目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、廣水市楊寨財(cái)政所主要職能

廣水市楊寨財(cái)政所主要負(fù)責(zé)

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施,確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市楊寨財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市楊寨財(cái)政所決算包括：廣水市楊寨財(cái)政所本級(jí)決算。

楊寨財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年無內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制16名，實(shí)有9人，退休3人，其中：在編在職9名，聘用人員1人

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市楊寨財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)176.39萬元，其中：本年收入175.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬元，與上年總收入相比增加19.63萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資兌現(xiàn)，增加財(cái)政撥款收入；決算支出總計(jì)176.39萬元，其中：本年支出173.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.81萬元，與上年總支出相比減少16.47萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>財(cái)政所壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出和人員的變動(dòng)。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入175.75萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出173.57萬元，占100%。

二、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算173.57萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加30.04萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸耆藛T調(diào)資增加財(cái)政撥款收入；本年獎(jiǎng)勵(lì)工資兌現(xiàn)增加財(cái)政撥款收入；與上年數(shù)相比增加19.63萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓热藛T調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放，增加財(cái)政撥款收入；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算176.39萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加32.86萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓热藛T調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資發(fā)放增加支出，與上年數(shù)相比減少16.47萬元，減少的原因?yàn)椋?/span>財(cái)政所壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出和人員的變動(dòng)。

三、關(guān)于廣水市楊寨財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.44萬元，原因?yàn)椋阂皇潜灸陠挝卉囕v報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.03萬元，原因?yàn)椋罕灸陠挝卉囕v報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕灸隉o公車購置,比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑;font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">本年無公車購置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3萬元，原因?yàn)椋罕灸陠挝卉囕v報(bào)廢，無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.47萬元，原因?yàn)椋罕灸陠挝卉囕v報(bào)廢，無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，國內(nèi)公務(wù)接待55批次210人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.44萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.56萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 31.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.69萬元，增長5.6%。與上年數(shù)減少17.39萬元，降低35.4%。主要原因是：一是本年單位車輛報(bào)廢，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年度政府采購支出總額 0.406?萬元，其中：政府采購貨物支出 0.406?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市楊寨財(cái)政所共有車輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市楊寨財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。

2020年度廣水市楊寨財(cái)政所整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市楊寨財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我所將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市楊寨財(cái)政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十?、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。