目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負(fù)責(zé)景區(qū)、行政村的行政管理及做好各級(jí)接待服務(wù)工作、管理（國(guó)有林場(chǎng)/國(guó)有苗圃），促進(jìn)林業(yè)發(fā)展（林木種苗/國(guó)有林場(chǎng)/國(guó)有苗圃）規(guī)劃計(jì)劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火、林木種選育與新技術(shù)推廣、相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處從決算單位構(gòu)成看，　廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處決算包括：　廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí)決算及國(guó)有廣水市大貴寺林場(chǎng)。

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處及國(guó)有廣水市大貴寺林場(chǎng)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、林業(yè)管理科、旅游管理科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科。現(xiàn)有編制37名，實(shí)有50人，其中：在編在職37名，借調(diào)人員2名，林改富余人員11名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年決算收入總計(jì)691.33萬(wàn)元，其中：本年收入481.78萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.55萬(wàn)元，與上年總收入相比增加102.05萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫謭?chǎng)改革人員調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后增加了財(cái)政補(bǔ)助收入，追加防疫經(jīng)費(fèi)及村級(jí)運(yùn)行費(fèi)用；決算支出總計(jì)691.33萬(wàn)元，其中：本年支出497.39萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.93萬(wàn)元，與上年總支出相比增加187.07萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫謭?chǎng)改革人員調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后增加一般性支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入481.78萬(wàn)元，占93.03%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入448.21萬(wàn)元，占93.03%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入33.57萬(wàn)元，占6.97%。

本年支出包括：基本支出434.24萬(wàn)元，占87.3%；項(xiàng)目支出63.15萬(wàn)元，占12.7%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算448.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加138.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫阈窃鲑Y、追加大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、林改人員工資及疫情防控經(jīng)費(fèi)。比上年數(shù)增加187.07萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫阈窃鲑Y、林改人員工資及疫情防控經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算497.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加115萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫阈窃鲑Y、林改人員工資及疫情防控經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加102.05萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">零星增資、林改人員工資及疫情防控經(jīng)費(fèi)。

三、廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為12.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.8萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)，減少公務(wù)接待及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，履行節(jié)約、過(guò)緊日子，建立內(nèi)部食堂。比上年數(shù)減少2.99萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)，履行節(jié)約、過(guò)緊日子，建立內(nèi)部食堂，減少公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元及減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.57萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有因公出國(guó)（境）團(tuán)組業(yè)務(wù)發(fā)生，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有因公出國(guó)（境）團(tuán)組業(yè)務(wù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有車輛購(gòu)置，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有車輛購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.81萬(wàn)元，比上年數(shù)減少1.57萬(wàn)元，原因?yàn)椋很囕v運(yùn)行維修費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)10.01萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待146批次1451人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.99萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)，減少不必要的公務(wù)接待及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，履行節(jié)約、過(guò)緊日子，建立內(nèi)部食堂。比上年數(shù)減少1.42萬(wàn)元。原因?yàn)椋?/span>嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見(jiàn)，減少不必要的公務(wù)接待及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，履行節(jié)約、過(guò)緊日子，建立內(nèi)部食堂。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.6萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加54.72?萬(wàn)元，增加71.4?%。與上年數(shù)減少22.1萬(wàn)元，減少22.34%。主要原因是：增加辦公設(shè)施、增加林場(chǎng)改革人員待遇社保待遇。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處?2020年度政府采購(gòu)支出總額 0?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處共有車輛 1?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 1輛，其他用車主要是應(yīng)急、執(zhí)法綜合用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值??100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處組織對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)全面開展績(jī)效自評(píng)，持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒(méi)有績(jī)效必問(wèn)責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

2020年三潭風(fēng)景管理區(qū)整體績(jī)效管理自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2020年無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。