目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市吳店財政所主要負責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機關(guān)以及村級單位財務(wù)代理等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市吳店財政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市吳店財政所決算包括：廣水市吳店財政所本級決算。

廣水市吳店財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市吳店財政所單位。現(xiàn)有編制17名，實有13人，其中：在編在職9名，借調(diào)人員1名，退養(yǎng)3人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市吳店財政所2020年部門決算公開表.pdf

??第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市吳店財政所2020年收支決算總體情況說明

廣水市吳店財政所2020年決算收入總計280.55萬元，其中：本年收入273.37萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.18萬元，與上年總收入相比增加74.74萬元，增加的原因為：規(guī)范化財政所建設(shè)和財政所調(diào)資；決算支出總計280.55萬元，其中：本年支出275.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.6萬元，與上年總支出相比增加75.66萬元，增加的原因為：規(guī)范化財政所建設(shè)和財政所調(diào)資。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入273.37萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出275.95萬元，占100%。

二、關(guān)于廣水市吳店財政所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市吳店財政所2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算273.37萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5萬元，減少的原因為：財政所人員變動，與上年數(shù)相比增加67.56萬元，增加的原因為：規(guī)范化財政所建設(shè)和財政所調(diào)資；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算275.95萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.42萬元，減少的原因為：財政所人員變動，與上年數(shù)相比增加71.06萬元，增加的原因為：規(guī)范化財政所建設(shè)和財政所調(diào)資。

三、關(guān)于廣水市吳店財政所2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市吳店財政所2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.87萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.05萬元，原因為：吳店鎮(zhèn)設(shè)立紅色教育基地接待增多，比上年數(shù)減少1.02萬元，原因為：公務(wù)用車改革取消車輛運維，嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境）情況，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：公務(wù)用車改革取消車輛運維，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：公務(wù)用車改革取消車輛運維。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：公務(wù)用車改革取消車輛運維，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：公務(wù)用車改革取消車輛運維。公務(wù)接待費2.87萬元，國內(nèi)公務(wù)接待46批次410人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.05萬元，原因為：吳店鎮(zhèn)設(shè)立紅色教育基地接待增多，比上年數(shù)減少1.02萬元，原因為：嚴(yán)格壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市吳店財政所2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 109.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加40.11 萬元，增長36.7%。與上年數(shù)增加67.13萬元，增長61.4%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、財政所規(guī)范化建設(shè)及公用經(jīng)費支出增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市吳店財政所?2020年度政府采購支出總額5.8萬元，其中：政府采購貨物支出 5.8萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市吳店財政所共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市吳店財政所組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，加強了部門整體規(guī)劃和績效目標(biāo)管理、完善了部門整體分配辦法和管理辦法。

2020年度廣水市吳店財政所部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市吳店財政所2020年無項目支出。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績效評價結(jié)果應(yīng)用的制度建設(shè)逐步推進。目前，主要從部門預(yù)算工作安排、部門績效信息公開、績效問責(zé)等方面對部門整體支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用進行規(guī)范落實部門和單位預(yù)算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平；部門整體績效評價結(jié)果應(yīng)該與其預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。預(yù)算績效評價結(jié)果公開制度的實施，有利于打破行政管理的封閉性，打造透明預(yù)算，從而使各利益相關(guān)方了解預(yù)算資金使用的安全性、效益性，并發(fā)揮其監(jiān)督作用。績效評價結(jié)果的公開情況有顯著進步，公開范圍也逐漸擴大。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市吳店財政所2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

廣水市吳店財政所2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。???