——2019年9月30日在廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第23次會(huì)議上
廣水市財(cái)政局局長(zhǎng)  胡文江

主任、各位副主任、各位委員:
　　受市人民政府委托，我向市八屆人大常委會(huì)第23次會(huì)議報(bào)告廣水市2018年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。
　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　(一)2018年市人大常委會(huì)審議通過的財(cái)政預(yù)算情況
　　廣水市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第12次和第17次會(huì)議審議通過的廣水市2018年財(cái)政預(yù)算（調(diào)整）為:
　　1、公共財(cái)政預(yù)算。地方公共財(cái)政收入預(yù)算為124,266萬元，同比增長(zhǎng)8.8%；地方一般公共財(cái)政支出預(yù)算為520,152萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。
　　2、政府性基金預(yù)算。市級(jí)政府性基金收入預(yù)算為35,881萬元，市級(jí)政府性基金支出預(yù)算為35,881萬元。
　　3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為224,986萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為225,633萬元。
　　（二）2018年政府預(yù)算執(zhí)行情況
　　1、地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
　　（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況。2018年，全市完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入127,475萬元，為預(yù)算的102.6%。其中：稅務(wù)完成96,032萬元，為預(yù)算的102.7%；財(cái)政完成31,513萬元，為預(yù)算的101.4%。
　　（2）地方公共財(cái)政支出情況。2018年，地方一般公共預(yù)算支出519,180萬元(含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付)，為預(yù)算的99.8%。其中：一般公共服務(wù)支出67,940萬元，為預(yù)算的100.1%；公共安全支出15,647萬元，為預(yù)算的101.9%；教育支出88,627萬元，為預(yù)算的100.4%；科學(xué)技術(shù)支出6,218萬元，為預(yù)算的100.1%；文化體育與傳媒支出3,507萬元，為預(yù)算的100.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57,793萬元，為預(yù)算的97.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60,000萬元，為預(yù)算的100.2%；節(jié)能環(huán)保支出5,104萬元，為預(yù)算的100.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,658萬元，為預(yù)算的100.4%；農(nóng)林水支出56,239萬元，為預(yù)算的100.2%；交通運(yùn)輸支出39,952萬元，為預(yù)算的100.1%；資源勘探信息等支出15,935萬元，為預(yù)算的101.9%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出971萬元, 為預(yù)算的94.7%；國(guó)土海洋氣象等支出10,486萬元，為預(yù)算的100.4%；糧油物資儲(chǔ)備支出4,730萬元，為預(yù)算的96.5%；住房保障支出27,161萬元，為預(yù)算的101.1%；其他支出7,115萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)付息支出7,097萬元，為預(yù)算的88.7%。
　　（3）地方公共財(cái)政收支平衡情況。公共財(cái)政收入來源566,607萬元。分項(xiàng)情況為：地方公共財(cái)政預(yù)算收入127,475萬元；省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入357,663萬元，其中:省級(jí)返還性收入17,048萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入218,260萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入122,355萬元；政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入71,619萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)147萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,349萬元;調(diào)入資金4,354萬元。財(cái)政總支出566,607萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出519,180萬元;上解上級(jí)支出26,738萬元;政府債券還本支出17,480萬元;安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,209萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
　　2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
　　（1）政府性基金收入情況
　　2018年，全年政府性基金收入合計(jì)35,454萬元，其中：本級(jí)收入14,765萬元、省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8,623萬元、調(diào)入資金3331萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8,735萬元。
　　本級(jí)收入：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10,424萬元，為預(yù)算的45.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,993萬元，為預(yù)算的80.9%;污水處理費(fèi)1,348萬元，為預(yù)算的103.7%。
　　專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入86萬元；中型水庫(kù)移民扶助基金收入90萬元；小型水庫(kù)移民扶助基金收入7,007萬元；彩票公益金收入1,390萬元；其他政府性基金收入50萬元。
　　地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8,735萬元，其中：專項(xiàng)增量債券7,700萬元，專項(xiàng)置換債券1,035萬元。
　　（2）政府性基金支出情況
　　政府性基金支出35,454萬元，其中：本級(jí)收入安排支出14,765萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出8,623萬元、調(diào)入資金安排支出3,331萬元、政府債券支出7,700萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,035萬元。
