目???? 錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；????

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市余店財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店財(cái)政所決算包括：廣水市余店財(cái)政所本級(jí)決算、獨(dú)立核算事業(yè)單位1個(gè)。

廣水市余店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年末實(shí)有人數(shù)為21人，其中在職14人，內(nèi)退7人。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有21人，其中：在編在職21名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市余店財(cái)政所2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水余店財(cái)政所2020年收支決算總體情況說明

余店財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)388.07萬(wàn)元，其中：本年收入388.07萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加54.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用；決算支出總計(jì)388.07萬(wàn)元，其中：本年支出388.07萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加52.62萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入388.07萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入388.07萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出388.07萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市余店財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市余店2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算388.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加134.48萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用，與上年數(shù)相比增加54.36萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算388.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加134.48萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用，與上年數(shù)相比增加52.62萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋郝毠ば略?人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)增加費(fèi)用。

三、關(guān)于廣水市余店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市余店財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.29萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.71萬(wàn)元，原因?yàn)楣?jié)約開支，比上年數(shù)減少2.49萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.76萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開支，比上年數(shù)減少2.01萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開支。公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次435人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.95萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開支，比上年數(shù)減少0.54萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市余店財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 388.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加134.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.65%。與上年數(shù)增加56.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.59%。主要原因是：職工新增2人，工資增加，疫情防控，檔案管理達(dá)標(biāo)，辦公樓維修等增加費(fèi)用。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市余店財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市余店財(cái)政所共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市余店財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金627萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.44％。從評(píng)價(jià)情況來看，增加糧食產(chǎn)出，改善生產(chǎn)環(huán)境，保護(hù)糧食安全。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，不僅增加糧食產(chǎn)出，改善生產(chǎn)環(huán)境，保護(hù)糧食安全。還使群眾滿意度達(dá)到100%。

2020年度廣水市余店財(cái)政所整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。

廣水市余店財(cái)政所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，2、完善項(xiàng)目資金分配辦法和管理辦法。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。1、還待完善績(jī)效目標(biāo)管理、2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市余店財(cái)政所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市余店財(cái)政所2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。