目? ? 錄

第一部分　廣水市2020年財(cái)政決算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2020年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

第三部分　廣水市2020年財(cái)政決算情況說(shuō)明

1、廣水市2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

2、廣水市2020年政府性債務(wù)情況說(shuō)明

3、廣水市2020年預(yù)算績(jī)效工作執(zhí)行情況

4、廣水市2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說(shuō)明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目、分地區(qū)決算表

7、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

8、本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表

第五部分政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級(jí)支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本級(jí)預(yù)算支出表

4、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

第八部分　廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況

第九部分　廣水市2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

廣水市2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

第一部分?

（2021年9月23日廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議通過(guò)）

第二部分

關(guān)于廣水市2020年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

——2021年9月23日在廣水市第八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第39次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長(zhǎng) ?胡文江

主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托，我向市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第39次會(huì)議報(bào)告廣水市2020年財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

2020 年是極不平凡的一年。市政府及財(cái)稅部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察湖北重要講話精神，全面落實(shí)市委決策部署，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情影響，按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為奮力奪取疫情防控勝利和推動(dòng)廣水高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。2020 年，全市一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)110,132萬(wàn)元，占預(yù)期101.5%；一般公共預(yù)算支出575,872萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，下同），占預(yù)期100.1%。較好的完成了市人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、2020年市人大常委會(huì)審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算情況

廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第27次和第31次會(huì)議審議通過(guò)的廣水市2020年財(cái)政預(yù)算（調(diào)整）為:

（一）公共財(cái)政預(yù)算。地方公共財(cái)政收入預(yù)算為108,460萬(wàn)元，同比下降20%；地方一般公共財(cái)政支出預(yù)算為575,145萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。

（二）政府性基金預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算為101,851萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算為101,851萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為228,186萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為233,794萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。2020年，全市實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入110,132萬(wàn)元，為預(yù)算的101.5%。其中：稅收收入77,591萬(wàn)元，為預(yù)算的102.5%；非稅收入32,541萬(wàn)元，為預(yù)算的99.2%。當(dāng)年稅收占比70.5%。

2、地方公共財(cái)政支出情況。2020年，地方一般公共預(yù)算支出575,872萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%。其中：一般公共服務(wù)支出100,038萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%；公共安全支出15,970萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%；教育支出95,646萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出7,516萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%；文化體育與傳媒支出7,190萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95,342萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出73,852萬(wàn)元，為預(yù)算的100.3%；節(jié)能環(huán)保支出12,388萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,478萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出64,319萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；交通運(yùn)輸支出35,713萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出9,751萬(wàn)元，為預(yù)算的100%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,084萬(wàn)元, 為預(yù)算的100.4%；自然資源海洋氣象等支出5,111萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；糧油物資儲(chǔ)備支出9,778萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%；住房保障支出3,681萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,691萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%；債務(wù)付息支出10,294萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；其他支出30萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

3、地方公共財(cái)政收支平衡情況。公共財(cái)政收入來(lái)源660,398萬(wàn)元。分項(xiàng)情況為：地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入110,132萬(wàn)元；省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入439,315萬(wàn)元，其中:省級(jí)返還性收入17,048萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入398,736萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23,531萬(wàn)元；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入86,908萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,697萬(wàn)元；調(diào)入資金22,346萬(wàn)元。財(cái)政總支出660,398萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算支出575,872萬(wàn)元；上解上級(jí)支出25,453萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,473萬(wàn)元；政府債券還本支出57,600萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、政府性基金收入情況

2020年，全年政府性基金收入合計(jì)113,849萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入65,883萬(wàn)元、省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（含抗疫特別國(guó)債）28,230萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬(wàn)元。

