目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、?收支決算總體情況說明

2、?財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、?關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、?關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、?關(guān)于政府采購支出說明

6、?關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、?關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、?國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市城市發(fā)展投資有限公司主要負(fù)責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)對城區(qū)國有土地以及規(guī)劃為經(jīng)營、商業(yè)用地的集體土地實(shí)行統(tǒng)一儲備、拍賣、轉(zhuǎn)讓、開發(fā)等工作。

（2）負(fù)責(zé)歸集城市建設(shè)配套費(fèi)及出租車等相關(guān)的城市建設(shè)規(guī)費(fèi)，用于市政府審定的投資項(xiàng)目。

（3）負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的籌措、融通、投入和償還，實(shí)現(xiàn)城市建設(shè)資金（資本）的集中營運(yùn)、滾動發(fā)展，并按項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制的原則，對所承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程管理。

（4）負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)市政基礎(chǔ)設(shè)施的冠名權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等無形資產(chǎn)。

（5）參與編制城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，會同財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃等部門編制城建專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃。

（6）城市建設(shè)專項(xiàng)資金按計(jì)劃全額撥入后，負(fù)責(zé)按照市政府審定的計(jì)劃，統(tǒng)一安排撥付、使用。

（7）負(fù)責(zé)市政府授權(quán)特許項(xiàng)目的經(jīng)營管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城市發(fā)展投資有限公司從決算單位構(gòu)成看，廣水市城市發(fā)展投資有限公司決算包括廣水市城市發(fā)展投資有限公司本級決算。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制21名，實(shí)有34人，其中：在編在職21名，聘用人員13名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年收支決算總體情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年決算收入總計(jì)13733.98萬元，其中：本年收入13486.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.72萬元，與上年總收入相比增加8299.27萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金；決算支出總計(jì)13733.98萬元，其中：本年支出13486.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.72萬元，與上年總支出相比增加8299.27萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10007.20萬元，占74.20%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬元，占22.25%；其他收入479.06萬元，占3.55%。

本年支出包括：基本支出10306.58萬元，占76.42%；項(xiàng)目支出3179.69萬元，占23.58%；

二、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算10007.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加7332.73萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金，與上年數(shù)相比增加5065.26萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算10007.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加7332.73萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金，與上年數(shù)相比增加5075.80萬元，增加的原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司特別國債和專項(xiàng)債券資金。

三、關(guān)于廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????廣水市城市發(fā)展投資有限公司是屬于企業(yè)化管理的事業(yè)單位，我單位三公經(jīng)費(fèi)支出來源為其他收入，不是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，故沒有年初預(yù)算數(shù)。2020年三公經(jīng)費(fèi)支出3.55萬元，較上年度支出減少了3.85萬元。支出減少的主要原因是2020年嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，接待批次84次、接待人數(shù)592人，比上年數(shù)減少3.85萬元，原因?yàn)椋?/span>2020年嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2573.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加93.9 萬元，增長3.79%。與上年數(shù)減少2175萬元，減少45.8%。主要原因是：2020年保障性住房專項(xiàng)資金支出沒有納入公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中。

我單位辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出來源為其他收入，不是公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年度政府采購支出總額 179.69萬元，其中：政府采購服務(wù)支出 48.10 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 179.69 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城市發(fā)展投資有限公司共有車輛 0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城市發(fā)展投資有限公司組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，資金10.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，城投公司2020年服務(wù)類廣告宣傳項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.83萬元，全年執(zhí)行數(shù)15.83萬元，其中資金來源一般公共預(yù)算資金10.83萬元，其他收入5萬元，執(zhí)行率100%。城投公司2020年高質(zhì)高量的完成了廣告宣傳制作項(xiàng)目，2020年完成了戶外立柱宣傳牌20個，戶外公益廣告宣傳牌1000平米，項(xiàng)目圍欄建設(shè)200平米。從社會效益及可持續(xù)影響看，廣大人民群眾對這些廣告宣傳項(xiàng)目滿意度很高，人民群眾有更多獲得感、幸福感，增加了廣水市城市發(fā)展投資有限公司在社會上的知名度，同時(shí)也提升了城投公司的企業(yè)形象。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，我單位2020年部門整體績效較好。在預(yù)算的目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算配置，以及之后預(yù)算執(zhí)行過程中的預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理等都完成的較好；在項(xiàng)目的實(shí)施完成方面，高品質(zhì)完成了廣水市市政工程建設(shè)項(xiàng)目，服務(wù)城市建設(shè)，取得了可持續(xù)影響的較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，項(xiàng)目實(shí)施單位和廣大人民群眾的滿意度很高；我單位根據(jù)年度還款計(jì)劃，按期歸還金融機(jī)構(gòu)本息，增加城投公司誠信信譽(yù)度以及金融機(jī)構(gòu)對城投公司信譽(yù)的滿意度。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年度部門績效自評.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

年度法律顧問費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是解決公司法律糾紛及相關(guān)業(yè)務(wù)；二是通過法律途徑，保障公司正常利益，穩(wěn)定社會形象。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：糾紛解決率只有95%，還未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：積極和律師溝通，盡量確保日常工作和項(xiàng)目工作等不出現(xiàn)法律問題，出現(xiàn)問題時(shí)積極處理，爭取和平完美的解決糾紛。

年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為23萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是有助于金額機(jī)構(gòu)全面了解公司經(jīng)營狀況；二是增加城投公司誠信信譽(yù)度。

廣告宣傳制作費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.83萬元，執(zhí)行數(shù)為15.83萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是增加了廣水市城市發(fā)展投資有限公司在社會上的知名度，同時(shí)也提升了城投公司的企業(yè)形象；二是人民群眾有更多獲得感、幸福感。

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年度項(xiàng)目績效自評.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

深化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評價(jià)結(jié)果得分不同的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排等方式，分類管理，分類施策。對每年都存在的項(xiàng)目在績效評價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和實(shí)施效果后，動態(tài)調(diào)整，使其以后年間達(dá)到最優(yōu)。對市政工程建設(shè)類等項(xiàng)目，在確保投入、不壓減的情況下，督促單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提升項(xiàng)目質(zhì)量。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3000萬元，與上年數(shù)相比增加3000萬元，原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司抗疫特別國債；2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3000萬元，與上年數(shù)相比增加3000萬元，原因?yàn)椋盒略鼍G色生態(tài)公司抗疫特別國債。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城市發(fā)展投資有限公司2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。??