目 ?? 錄

第一部分? 廣水市人民政府辦公室（匯總）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 廣水市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 廣水市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市人民政府辦公室（匯總）概況

一、部門主要職責

廣水市人民政府辦公室（匯總）主要負責：

（一）負責全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（三）負責起草《政府工作報告》和市政府領導同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務。

（四）負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領導報告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負責市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導工作。

（八）負責市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（十）負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領導同志的公務活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

（十三）負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負責政務信息的收集、整理和報送工作，指導全市政務信息工作；

（十五）負責市公車改革及管理、市直機關辦公室用房管理、機關節(jié)能等工作。

（十六）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市人民政府辦公室（匯總）部門決算由實行獨立核算的廣水市人民政府辦公室本級決算和2個獨立核算的下屬事業(yè)單位組成。

納入廣水市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市人民政府辦公室（本級）

2.廣水市群眾工作辦公室（本級）

3.廣水市駐漢群眾工作辦公室（本級）

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1999.28萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少286.51萬元，下降12.53%，主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運行經(jīng)費。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1415.09萬元，與2021年度相比，收入合計增加80.83萬元，上升6.06%，主要原因是本年度進行機構改革。

其中：財政撥款收入1342.88萬元，占本年收入94.9%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入72.21萬元，占本年收入5.1%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1430.5萬元，與2021年度相比，支出合計減少284.38萬元，下降16.58%，主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運行經(jīng)費。

其中：基本支出1277.29萬元，占本年支出89.29%；項目支出153.21萬元，占本年支出10.71%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1927.05萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少331.44萬元，下降14.68%。主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運行經(jīng)費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1342.88萬元，比2021年度決算數(shù)減少28.37萬元。減少主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運行經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1358.26萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少316.17萬元，下降18.88%。主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運行經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出1358.26萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出(類)支出1358.26萬元，占100%，主要用于政府辦公室人員及公用、項目經(jīng)費。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1249.79萬元，支出決算為1358.26萬元，完成年初預算的108.68%。其中：

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為586.35萬元，支出決算為1051.46萬元，完成年初預算的179.32%。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為244.60萬元，支出決算為204.33萬元，完成年初預算的83.54%。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）。年初預算為250.96萬元，支出決算為96.60萬元，完成年初預算的39.49%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：暫未結算往年賬。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）年初預算為23萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預算的25.52%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：暫未結算往年賬。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元，其中：

人員經(jīng)費1112.14萬元，主要包括：基本工資377.77萬元、津貼補貼246.16萬元、獎金153.67萬元、伙食補助費17.40萬元、績效工資14.62萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.10萬元、職業(yè)年金繳費20.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費46.26萬元、公務員醫(yī)療補助繳費16.97萬元、其他社會保障繳費4.93萬元、住房公積金66.59萬元、撫恤金50.37萬元、生活補助0.70萬元、獎勵金1.25萬元、其他對個人和家庭的補助0.28萬元。

公用經(jīng)費92.91萬元，主要包括：辦公費6.20萬元、印刷費0.78萬元、咨詢費3.15萬元、電費0.76萬元、郵電費6.34萬元、取暖費0.15萬元、差旅費5.37萬元、維修（護）費4.68萬元、租賃費5.26萬元、公務接待費1.75萬元、勞務費4.66萬元、工會經(jīng)費2.27萬元、福利費1.05萬元、其他交通費用0.54萬元、稅金及附加費用2.76萬元、辦公設備購置28.04萬元、專用設備購置19.14萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為33.50萬元，支出決算為17.86萬元，完成預算的53.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：落實過緊日子要求壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算增加0萬元，主要原因是本單位本年無因公出國(境)費預算及決算。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為15.98萬元，完成年初預算的53.27%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加0萬元，主要原因是本單位本年無公務用車購置費預算及決算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費15.98萬元，完成年初預算的53.27%，比年初預算減少14.02萬元，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量5輛。

3.公務接待費支出決算為1.88萬元，完成年初預算的53.71%，比年初預算減少1.62萬元，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個。

國內(nèi)公務接待支出0.49萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團組40個，309人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出92.91萬元，比年初預算數(shù)增加6.36萬元，增長7.35%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加及專用設備購置經(jīng)費增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出47.18總額萬元，其中：政府采購貨物支出47.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛5輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金324.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目在組織過程中，嚴格按規(guī)定實施。項目經(jīng)費的使用上，嚴格履行報批手續(xù)在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

督察檢查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為10.06萬元，完成預算22.36％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成檢查頻率30次，完成檢查報告20份，抽查覆蓋率達90%；二是依法公開檢查結果，問題整改落實率達98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算績效觀念不夠深入，工作力量不到位；二是部分績效目標值設置不合理，年初設置績效目標值時，參考以前年度數(shù)據(jù)進行估算確定。下一步改進措施：一是加強財務管理，規(guī)范資金使用，提高年度項目經(jīng)費預算執(zhí)行率；二是根據(jù)實際對績效指標進行定期補充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

國防動員項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算35％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成1次征兵活動，完成20次征兵調(diào)研，征兵覆蓋率達90%；二是有效提高全民愛國意識，較好維護社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作力量不到位；二是專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化。下一步改進措施：一是明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責，實現(xiàn)層層監(jiān)督；二是根據(jù)實際對績效指標進行定期補充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

金融維穩(wěn)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為10.97萬元，完成預算47.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是金融時間維穩(wěn)解決率達95%；二是服務覆蓋率達100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算績效不夠細化，指標不夠細化；二是績效指標體系不夠完善。下一步改進措施：一是年初績效目標設定應多些量化指標；二是提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量。

突發(fā)應急處理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為165.96萬元，執(zhí)行數(shù)為59.44萬元，完成預算35.82％。主要產(chǎn)出和效益：一是處理應急事件10次，應急事件解決率96%；二是有效降低人員傷亡和財產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。二是加強預算編制，提高預算科學性，以進一步提財政資金的使用效益。下一步改進措施：一是加強改進績效信息核算和統(tǒng)計工作，提升績效評價價值利用率；二是加強預算編制，提高預算科學性，提升財政資金的使用效益。

信息系統(tǒng)建設運維類項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算75％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障了辦公室信息系統(tǒng)全年正常運轉；二是提高了辦公信息設備運行通暢度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金執(zhí)行不夠充分；二是項目科目設置及分配不夠科學。下一步改進措施：一是進一步加強預算科目設置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。二是加強預算編制，設置科學的會計科目。

廣水市群眾工作辦公室信訪維穩(wěn)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為50.74萬元，執(zhí)行數(shù)為50.74萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是接待信訪群眾；二是依法維護信訪秩序。有效地維護廣水穩(wěn)定。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。根據(jù)績效評價結果反映的項目庫管理相關問題，強化了項目執(zhí)行部門的主體責任。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)2022年績效評價報告和2023年預算執(zhí)行情況，科學合理編制2024年部門預算。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

本部門2022年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2022年度無其他重要事項說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務支出(類)行政運行（項）

2.一般公共服務支出(類)專項服務（項）

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度項目績效評價報告