目???? 錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2020部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

??????? 3、支出決算表

??????? 4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??????? 8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

　　　　9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2020年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

??????? 3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

?

第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市蔡河財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　廣水市蔡河財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市蔡河財(cái)政所決算包括：廣水市蔡河財(cái)政所本級(jí)決算。

? ? ?廣水市蔡河財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)0單位，現(xiàn)有編制20名，實(shí)有21人，其中：在編在職20名，借調(diào)人員0名。

?

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市蔡河財(cái)政所2020年部門決算表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

　　廣水市蔡河財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)363.92萬元，其中：本年收入352.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.05萬元，與上年總收入相比減少199.37萬元，減少的原因?yàn)椋喝ツ晷陆ㄞk公樓樓、宿舍、食堂改造，財(cái)政撥款增加；決算支出總計(jì)336.98萬元，其中：本年支出336.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.94萬元，與上年總支出相比減少215.26萬元，減少的原因?yàn)椋喝ツ晷陆ㄞk公樓樓、宿舍、食堂改造資本性支出增加，同時(shí)，今年按照上級(jí)要求，疫情之后響應(yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入336.98萬元，占92.59%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入12.57萬元，占3.45%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.32萬元，占0.91%。

本年支出包括：基本支出336.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

　　廣水市蔡河財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算336.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加35.83萬元，增加的原因?yàn)椋盒略稣袖浭聵I(yè)編制人員1人，財(cái)政撥款增加，以及廣預(yù)函增加獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，與上年數(shù)相比減少59.42萬元，減少的原因?yàn)椋喝ツ晷陆ㄞk公樓樓、宿舍、食堂改造資本性支出增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算336.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加35.83萬元，增加的原因?yàn)椋盒略稣袖浭聵I(yè)編制人員1人，以及人員增資，財(cái)政撥款支出增加，與上年數(shù)相比減少215.26萬元，減少的原因?yàn)椋喝ツ陮?shí)施了宿舍樓建設(shè)工程，以及2020年度減少了三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、關(guān)于廣水市蔡河財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市蔡河財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.41萬元，原因?yàn)轫憫?yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少2.29萬元，原因?yàn)椋?020年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋夯鶎訂挝唬瑹o業(yè)務(wù)需要，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋夯鶎訂挝唬瑹o業(yè)務(wù)需要；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o購(gòu)置預(yù)算計(jì)劃，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o購(gòu)置需要。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，原因?yàn)椋簺]有購(gòu)買公務(wù)用車，比上年數(shù)減少0萬元，原因?yàn)椋汗?jié)儉經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)3.19萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次758人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.41萬元，原因?yàn)椋汗?jié)儉經(jīng)費(fèi)支出，減少三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少2.29萬元，原因?yàn)椋簻p少三公經(jīng)費(fèi)，接待費(fèi)減少41.7％。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市蔡河財(cái)政所2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少23.49萬元，降低44.5%。與上年數(shù)增加1.09萬元，降低3.8%。主要原因是： 2020年度便民服務(wù)大廳建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市蔡河財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市蔡河財(cái)政所共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，蔡河財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2020年度本單位進(jìn)一步完善了績(jī)效評(píng)價(jià)考核制度，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)考核的指導(dǎo)思想、考核內(nèi)容、考核方法，更加全面細(xì)致，可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)，評(píng)價(jià)管理更加規(guī)范，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制， 將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布， 進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。 將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)， 將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消， 對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減， 切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

2020年蔡河財(cái)政所整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf

???（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市蔡河財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、 加強(qiáng)審核、 合理保障， 所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算， 對(duì)無具體內(nèi)容、 無明細(xì)支出測(cè)算的， 或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目 ， 一律不予安排。 二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。 對(duì)未能如期實(shí)現(xiàn)績(jī)效目 標(biāo)或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項(xiàng)目資金， 或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告， 成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù)，有力的促進(jìn)部門單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。擬建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度， 進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制， 將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布， 進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。 將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效

評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

?廣水市蔡河財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市蔡河財(cái)政所2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

??十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　??無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。??

?