?一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市吳店財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市吳店財(cái)政所從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市吳店財(cái)政所預(yù)算包括：廣水市吳店財(cái)政所本級(jí)預(yù)算。

廣水市吳店財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年末實(shí)有人數(shù)為13人，其中在職9人,退養(yǎng)3人,臨時(shí)工1人。

（三）2019年財(cái)政撥款收支決算情況的總體說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2019年收入總額：2058130.92元。

2019年支出總額2048976.9元，應(yīng)收賬款45610元，結(jié)余26166.31元。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

2019年決算收入205.81萬(wàn)元，比去年減少0.51萬(wàn)元;2019年決算支出204.89萬(wàn)元，比去年增加4.84萬(wàn)元。增加的主要原因是財(cái)政所調(diào)資和人員的變動(dòng)。|

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年財(cái)政所“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算與年底決算支出對(duì)比情況如下：2019本單位：“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總額為12.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)3.6萬(wàn)元；2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算總額3.89萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.89萬(wàn)元，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次、656人；無(wú)因公出國(guó)支出；公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元；與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)”總額減少69.1%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少56.8%，公務(wù)用車(chē)減少了100%；與上年決算相對(duì)比，三公經(jīng)費(fèi)”總減少69.1%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少56.8%，公務(wù)用車(chē)減少了100%，主要原因是減收三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

吳店財(cái)政所2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.1萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)5.55萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)1.76萬(wàn)元、維修費(fèi)11.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.89萬(wàn)元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)3.83萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元、福利費(fèi)1.64萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.38萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加30.46萬(wàn)元，增加262%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、財(cái)政所辦公樓維修及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額2.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；其他無(wú)。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，吳店財(cái)政所共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。2019年吳店財(cái)政所固定資產(chǎn)凈值559271.27元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊271279.73元，非流動(dòng)資產(chǎn)基金0元，?庫(kù)存現(xiàn)金26166.31元，應(yīng)收賬款45610.00元，年終結(jié)轉(zhuǎn)71776.31元。與上年固定資產(chǎn)695051.00元，減少固定資產(chǎn)135779.73元。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2019年度部門(mén)整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

廣水市吳店財(cái)政所2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

吳店財(cái)政所今年在部門(mén)一般公共預(yù)算中無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)績(jī)效自評(píng)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)管理、增強(qiáng)了資金績(jī)效理念，優(yōu)化了資金支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化了資金管理水平、提高了資金使用效益，后期將嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。

???廣水市吳店財(cái)政所2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

九、其他預(yù)算情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算。

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