本級(jí)收入：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55,563萬(wàn)元，為預(yù)算的101%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,291萬(wàn)元，為預(yù)算的107.3%；污水處理費(fèi)1,871萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%。地方政府專項(xiàng)債券收入4,158萬(wàn)元，為專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益，用于當(dāng)年專項(xiàng)債券還本付息。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入：抗疫特別國(guó)債收入22,451萬(wàn)元；國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入27萬(wàn)元；旅游發(fā)展基金收入36萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后扶扶持基金收入4,074萬(wàn)元；大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金454萬(wàn)元；彩票公益金收入1,188萬(wàn)元。

地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬(wàn)元，其中：新增專項(xiàng)債券12,500萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券7,236萬(wàn)元。

2、政府性基金支出情況

政府性基金支出113,849萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入安排支出65,883萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出28,230萬(wàn)元、政府債券支出12,500萬(wàn)元、政府債券還本支出7,236萬(wàn)元。

本級(jí)收入安排支出：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出59,498萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出4,291萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,871萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出223萬(wàn)元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出：文化體育與傳媒支出63萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,074萬(wàn)元；農(nóng)林水支出454萬(wàn)元；其他政府性基金支出1,188萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債支出22,451萬(wàn)元。

地方政府專項(xiàng)債券還本支出7,236萬(wàn)元。

地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出12,500萬(wàn)元。

3、政府性基金收支平衡情況

政府性基金收入來(lái)源合計(jì)113,849萬(wàn)元。其中：本級(jí)收入65,883萬(wàn)元、省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28,230萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入19,736萬(wàn)元。政府性基金總支出113,849萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成227,959萬(wàn)元，為預(yù)算的99.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成84,083萬(wàn)元，為預(yù)算的121.2%（收入增加原因：一是一次性補(bǔ)繳以前年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9,174萬(wàn)元、二是轉(zhuǎn)移收入增加2,670萬(wàn)元）；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成32,181萬(wàn)元，為預(yù)算的120.2%（收入增加原因：一是政府加大征收力度，繳費(fèi)收入比預(yù)算增加1,964萬(wàn)元；二是實(shí)地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)其他財(cái)政補(bǔ)助收入5,684萬(wàn)元在年初預(yù)算時(shí)只列入1,396萬(wàn)元，增加4,288萬(wàn)元）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成50,424萬(wàn)元，為預(yù)算的87.1%（原因：收入未完成的原因是本級(jí)財(cái)力有限，本級(jí)財(cái)政在保障退休費(fèi)發(fā)放的基礎(chǔ)上只補(bǔ)助1.8億元。）；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成19,717萬(wàn)元，為預(yù)算的115%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成41,088萬(wàn)元，為預(yù)算的72.5%（收入未完成的原因是2020年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，四季度預(yù)征2021年個(gè)人繳費(fèi)1.67億元未計(jì)入2020年收入）；工傷保險(xiǎn)基金收入完成151萬(wàn)元，為預(yù)算的110.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成315萬(wàn)元，為預(yù)算的141.3%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出238,270萬(wàn)元，為預(yù)算的101.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出90,824萬(wàn)元，為預(yù)算的108.4%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20,155萬(wàn)元，為預(yù)算的107.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出59,202萬(wàn)元，為預(yù)算的102.2%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11,142萬(wàn)元，為預(yù)算的69.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出55,904萬(wàn)元，為預(yù)算的99.3%；工傷保險(xiǎn)基金支出478萬(wàn)元，為預(yù)算的106.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出565萬(wàn)元，為預(yù)算的90.3%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，當(dāng)年赤字10,311萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余135,182萬(wàn)元。

（四）地方政府性債務(wù)情況

1、2020年政府債務(wù)變動(dòng)情況。截止2020年底，我市政府債務(wù)余額429,769萬(wàn)元，較上年底增加41,808萬(wàn)元。具體是：

（1）當(dāng)年新增債務(wù)106,644萬(wàn)元。其中：新增一般債券資金29,308萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金12,500萬(wàn)元、再融資債券資金64,836萬(wàn)元。

