目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

????8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市吳店財政所主要負責：

????1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

????2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

????3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

????4.負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

????5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.廣水市吳店財政所預(yù)算組成單位有：廣水市吳店財政所。

廣水市吳店財政所總編制人數(shù)16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實有人數(shù)15人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制15人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

第二部分：2021部門預(yù)算

廣水市吳店財政所2021年部門預(yù)算表1.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市吳店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市吳店財政所2021年財政撥款收支預(yù)算2976414元，其中：本年收入2976414元，包括一般公共預(yù)算財政撥款本年收入1784944元，其他收入1191470元，無政府性基金預(yù)算安排。支出包括：基本支出2594914元，項目支出381500元。。支出預(yù)算2976414元。 2021年財政撥款較上年增加373424元，增加主要原因是新增人員及調(diào)資。

二、關(guān)于廣水市吳店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市吳店財政所2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出2976414元，其中：本年收入安排支2976414元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)2716762元）減少259652元，下降9.6%。

人員經(jīng)費1674794元，主要包括：基本工資552552元、津貼補貼162180元、獎金286250元、績效工資274128元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費225000元、職工基本醫(yī)療保險繳費47100元、住房公積金127584元。

對個人和家庭的補助131907元，主要包括：離休費0元、退休費0元、生活補助49968、其他對個人和家庭補助支出81939元。

公用經(jīng)費788213元，主要包括：辦公費7200元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費6000元、電費42000元、郵電費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費64000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費17200元、租賃費12000、會議費0元、培訓費0元、公務(wù)接待費85000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費27200元、福利費36000元、公務(wù)用車運行維護費25000元、其他交通費用34000元、其他商品和服務(wù)支367813元。

???（1）項目支出情況說明。

廣水市吳店財政所2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出381500元，其中：本年收入安排支出381500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

財政所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費支出381500元。主要包括：辦公設(shè)備購置221500元，房屋維修160000元。

三、關(guān)于廣水市吳店財政所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市吳店財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為110000元，其中：公務(wù)用車運行費25000元，公務(wù)接待費85000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年增加27000元，其中：公務(wù)用車運行費增加25000元；公務(wù)接待費增加2000元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是新增人員。

四、關(guān)于廣水市吳店財政所2021年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市吳店財政所2021年收入總預(yù)算2976414元，其中：本年收入2976414元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2976414元，其中：本年支出2976414元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1784944元，占60%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入專戶管理的非稅收入0元；其他預(yù)算收入1191470元，占40%。

本年支出包括：行政支出0元；事業(yè)支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元；上繳上級支出0元；其他支出2976414元，占100%。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水市吳店財政所本級及所屬1個非參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1784944元，比2020年預(yù)算增加373424元，增長26%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市吳店財政所政府采購預(yù)算381500元，其中：政府采購貨物預(yù)算221500元，政府采購工程預(yù)算160000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市吳店財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1275平方米，價值850876.9元；土地425平方米；車輛0輛；辦公家具價值60537.97元；其他資產(chǎn)價值20000元。

?（四）預(yù)算績效情況。

廣水市吳店財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

廣水市吳店財政所2021年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

????2021年廣水市吳店財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：財政所規(guī)范化建設(shè)。

（五）其他需說明的事項
本年度無一般項目預(yù)算、無政府性基金收支預(yù)算、無政府購買服務(wù)收支預(yù)算、無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市吳店財政所