　　本級(jí)收入安排支出：全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,765萬元，為預(yù)算的52.4%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出10,424萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2,993萬元、污水處理費(fèi)收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,348萬元。
　　專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出：文化體育與傳媒支出86萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7,007萬元；農(nóng)林水支出90萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬元；其他政府性基金支出1,390萬元。
　　地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,035萬元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出7,700萬元。
　　（3）政府性基金收支平衡情況
　　政府性基金收入來源合計(jì)35,454萬元。其中：本級(jí)收入14,765萬元、省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8,623萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8,735萬元、調(diào)入資金3,331萬元。政府性基金總支出35,454萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
　　3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
　　2018年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成202,015萬元，為預(yù)算的89.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成68,604萬元，為預(yù)算的121.6%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成24,634萬元，為預(yù)算的95.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成40,885萬元，為預(yù)算的51.7%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成16,414萬元，為預(yù)算的124.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成50,088萬元，為預(yù)算的101.7%；工傷保險(xiǎn)基金收入完成639萬元，為預(yù)算的113.1%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成423萬元，為預(yù)算的114%；生育保險(xiǎn)基金收入完成328萬元，為預(yù)算的104.5%。
　　社會(huì)保險(xiǎn)基金支出221,725萬元，為預(yù)算的98.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出69,136萬元，為預(yù)算的99.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17,293萬元，為預(yù)算的96.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出72,308萬元，為預(yù)算的94.1%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11,340萬元，為預(yù)算的96.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出50,667萬元，為預(yù)算的103.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出404萬元，為預(yù)算的132.9%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出213萬元，為預(yù)算的100%；生育保險(xiǎn)基金支出364萬元，為預(yù)算的168.5%。
　　收支相抵，當(dāng)年赤字19,710萬元，年末滾存結(jié)余133,845萬元。
　　4、地方政府性債務(wù)情況
　　（1）2018年政府性債務(wù)余額情況
　　2018年末，廣水市政府性債務(wù)余額為359,396萬元，其中：一般債務(wù)余額257,459萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額101,937萬元。
　　（2）2018年政府債務(wù)限額情況
　　2018年底政府債務(wù)限額情況。2018年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為362,675萬元，其中：一般債務(wù)限額260,658萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額102,017萬元。與2017年債務(wù)限額351,854萬元比較，增加10,821萬元，其中：一般債務(wù)限額增加9,410萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額增加1,411萬元。
　　（3）2018年政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較
　　2018年，廣水市政府債務(wù)余額低于省核定限額3,280萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額3,200萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額低于限額80萬元。
　　二、人大常委會(huì)批準(zhǔn)公共財(cái)政主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
　　2018年廣水市第八屆人大常委會(huì)第12次、第17次會(huì)議審議批準(zhǔn)當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：
　　（1）認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)政府支出責(zé)任。安排資金710萬元，用于第一輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)改革、禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉、中華山自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)、大水面藍(lán)藻生物防治等；使用債券資金20357萬元，實(shí)施“廁所革命”建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)和城市垃圾無害化處理。
　　（2）支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付資金1200萬元用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和湖風(fēng)、昌瑞等企業(yè)供電專線改造；