（2）當(dāng)年償還到期政府債務(wù)64,836萬(wàn)元。其中：償還2015年置換債券到期本金8,196萬(wàn)元、2015年新增債券到期本金14,361萬(wàn)元、2017年置換債券到期本金3,280萬(wàn)元、2017年新增債券到期本金17,343萬(wàn)元、2018年新增債券到期本金21,656萬(wàn)元。

2、2020年政府債務(wù)余額與債務(wù)限額情況。2020年，省下達(dá)廣水市政府債務(wù)限額438,825萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額302,115萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額136,710萬(wàn)元；截止年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額9,056萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)余額低于限額1,783萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額7,273萬(wàn)元。

三、2020年財(cái)政主要工作

在市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府認(rèn)真落實(shí)有關(guān)決議，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算草案和預(yù)算調(diào)整方案，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政改革發(fā)展穩(wěn)步深入推進(jìn)。

（一）抓實(shí)抓細(xì)疫情防控，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好

新冠肺炎疫情發(fā)生后，市政府把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓實(shí)抓細(xì)抓緊，全方位支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。2020年，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金6.17億元，爭(zhēng)取中央抗疫特別國(guó)債資金2.25億元。主要用于患者救治、醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助、公衛(wèi)救治體系建設(shè)、防控設(shè)備購(gòu)置、應(yīng)急物資保障、困難群眾救助、公共衛(wèi)生補(bǔ)短板和企業(yè)紓困等。堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手抓”，有力支持復(fù)工、復(fù)產(chǎn)、復(fù)業(yè)、復(fù)學(xué)，提速推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)向好發(fā)展。

（二）筑牢民生保障底線，服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局

一保居民就業(yè)，精準(zhǔn)支持“三大主體”對(duì)沖疫情影響穩(wěn)就業(yè)。 全市社會(huì)保障和就業(yè)支出95,342萬(wàn)元，占財(cái)政支出總量 16.56%。 市級(jí)財(cái)政發(fā)放各類生活補(bǔ)助及救助資金20,185萬(wàn)元。二保基本民生，織密扎牢全方位民生保障網(wǎng)安民心。2020年，安排支出18,000萬(wàn)元，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口，為全市退休人員養(yǎng)老金足額發(fā)放提供有力保障；撥付資金6,500萬(wàn)元，用于提高獎(jiǎng)勵(lì)性津貼保障標(biāo)準(zhǔn)（其中義務(wù)教育教師獎(jiǎng)勵(lì)性津貼由原4,000元/人年提高到12,000元/人年）；安排支出5,000萬(wàn)元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算。安排支出338萬(wàn)元，落實(shí)在崗鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼和離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助；安排債券資金14,228萬(wàn)元，用于鄂北水資源配置廣水分水口建設(shè)及農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目；繼續(xù)減輕企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)，企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇連續(xù)16年增長(zhǎng)，穩(wěn)步提高居民醫(yī)保、居民養(yǎng)老金、城市低保和特困人員財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三保市場(chǎng)主體，紓解企業(yè)尤其是中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)之困提信心。大力實(shí)施中央減稅降費(fèi)政策，主動(dòng)作為，全年為市場(chǎng)主體減負(fù)17,300萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入減少6,060萬(wàn)元。增加續(xù)貸周轉(zhuǎn)金2,000萬(wàn)元，向隨州金控集團(tuán)追加股本金2,500萬(wàn)元，解決我市中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。撥付資金3,168萬(wàn)元，支持我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排支出844萬(wàn)元，落實(shí)疫情期間應(yīng)急保供企業(yè)物業(yè)、電價(jià)、物流交通等補(bǔ)助，助力企業(yè)紆困重整。四保糧食安全，以保產(chǎn)保供保量穩(wěn)價(jià)守護(hù)“米袋子”“菜籃子”。全年撥付糧食風(fēng)險(xiǎn)基金1,263萬(wàn)元、鮮蛋收儲(chǔ)資金38萬(wàn)元、蔬菜企業(yè)保供補(bǔ)貼80萬(wàn)元、生豬貸款貼息20萬(wàn)元、“水稻、育肥豬、能繁母豬”保險(xiǎn)1,720萬(wàn)元，多維保障“米袋子”“菜籃子”供給，確保老百姓的“米袋子”“菜籃子”貨足價(jià)穩(wěn)。五保產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，通過(guò)建鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈激活力。圍繞打造地鐵裝備、精細(xì)化工園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和壯大風(fēng)機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)，加大產(chǎn)業(yè)扶持資金投入。2020年，撥付各項(xiàng)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金9,268萬(wàn)元，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性，激活經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)；六保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，精準(zhǔn)測(cè)算庫(kù)款保障系數(shù)，加大庫(kù)款調(diào)度力度，防范發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)。2020年，我市爭(zhēng)取省級(jí)庫(kù)款調(diào)度3億元，保證全市財(cái)政預(yù)算資金的正常支付。

