目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市關(guān)廟財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市關(guān)廟財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市關(guān)廟財(cái)政所決算包括：廣水市關(guān)廟財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市關(guān)廟財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制15名，實(shí)有15人，其中：在編在職12名，退養(yǎng)人員3名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)358.84萬(wàn)元，其中：本年收入220.19萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.65萬(wàn)元，與上年總收入相比增加29.2萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫吧霞?jí)部門(mén)對(duì)本單位撥款增加；決算支出總計(jì)358.84萬(wàn)元，其中：本年支出217.12萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.72萬(wàn)元，與上年總支出相比增加29.2萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政所公用經(jīng)費(fèi)支出增加和工資的變動(dòng)。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220.19萬(wàn)元，占100%。

本年支出包括：基本支出217.12萬(wàn)元，占100%。

二、關(guān)于廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算220.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加45萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫吧霞?jí)部門(mén)對(duì)本單位撥款增加，與上年數(shù)相比增加29.84萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫吧霞?jí)部門(mén)對(duì)本單位撥款增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算217.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加37.81萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政所公用經(jīng)費(fèi)支出增加和工資的變動(dòng)，與上年數(shù)相比增加26.12萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政所公用經(jīng)費(fèi)支出增加和工資的變動(dòng)。

三、關(guān)于廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.62萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.38萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少1.53萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有購(gòu)置公車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">本年沒(méi)有購(gòu)置公車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)公車(chē)維護(hù)費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">無(wú)公車(chē)維護(hù)費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)1.62萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次276人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.38萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少1.53萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s三公經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少33.46萬(wàn)元，降低54%。與上年數(shù)增加3.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是： ?維修（護(hù)）費(fèi)增加和委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額0.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市關(guān)廟財(cái)政所共有車(chē)輛??0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)??0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0?輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)??0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值??100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市關(guān)廟財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，無(wú)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。

2020年度廣水市關(guān)廟財(cái)政所整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，要充分認(rèn)識(shí)鄉(xiāng)財(cái)政對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重要性，對(duì)每筆財(cái)政資金的使用都要使其發(fā)揮最大的效益。

2、改變方式，拓展財(cái)政資金監(jiān)管的深度，項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格實(shí)行四個(gè)制度，即實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，保證資金使用安全；實(shí)行跟蹤審計(jì)制度提高資金的監(jiān)控能力確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

在今后工作中，我們進(jìn)一步拓寬理財(cái)思路增強(qiáng)財(cái)政保障能力，規(guī)范鄉(xiāng)收支行為，確保鄉(xiāng)基本需要，緩解財(cái)政困難，保障重點(diǎn)支出，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)農(nóng)村基層政權(quán)和社會(huì)治安穩(wěn)定，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。