關(guān)于廣水市2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報(bào)告

——2024年11月21日在廣水市第九屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長 ?夏 勇

主任、各位副主任、各位委員:

我市2024年財(cái)政預(yù)算經(jīng)市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因政策調(diào)整、政府債券等因素的影響，須對(duì)2024年政府預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等法律規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下:

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

2024年，廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市財(cái)政總收入830,569萬元，現(xiàn)調(diào)整為798,066萬元，減少32,504萬元。

1.我市地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為180,355萬元，現(xiàn)調(diào)整為184,921萬元，增加4,566萬元。

2.政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加25,154萬元。

3.一般再融資債券收入年初預(yù)算為32,515萬元，現(xiàn)調(diào)整為31,201萬元，減少1,314萬元。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算132,151萬元調(diào)整為71,242萬元，減少60,909萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

2024年，廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市財(cái)政總支出830,569萬元，現(xiàn)調(diào)整為798,066萬元，減少32,504萬元。

1.年初預(yù)算調(diào)減57,658萬元。

（1）預(yù)算調(diào)增1,672.2萬元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助調(diào)增406萬元、中職免學(xué)費(fèi)調(diào)增135萬元、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)調(diào)增129.2萬元、購房契稅補(bǔ)貼調(diào)增432.5萬元、消化歷年暫付款233萬元、房屋維修及設(shè)備購置費(fèi)301.7萬元、償還地方政府債務(wù)利息305萬元。

（2）預(yù)算調(diào)減59,330萬元。主要為：落實(shí)政府支出責(zé)任調(diào)減9,833萬元、償還到期債務(wù)本金調(diào)減43,644萬元、項(xiàng)目前期費(fèi)調(diào)減250萬元、森林植被恢復(fù)費(fèi)調(diào)減806萬元、非財(cái)政全額供養(yǎng)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)減521萬元、文化旅游發(fā)展資金調(diào)減600萬元等。（詳見明細(xì)表）

2.新增一般債券支出25,154萬元。其中：國道改擴(kuò)建工程項(xiàng)目20,000萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3,000萬元、政務(wù)服務(wù)中心(市民之家)裝修工程項(xiàng)目2,154萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

2024年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市政府性基金預(yù)算為：收入預(yù)算95,166萬元，支出預(yù)算95,166萬元，現(xiàn)調(diào)整為收入預(yù)算103,947萬元，調(diào)增8,781萬元；支出預(yù)算103,947萬元，調(diào)增8,781萬元，主要是新增地方專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)債務(wù)分配情況詳見明細(xì)表）。

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。

國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算54,886萬元調(diào)整為22,800萬元，減少32,086萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入由年初預(yù)算2,485萬元調(diào)整為400萬元，減少2,085萬元（主要原因：一是建筑市場不景氣，項(xiàng)目同比減少61%；二是按照政策要求對(duì)工業(yè)項(xiàng)目和小型低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目減免收費(fèi)）；污水處理費(fèi)收入由年初預(yù)算1,878萬元調(diào)整為1,700萬元，減少178萬元；新增專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入17,378萬元；新增政府性基金轉(zhuǎn)移收入1,927萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入由年初預(yù)算19,800萬元調(diào)整為19,380萬元，減少420萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算10,241萬元調(diào)整為36,800萬元，增加26,559萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。

1.城鄉(xiāng)支出預(yù)算由49,367萬元調(diào)整為28,141萬元，調(diào)減21,226萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出預(yù)算由5,626萬元調(diào)整為1,461萬元，調(diào)減4,165萬元；污水處理費(fèi)支出預(yù)算由1,878萬元調(diào)整為1,680萬元，調(diào)減198萬元。

2.地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出預(yù)算由30,041萬元調(diào)整為65,182萬元。

3.債務(wù)付息支出預(yù)算由7,758萬元調(diào)整為8,376萬元，增加618萬元。

4. 政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出1,927萬元。

5.調(diào)減調(diào)出資金預(yù)算8,000萬元，調(diào)整后不做調(diào)出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)支出321萬元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況。

2024年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算由130,921萬元調(diào)整為132,805萬元，調(diào)增1,884萬元（因政策變化，城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金自2024年7月起，人月均增加20元，相應(yīng)調(diào)整年初預(yù)算；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不作調(diào)整）。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況。

2024年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算由113,085萬元調(diào)整為114,906萬元，調(diào)增1,821萬元。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17,899 萬元，年末滾存結(jié)余155,883萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

2024年,廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市國有資本經(jīng)營預(yù)算為：收入預(yù)算80,286萬元，現(xiàn)調(diào)整為81,372萬元,主要是其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入由69,486萬元調(diào)整為70,572萬元；支出預(yù)算80,286萬元，現(xiàn)調(diào)整為81,372萬元，主要是國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金由70,156萬元調(diào)整為71,242萬元。

五、政府債務(wù)限額和余額情況

截至目前，省核定我市地方政府債務(wù)限額778,860萬元，其中：一般債務(wù)限額438,405萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額340,455萬元；我市政府債務(wù)余額為691,185萬元，低于限額87,675萬元。其中：一般債務(wù)余額408,446萬元，低于限額29,959萬元；專項(xiàng)債務(wù)余額282,739萬元，低于限額57,716萬元。

另根據(jù)市委、市政府決策決定，對(duì)2023年一般債券部分項(xiàng)目做調(diào)整（具體明細(xì)詳見附表）。

后期省定限額和債券資金分配方案如有調(diào)整，政府將及時(shí)向市人大報(bào)告。

以上報(bào)告，提請(qǐng)審議。

1-2024年地方公共財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

2-2024年地方公共財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf

3-2024年度一般財(cái)政預(yù)算收支平衡表.pdf

4-2024年政府性基金調(diào)整預(yù)算.pdf

5-2024年政府專項(xiàng)債券資金分配表.pdf

6-2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況表（社保）.pdf

7-2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表.pdf

9-2024年政府性債務(wù)限額和余額情況表（截止10月底）.pdf

8-2024年新增及再融資債券情況表（截止10月底）.pdf

10-2023年一般債券調(diào)整情況表.pdf