（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用質(zhì)效

積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”有關(guān)要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約、節(jié)用裕民，嚴(yán)格壓減一般性支出，嚴(yán)控非急需、非剛性支出，努力用政府的緊日子換取老百姓的好日子。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，公用經(jīng)費(fèi)和非民生非重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算壓減10%，壓減經(jīng)費(fèi)用于抗擊新冠肺炎疫情和提高民生支出保障。大力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效。聚焦關(guān)鍵重點(diǎn)領(lǐng)域投入，集中財(cái)力支持“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等，有效提升支出精準(zhǔn)度。

（四）牢固樹(shù)立底線思維，妥善管控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

堅(jiān)持底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)把“清、規(guī)、控、降、防”工作做得更深更實(shí)更到位，扎緊筑牢政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防火 墻”。一是將償還政府債務(wù)本息納入預(yù)算。做好政府債務(wù)本息償付工作，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是強(qiáng)化預(yù)警管理，實(shí)行變化趨勢(shì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。三是堅(jiān)持疏堵結(jié)合，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。2020年，全市化解政府隱性債務(wù)33,241萬(wàn)元。

主任、各位副主任、各位委員，2020年全市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中向好，財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政職能有效發(fā)揮。這是市委科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是各部門(mén)、鎮(zhèn)辦和社會(huì)各方面共同努力的結(jié)果。2021 年是“十四五”開(kāi)局之年，市政府及財(cái)稅部門(mén)將嚴(yán)格按照年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)，提高靈活性和有效度，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、精準(zhǔn)有效、持續(xù)高效，以高品質(zhì)財(cái)政建設(shè)和 “爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”的發(fā)展理念，為奮進(jìn)“十四五”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第三部分?

廣水市2020年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

一、2020廣水市轉(zhuǎn)移支付收入情況
　　1、2020年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
　　2020年省下達(dá)廣水市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付439315萬(wàn)元，其中：省級(jí)返還性收入17048萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付229243萬(wàn)元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入169493萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23531萬(wàn)元。
　　2、2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付
　　2020年省下達(dá)廣水市政府性基金轉(zhuǎn)移支付28230萬(wàn)元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入5779萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入22451萬(wàn)元。　　

二、2020廣水市轉(zhuǎn)移支付支出情況
　　1、2020年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
　　2020年一般性轉(zhuǎn)移支付216573萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出23531萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出310萬(wàn)元、國(guó)防支出6萬(wàn)元、教育支出653萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出100萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出147萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1143萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4594萬(wàn)元、農(nóng)林水支出11141萬(wàn)元、資源勘探信息等支出1000萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出704萬(wàn)元、住房保障支出1656萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出150萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1793萬(wàn)元、其他支出130萬(wàn)元。

2、2020年政府性基金支出
　　文化體育與傳媒支出63萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4047元；農(nóng)林水支出454萬(wàn)元；其他支出1188萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出22451萬(wàn)元。

廣水市2020年債務(wù)情況說(shuō)明

一、政府債務(wù)限額和余額比較情況

1、2020年底政府債務(wù)限額情況。2020年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為438825萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額302115萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額136710萬(wàn)元。與2018年債務(wù)限額362,675萬(wàn)元比較，增加76150萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額增加41457萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額增加34693萬(wàn)元。

