目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

廣水市駱店財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市駱店財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市駱店財(cái)政所決算包括：廣水市駱店財(cái)政所本級(jí)決算。

廣水市駱店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)0單位，現(xiàn)有編制14名，實(shí)有16人，其中：在編在職14名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

2020年度駱店財(cái)政所部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)327.74萬(wàn)元，其中：本年收入297.03萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.71萬(wàn)元，與上年總收入相比增加31.3萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋核奚針恰⑹程酶脑欤?cái)政撥款增加；決算支出總計(jì)327.74萬(wàn)元，其中：本年支出230.19萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.55萬(wàn)元，與上年總支出相比減少35.54萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋喊凑丈霞?jí)要求，疫情之后停止食堂改造建設(shè)，以及響應(yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入281萬(wàn)元，占85.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，占2.13%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.03萬(wàn)元，占2.76%。

本年支出包括：基本支出230.19萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算281萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加39.76萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋核奚針恰⑹程酶脑欤?cái)政撥款增加，以及廣預(yù)函增加獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，與上年數(shù)相比增加39.37萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋核奚針恰⑹程酶脑欤?cái)政撥款增加，以及廣預(yù)函增加獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算230.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少11.05萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋喊凑丈霞?jí)要求，響應(yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比減少35.51萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋?019年度實(shí)施了宿舍樓建設(shè)工程，2020年度減少了三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于廣水市駱店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.49萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.51萬(wàn)元，原因?yàn)轫憫?yīng)號(hào)召節(jié)儉日常工作費(fèi)用，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.87萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋夯鶎訂挝唬瑹o(wú)業(yè)務(wù)需要，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋夯鶎訂挝唬瑹o(wú)業(yè)務(wù)需要；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)購(gòu)置預(yù)算計(jì)劃，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)購(gòu)置需要。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.67萬(wàn)元，原因?yàn)椋簻p少三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少0.02萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)儉經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)3.16萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次758人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.84萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)儉經(jīng)費(fèi)支出，減少三公經(jīng)費(fèi)，比上年數(shù)減少0.84萬(wàn)元，原因?yàn)椋簻p少三公經(jīng)費(fèi)，接待費(fèi)減少21％。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.64萬(wàn)元，降低15.5%。與上年數(shù)減少21.98萬(wàn)元，降低37%。主要原因是： 2019年度職工宿舍維修支出，2020年度無(wú)維修建設(shè)支出，辦公設(shè)施購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額6.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市駱店財(cái)政所共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，駱店財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度本單位進(jìn)一步完善了績(jī)效評(píng)價(jià)考核制度，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)考核的指導(dǎo)思想、考核內(nèi)容、考核方法，更加全面細(xì)致，可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)，評(píng)價(jià)管理更加規(guī)范，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制， 將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布， 進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。 將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)， 將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消， 對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減， 切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

2020年度廣水市駱店財(cái)政所部門整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市駱店財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、 加強(qiáng)審核、 合理保障， 所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算， 對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、 無(wú)明細(xì)支出測(cè)算的， 或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目 ， 一律不予安排。 二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。 對(duì)未能如期實(shí)現(xiàn)績(jī)效目 標(biāo)或績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，在每年底通過(guò)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項(xiàng)目資金， 或在編制下年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)調(diào)減項(xiàng)目資金額度。績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告， 成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù)，有力的促進(jìn)部門單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。擬建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度， 進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制， 將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布， 進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。 將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效

評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支說(shuō)明

廣水市駱店財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。??