目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市廣水財政所主要負責：1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；4、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出；5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、部門決算單位構成

廣水市廣水財政所從決算單位構成看，廣水市廣水財政所決算包括：廣水市廣水財政所本級決算。

廣水市廣水財政所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設廣水市廣水財政所本單位。現有編制22名，實有26人，其中：在編在職23名，借調人員3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市廣水財政所2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市廣水財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市廣水財政所2020年決算收入總計432.9萬元，其中：本年收入371.86萬元，年初結轉和結余61.04萬元，與上年總收入相比減少18.02萬元，減少的原因為是本年減少了基礎設施項目收入。決算支出總計432.9萬元，其中：本年支出386.46萬元，年末結轉結余64.44萬元，與上年總支出相比減少18.02萬元，減少的原因為是減少了基礎設施建設支出。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入369.86萬元，占99.5%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入2萬元，占0.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出364.31萬元，占98.8%；項目支出4.15萬元，占1.2%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市廣水財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市廣水財政所2020年一般公共預算財政撥款收入決算369.86萬元，與年初預算數相比增加31.46萬元，增加原因是財政所人員經費增加，與上年數相比增加56.7萬元，增加的原因是財政所人員經費和獎勵工資的增加；一般公共預算財政撥款支出決算368.46萬元，與年初預算數相比增加30.06萬元，增加的原因是政策性增資和預算調整，與上年數相比增加55.3萬元，增加的原因是政策性調資和獎勵工資的調整，增加了支出。

三、關于廣水市廣水財政所2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市廣水財政所2020年“三公”經費總支出數為7.49萬元，與年初預算數相比減少5.61萬元，原因是勵行節(jié)約，減少開支，比上年數減少2.05萬元，原因為：壓縮經費，減少接待費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：本所沒有該項業(yè)務，比上年數增加0萬元，原因為：本所沒有該項業(yè)務；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，原因為：沒有購置計劃，比上年數增加0萬元，原因為沒有購置需求。公務用車運行維護費2.37萬元，與年初預算數相比減少1.13萬元，原因為：壓縮經費，減少支出，比上年增加0.02萬元，原因為：車輛年久失修，增加了支出。公務接待費5.12萬元，國內公務接待120批次996人次，與年初預算數相比減少4.48萬元，原因為：勵行節(jié)約，減少開支，比上年減少2.07萬元，原因為：貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市廣水財政所2020 年度機關運行經費支出 29.78萬元，比年初預算數減少17.02萬元，降低36%。與上年數減少1.72萬元，降低5%。主要原因是：落實過緊日子要求壓縮招待費和辦公費支出。具體支出如下：辦公費6.02萬元，印刷費0.5萬元，水費0.19萬元、電費1.02萬元、郵電費0.98萬元、差旅費1.23萬元、維修費1.55萬元、公務接待費5.12萬元、勞務費0.14萬元、工會經費6.1萬元、福利費4.55萬元、公務用車2.37萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市廣水財政所2020年度政府采購支出總額 4.15?萬元，其中：政府采購貨物支出4.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的4 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市廣水財政所共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 1?輛，其他用車主要是財政所業(yè)務用車；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市廣水財政所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，工作任務完成良好，經費使用規(guī)范，促進了辦事效益，規(guī)范了財政所建設，達到了預期績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我所在市財政局、廣水辦事處黨委的決策部署下，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務，為服務經濟社會發(fā)展提供了強有力的組織保證。根據《廣水市部門整體支出績效評價指標體系》進行了自評。

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廣水市廣水財政所2020年度部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

規(guī)范財政所建設（辦公購置）項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.8萬元，執(zhí)行數為4.15萬元，完成預算53％。主要產出和效益：一是項目資金安排能滿足完成目標任務的要求，二是工作任務完成良好，預算支出產出效果明顯，所有項目均達到了預期績效目標。發(fā)現的問題及原因：一是項目申報前期測算不科學，項目資金報數過大；二是部門內部控制制度不完善，部門之間銜接不到位。下一步改進措施：一是加強預算編制，不漏報多報；二是完善項目管理辦法，結果與預算安排相結合。

廣水市廣水財政所2020年度規(guī)范財政所建設項目績效自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：開展績效評價基本工作，既加強財政支出管理，又增強了資金績效理念、合理配置資源，優(yōu)化財政資金支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

部門績效評價結果擬應用情況：改進管理措施，完善管理辦法，調整和優(yōu)化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水財政所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分?名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市廣水財政所