核算，使績(jī)效評(píng)價(jià)更有利于工作，對(duì)審計(jì)工作起著推動(dòng)和促進(jìn)作用，更一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，促進(jìn)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)算管理任務(wù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4015萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加4015萬(wàn)元，原因?yàn)椋阂泼窬?019年劃入本單位下轄后，于2020年上級(jí)安排的大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持均為政府性基金；2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出4015萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加4015萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; background-color: rgb(255, 255, 255);">移民局2019年劃入本單位下轄后，于2020年上級(jí)安排的大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)建設(shè)和移民后期扶持均為政府性基金。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市水利和湖泊局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。