2、2020年底政府債務(wù)余額情況。截止2020年底，廣水市政府債務(wù)余額429769萬(wàn)元，較上年債務(wù)余額增加41807萬(wàn)元，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額9056元，其中:一般債務(wù)余額低于限額1783萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額7273萬(wàn)元。

二、2020年政府債券發(fā)行及還本付息情況

1、2020年，新增政府債務(wù)106644萬(wàn)元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券29308萬(wàn)元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目1842萬(wàn)元、“廁所革命”項(xiàng)目6288萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施整修資金500萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元、普通公路建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元、殯儀館建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元、水利“補(bǔ)短板”項(xiàng)目9228萬(wàn)元、二中學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目600萬(wàn)元、多肉小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、一中新教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目800萬(wàn)元、義務(wù)教育均衡性發(fā)展950萬(wàn)元；新增專項(xiàng)增量債券12500萬(wàn)元，主要二醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)1000萬(wàn)元、婦幼醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目2,000萬(wàn)元、楊寨棚戶區(qū)改造2000萬(wàn)元、供水公司供水設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目3500萬(wàn)元、火車站站前廣場(chǎng)2500萬(wàn)元、武勝關(guān)至楊寨；新增再融資債券64836萬(wàn)元，主要用于置換到期存量債務(wù)。

2、2020年，償還政府到期債券64836萬(wàn)元，其中：一般債券57600萬(wàn)元，專項(xiàng)債券7236萬(wàn)元；償還利息14346萬(wàn)元，其中：一般債券10207萬(wàn)元，專項(xiàng)債券4139萬(wàn)元。

三、政府債券資金使用安排情況

2020年，使用債券資金41,808萬(wàn)元，其中：一般債券使用29308萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目11個(gè)，專項(xiàng)債券使用12500萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)。

廣水市2020年預(yù)算績(jī)效工作執(zhí)行情況說(shuō)明

一、對(duì)2019年績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

全市所有一級(jí)預(yù)算單位、鎮(zhèn)辦全部開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)94家（含鎮(zhèn)辦）、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)157個(gè)，其中開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)6個(gè)，第三方項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)5個(gè)，3個(gè)項(xiàng)目納入2020年度績(jī)效審計(jì)計(jì)劃。

二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)信息化管理。

三月份，市財(cái)政局引進(jìn)《財(cái)政綜合管理信息系統(tǒng)》，將績(jī)效目標(biāo)嵌入信息系統(tǒng)，并將績(jī)效目標(biāo)的編制作為預(yù)算編制的前提，向預(yù)算績(jī)效一體化邁出了關(guān)鍵的一步。

三、加強(qiáng)鎮(zhèn)辦預(yù)算績(jī)效管理。4月23日召開(kāi)鎮(zhèn)辦及財(cái)政所績(jī)效管理員專題培訓(xùn)會(huì)，提高了鎮(zhèn)辦預(yù)算績(jī)效管理能力和水平。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)現(xiàn)零的突破。

對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)代理記帳服務(wù)啟動(dòng)了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用程序，對(duì)17個(gè)鎮(zhèn)辦村級(jí)代理記帳服務(wù)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)級(jí)次為“差”的鎮(zhèn)辦，在資金上予以削減。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)村級(jí)代理記帳的規(guī)范性和提高服務(wù)質(zhì)量有了較大的促進(jìn)。

五、績(jī)效指標(biāo)庫(kù)建設(shè)進(jìn)一步充實(shí)。

本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，收集了221個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，績(jī)效指標(biāo)2500余項(xiàng)，基本滿足預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)。

預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)庫(kù)，收集94個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(mén)（含鎮(zhèn)辦）近300個(gè)年度工作績(jī)效指標(biāo)，為全面推進(jìn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

扶貧項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)分為：產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃、小額扶貧貸款貼息、貧困人口社會(huì)保障、教育扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷七大類，60個(gè)具體項(xiàng)目，700余項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