　　（3）鼓勵(lì)招商引資立項(xiàng)爭(zhēng)資。撥付資金1,110萬元，落實(shí)招商引資、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　（4）落實(shí)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)地方財(cái)政負(fù)擔(dān)政策。撥付資金734萬元用于補(bǔ)助普通高中公用經(jīng)費(fèi)。
　　（5）提高以錢養(yǎng)事和差額人員供養(yǎng)水平。增加支出預(yù)算1,680萬元，用于提高差額人員和以錢養(yǎng)事人員待遇水平。差額人員由人年2萬元調(diào)整到4.8萬元、以錢養(yǎng)事人員由人年2萬元調(diào)整到4萬元。
　　（6）落實(shí)人民警察“兩項(xiàng)津貼”提標(biāo)政策。安排預(yù)算資金1268萬元，用于提高人民警察執(zhí)勤津貼和加班補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
　　（7）安排資金600萬元，用于公安“雪亮工程”項(xiàng)目建設(shè)。
　　三、保障預(yù)算執(zhí)行的主要措施
　　（一）堅(jiān)持培植財(cái)源，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。加大立項(xiàng)爭(zhēng)資力度。認(rèn)真研究國(guó)家、省出臺(tái)的扶持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，加強(qiáng)對(duì)上聯(lián)系，及時(shí)捕捉政策信息，超前謀劃項(xiàng)目，把握立項(xiàng)爭(zhēng)資的主動(dòng)權(quán)。加大立項(xiàng)爭(zhēng)資獎(jiǎng)勵(lì)性資金投入，增強(qiáng)部門和單位立項(xiàng)爭(zhēng)資積極性；加大支持企業(yè)發(fā)展力度。認(rèn)真落實(shí)市委市政府《關(guān)于促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》，搭建企業(yè)融資平臺(tái)、促進(jìn)政銀企深度合作,降低企業(yè)融資成本。組織企業(yè)用工招聘會(huì)，實(shí)行企業(yè)員工培訓(xùn)補(bǔ)貼制度，建立大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，降低企業(yè)用工成本。推進(jìn)企業(yè)水、電、氣報(bào)裝等市場(chǎng)化改革，降低企業(yè)用能成本。加快土地儲(chǔ)備力度，鼓勵(lì)企業(yè)采取租賃、先租后讓、租讓結(jié)合等方式取得工業(yè)用地，降低企業(yè)用地成本。
　　（二）堅(jiān)持改善民生，提高基本公共服務(wù)水平。一是確保重點(diǎn)支出需要。加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化等事業(yè)發(fā)展投入力度，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家基本民生保障政策，推進(jìn)廣水民生事業(yè)全面發(fā)展；二是全力支持精準(zhǔn)扶貧。加大扶貧資金統(tǒng)籌整合力度，確保應(yīng)納入整合范圍的財(cái)政性資金全部納入，提高扶貧投入占可整合資金比重，落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧資金保障；三是落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策，搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。不斷深化農(nóng)村綜合改革，落實(shí)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，完善農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社規(guī)模，引入社會(huì)資本加速農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。
　　（三）堅(jiān)持預(yù)算約束，提高財(cái)政資金使用效率。一是牢固樹立勤儉節(jié)約和過“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；二是強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)。各單位的支出必須以批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出，列入預(yù)算的不得突破；強(qiáng)化各單位預(yù)算執(zhí)行和支出績(jī)效主體責(zé)任，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)省人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)決定，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；三是清理盤活存量資金。加快消化部門存量，完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加快資金審核和撥付，減少資金沉淀，統(tǒng)籌存量資金用于彌補(bǔ)收支缺口、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是積極支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，撬動(dòng)金融資本、民間資本和社會(huì)資本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式，擴(kuò)大政府購(gòu)買服務(wù)范圍，積極推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式；三是重點(diǎn)改革工作深入推進(jìn)。深化國(guó)庫(kù)集中收付改革，完善一體化的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。深化政府采購(gòu)制度改革，規(guī)范采購(gòu)行為，提高監(jiān)管和服務(wù)水平。深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅征繳系統(tǒng)改造升級(jí)。推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理改革，建立健全資產(chǎn)管理體系，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
　　主任、各位副主任、各位委員，2018年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督和支持下，各項(xiàng)財(cái)政政策得到貫徹落實(shí)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，各項(xiàng)財(cái)政改革得到有序推進(jìn)，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。政府及其財(cái)稅部門將繼續(xù)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，扎實(shí)推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為加快廣水中國(guó)風(fēng)機(jī)名城、中等宜居新城和小康福民之城“三城”建設(shè)做出新的更大貢獻(xiàn)！