目 ?? 錄

第一部分? 廣水市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 廣水市人民政府辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 廣水市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市人民政府辦公室主要負(fù)責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)全市人民防空工作。

（二）圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（三）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（五）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實(shí)上級(jí)政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

（六）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（七）負(fù)責(zé)市國防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（九）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

（十）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（十一）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（十二）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

（十三）負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十四）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

（十五）負(fù)責(zé)市公車改革及管理、市直機(jī)關(guān)辦公室用房管理、機(jī)關(guān)節(jié)能等工作。

（十六）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市人民政府辦公室本級(jí)決算和2個(gè)不獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位組成，分別是廣水市人民政府發(fā)展研究中心和廣水市人民政府金融服務(wù)中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室本級(jí)決算。

納入廣水市人民政府辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市人民政府辦公室（本級(jí)）

2.廣水市人民政府發(fā)展研究中心（不單獨(dú)核算）

3.廣水市人民政府金融服務(wù)中心（不單獨(dú)核算）

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1770.06萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少208.47萬元，下降10.54%，主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1201.28萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加85.78萬元，上升7.69%，主要原因是本年度進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

其中：財(cái)政撥款收入1153.93萬元，占本年收入96.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入47.35萬元，占本年收入3.94%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1201.28萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少208.47萬元，下降10.54%，主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

其中：基本支出1098.81萬元，占本年支出91.47%；項(xiàng)目支出102.47萬元，占本年支出8.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1722.72萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少255.81萬元，下降12.93%。主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1153.93萬元，比2021年度決算數(shù)增加38.43萬元。增加主要原因是本年度進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1153.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少255.81萬元，下降18.15%。主要原因是本年度節(jié)約開支，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1153.93萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出(類)支出1153.93萬元，占100%，主要用于政府辦公室人員及公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1005.19萬元，支出決算為1153.93萬元，完成年初預(yù)算的114.8%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為528.95萬元，支出決算為1051.46萬元，完成年初預(yù)算的198.78%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250.96萬元，支出決算為96.60萬元，完成年初預(yù)算的39.49%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：暫未結(jié)算往年賬。

3.一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為23萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預(yù)算的25.52%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：暫未結(jié)算往年賬。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1051.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)984.50萬元，主要包括：基本工資310.20萬元、津貼補(bǔ)貼223.43萬元、獎(jiǎng)金153.67萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.28萬元、績效工資11.20萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)20.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.97萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.93萬元、住房公積金60.61萬元、撫恤金40.15萬元、生活補(bǔ)助0.70萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.25萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.28萬元。

公用經(jīng)費(fèi)66.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)4萬元、印刷費(fèi)0.65萬元、咨詢費(fèi)2.50萬元、電費(fèi)0.57萬元、郵電費(fèi)6.34萬元、差旅費(fèi)1.79萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元、勞務(wù)費(fèi)4.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.74萬元、福利費(fèi)1.05萬元、其他交通費(fèi)用0.51萬元、辦公設(shè)備購置23.65萬元、專用設(shè)備購置19.14萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為16.47萬元，完成預(yù)算的51.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算及決算。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.98萬元，完成年初預(yù)算的53.27%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬元，主要原因是本單位本年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及決算。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.98萬元，完成年初預(yù)算的53.27%，比年初預(yù)算減少14.02萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的24.50%，比年初預(yù)算減少1.51萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組16個(gè)，73人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.04萬元，增長9.91%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加及專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額42.79萬元，其中：政府采購貨物支出42.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛5輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金273.96萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

督察檢查項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為10.06萬元，完成預(yù)算22.36％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成檢查頻率30次，完成檢查報(bào)告20份，抽查覆蓋率達(dá)90%；二是依法公開檢查結(jié)果，問題整改落實(shí)率達(dá)98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效觀念不夠深入，工作力量不到位；二是部分績效目標(biāo)值設(shè)置不合理，年初設(shè)置績效目標(biāo)值時(shí)，參考以前年度數(shù)據(jù)進(jìn)行估算確定。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率；二是根據(jù)實(shí)際對績效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動(dòng)預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

國防動(dòng)員項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算35％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成1次征兵活動(dòng)，完成20次征兵調(diào)研，征兵覆蓋率達(dá)90%；二是有效提高全民愛國意識(shí)，較好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作力量不到位；二是專項(xiàng)資金支出績效管理制度落實(shí)還有待進(jìn)一步深化。下一步改進(jìn)措施：一是明確資金使用單位是績效管理的第一責(zé)任人，明確資金使用單位在預(yù)算績效管理工作中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)層層監(jiān)督；二是根據(jù)實(shí)際對績效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動(dòng)預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

金融維穩(wěn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為10.97萬元，完成預(yù)算47.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是金融時(shí)間維穩(wěn)解決率達(dá)95%；二是服務(wù)覆蓋率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算績效不夠細(xì)化，指標(biāo)不夠細(xì)化；二是績效指標(biāo)體系不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo)；二是提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為165.96萬元，執(zhí)行數(shù)為59.44萬元，完成預(yù)算35.82％。主要產(chǎn)出和效益：一是處理應(yīng)急事件10次，應(yīng)急事件解決率96%；二是有效降低人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)改進(jìn)績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作，提升績效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率；二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提升財(cái)政資金的使用效益。

信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維類項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算75％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障了辦公室信息系統(tǒng)全年正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是提高了辦公信息設(shè)備運(yùn)行通暢度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金執(zhí)行不夠充分；二是項(xiàng)目科目設(shè)置及分配不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算科目設(shè)置分配，更有利于資金執(zhí)行到位。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，設(shè)置科學(xué)的會(huì)計(jì)科目。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果反映的項(xiàng)目庫管理相關(guān)問題，強(qiáng)化了項(xiàng)目執(zhí)行部門的主體責(zé)任。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)2022年績效評(píng)價(jià)報(bào)告和2023年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)合理編制2024年部門預(yù)算。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門

本部門2022年度無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2022年度無其他重要事項(xiàng)說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務(wù)支出(類)行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2.一般公共服務(wù)支出(類)專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告