六、全方位開(kāi)展扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)。

重點(diǎn)對(duì)扶貧監(jiān)控平臺(tái)47個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展評(píng)價(jià)，同時(shí)要求財(cái)政所對(duì)所有扶貧項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)重要性原則，對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)展了第三方績(jī)效評(píng)價(jià)。

????七、重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果

???2020年度，全市一級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)220個(gè)，其中開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)11個(gè)（第三方績(jī)效評(píng)價(jià)3個(gè)）。

???開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)單位和項(xiàng)目得分情況：

???1、統(tǒng)計(jì)局：第七次全國(guó)人口普查，金額460萬(wàn)元，95分。

???2、退役軍人事務(wù)局：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助，金額4014萬(wàn)元，93分；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，金額972萬(wàn)元，92分；軍隊(duì)離退休干部移交安置，金額539萬(wàn)元，95分；保險(xiǎn)接續(xù)，金額2250萬(wàn)元，95分；五級(jí)體系建設(shè)，金額396萬(wàn)元，92分。

???3、自然資源和規(guī)劃局：自然資源規(guī)劃及管理，金額1073.7萬(wàn)元，91分；國(guó)土資源調(diào)查，金額2128.51萬(wàn)元，91分；地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)，金額1548.92萬(wàn)元，90分；自然資源利用與保護(hù)，金額1065.6萬(wàn)元，93分。

???4、生態(tài)環(huán)境局：環(huán)境治理及河水處理專業(yè)業(yè)務(wù)支出，金額577.3萬(wàn)元，93分

廣水市2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說(shuō)明

???“三公“經(jīng)費(fèi)是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)包括單位工作人員因公出國(guó)（境）發(fā)生的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)指政府部門(mén)用于購(gòu)置公務(wù)用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
　　根據(jù)財(cái)政部要求，此次，將“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)” 細(xì)化為“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。近年來(lái)，我市各級(jí)黨委、政府和行政事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六條意見(jiàn)”等規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。2019年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算較預(yù)算減少，具體情況為：
　　廣水市市直黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算2047萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少183萬(wàn)元，減少8.2%。
　　一、因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　2020年，全市財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算保持不變。
　　二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
　　2020年，廣水市公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)費(fèi)決算929萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加244萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)929萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加244萬(wàn)元。
　　三、公務(wù)接待費(fèi)
　　2020年，全市公務(wù)接待費(fèi)決算1118萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少427萬(wàn)元。
　　市政府將更嚴(yán)格的執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六條意見(jiàn)”精神，加大“三公”經(jīng)費(fèi)管理力度，確保“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”。

第四部分?

一般公共預(yù)算

廣水市2020年一般公共預(yù)算收入決算表.pdf

廣水市2020年一般公共預(yù)算支出決算表.pdf

廣水市2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表.pdf

廣水市2020年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表.pdf

2020年廣水市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入表.pdf

2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表.pdf

2020年廣水市政府一般債務(wù)限額和余額情況表.pdf

2020年廣水市本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算.pdf

第五部分?

政府性基金預(yù)算

廣水市2020年政府性基金收入決算表.pdf

廣水市2020年政府性基金支出決算表.pdf

廣水市2020年政府性基金本級(jí)支出決算表.pdf

廣水市2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表.pdf

2020年廣水市政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表.pdf

第六部分

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2020年廣水市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算表.pdf

廣水市2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.pdf

廣水市2020年本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.pdf

廣水市2020年度對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付表.pdf

注：廣水市本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

第七部分

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

廣水市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表.pdf

廣水市2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表.pdf

第八部分

廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2020年地方債券及債務(wù)情況表.pdf

第九部分

廣水市2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

環(huán)境治理及河水處理專業(yè)業(yè)務(wù)支出（摘要）.pdf

自然資源利用與保護(hù)（摘要）.pdf

五星體系建設(shè)(摘要).pdf

第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目.pdf