目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、擬定全市財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2、擬訂有關(guān)財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件草案和制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理市級各項財政收支。編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、擬訂和執(zhí)行市政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策。

8、牽頭編制國有資產(chǎn)情況報告。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。

9、負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。

10、負(fù)責(zé)審核、匯總編制全市社會保險基金預(yù)決算草案，會有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。

11、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關(guān)政策，制定基建財務(wù)管理制度。

12、圍繞市委發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政政策，管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（基金）。

13、負(fù)責(zé)管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家會計法律、法規(guī)、會計準(zhǔn)則和會計制度。

14、負(fù)責(zé)制定和實施全市農(nóng)村綜合改革相關(guān)政策措施。

15、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市財政局從決算單位構(gòu)成看，廣水市財政局決算包括：廣水市財政局本級決算、廣水市非稅收入管理局、廣水市農(nóng)村財政管理局、廣水市財政監(jiān)督股、廣水市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、廣水市農(nóng)村股、財政局會計股、財政局國庫改革經(jīng)費、財政局國庫收付中心。

廣水市財政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)19個股室，現(xiàn)有編制?107名，實有107人，其中：在編在職107名.

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市財政局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市財政局2020年收支決算總體情況說明

廣水市財政局2020年決算收入總計4922.82萬元，其中：本年收入2051.85萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2870.97萬元，與上年總收入相比減少1116.12萬元，減少的原因為：資本性支出減少；決算支出總計4922.82萬元，其中：本年支出2180.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2742.36萬元，與上年總支出相比減少1116.12萬元，減少的原因為：資本性支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1700.02萬元，占35%；其他收入351.83萬元，占0.07%。

本年支出包括：基本支出1941.53萬元，占39%；項目支出238.93萬元，占0.05%。

二、關(guān)于廣水市財政局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市財政局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1700.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.16萬元，減少的原因為：行政運行經(jīng)費一般性公共服務(wù)支出減少，與上年數(shù)相比減少241.82萬元，減少的原因為：行政運行經(jīng)費一般性公共服務(wù)支出減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1700.78萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.35萬元，減少的原因為：行政運行經(jīng)費一般性公共服務(wù)支出減少，與上年數(shù)相比減少234.03萬元，減少的原因為：行政運行一般性公共服務(wù)支出減少。

三、關(guān)于廣水市財政局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市財政局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為10.92萬元，上年數(shù)為13.41萬元，與上年數(shù)相比減少2.49萬元，原因為：主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.08萬元。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費10.92萬元，國內(nèi)公務(wù)接待195批次1092人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.08萬元，原因為：主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。比上年數(shù)減少2.49萬元，原因為：主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市財政局2020 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出148.23?萬元，比年初預(yù)算數(shù)?減少193 萬元，與上年數(shù)減少43.89萬元，降低24%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市財政局?2020年度政府采購支出總額 6.55萬元，其中：政府采購貨物支出??6.55?萬元、政府采購工程支出??0?萬元、政府采購服務(wù)支出??0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額??0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的??0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市財政局共有車輛??0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車??0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車??0輛、其他用車??0輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值??100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)部門職能和年度工作任務(wù)，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室申報2021年度績效目標(biāo)，在上一年度績效指標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修正，科學(xué)合理的設(shè)定了各項績效指標(biāo)和指標(biāo)值，2020年8月份對預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行和績效指標(biāo)完成情況績效進(jìn)行了監(jiān)控，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室對2020年度部門整體績效目標(biāo)和項目進(jìn)行了自評，并收集了上述相關(guān)佐證資料，整體支出和項目支出自評得分均在90 份以上。從評價情況來看，提高部門預(yù)算編審及國庫集中支付業(yè)務(wù)，加強財政監(jiān)督管理、內(nèi)網(wǎng)管理，規(guī)范化財政建設(shè)。

2020年廣水市財政局部門整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

非稅票據(jù)業(yè)務(wù)費項目全年預(yù)算數(shù)為95萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算89％。主要產(chǎn)出和效益：提高了票據(jù)使用率。

廣水市財政局2020年非稅票據(jù)業(yè)務(wù)費項目自評表.pdf

國庫股支付系統(tǒng)項目全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬元，完成預(yù)算93％。主要產(chǎn)出和效益：保障支付系統(tǒng)安全高效電子化支付。

廣水市財政局2020年國庫股支付系統(tǒng)項目自評表.pdf

國資局項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算86％。主要產(chǎn)出和效益：資產(chǎn)管理人員能力得到了有效提升。

廣水市財政局2020年國資局項目自評表.pdf

行管股項目全年預(yù)算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：改善了職工辦公設(shè)備和環(huán)境。

廣水市財政局2020年行管股項目自評表.pdf

監(jiān)督局項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)18萬元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了內(nèi)控制度信息化建設(shè)。

廣水市財政局2020年監(jiān)督局項目自評表.pdf

農(nóng)村局全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專管員業(yè)務(wù)能力。

廣水市財政局2020年農(nóng)村局項目自評表.pdf

績效股項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)18萬元，完成預(yù)算90％。主要產(chǎn)出和效益：提高了績效管理人員的業(yè)務(wù)能力。

廣水市財政局2020年績效股項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室績效管理員開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，績效目標(biāo)管理得到了提升，對績效評分90分以上的項目優(yōu)先保障。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。不斷加強績效工作人員理論學(xué)習(xí)、加強績效目標(biāo)申報質(zhì)量的提升，理訓(xùn)各項目項目資金股室績效管理的責(zé)任和義務(wù)，2020年度整體績效評價99分，為優(yōu)級，7個項目支出績效評價均在90分以上，根據(jù)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用有關(guān)要求，擬在下年度優(yōu)先保障預(yù)算資金，優(yōu)先考慮項目資金分配

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市財政局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市財政局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

????十、其他重要事項的情況說明

廣水市財政局無其他重要情況說明

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。