目?????錄

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第一部分?　單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構(gòu)成

第二部分?　2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務(wù)預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分?　2021年部門預算情況說明

第四部分?　名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；

4、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務(wù)性管理工作。　

二、部門預算單位構(gòu)成

廣水財政所從預算單位構(gòu)成看，廣水財政所預算包括：廣水財政所本級預算。

廣水財政所機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2021年內(nèi)設(shè)1個單位。現(xiàn)有編制17個，實有24人，其中：在編在職21名，聘用人員3名。

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第二部分：2021部門預算表

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????廣水財政所2021年部門預算表．pdf

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第三部分　2021年部門預算情況說明

一、關(guān)于廣水財政所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水財政所2021年財政撥款收支預算3592700元，其中：一般公共預算撥款2779856元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)812844元。支出預算3592700元，包括：本年一般公共服務(wù)支出3592700元，政府性基金財政撥款預算支出0元，2021年財政撥款較上年增加208741元，增加主要原因是根據(jù)國家政策性增資。

二、關(guān)于廣水財政所2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水財政所2021年一般公共預算撥款基本支出3560200元，其中：本年收入安排支出2779856元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出780344元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)3643104元）減少82904元，下降2.3％。減少主要原因是人員調(diào)出，核減了人員經(jīng)費。

人員經(jīng)費3169200元，主要包括：基本工資897448元、津貼補貼149604元、獎金400000元、績效工資408708元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費280000元、職工基本醫(yī)療保險繳費200000元、住房公積金320000元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出95384元、離休費0元、退休費390000元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助28056元。

公用經(jīng)費391000元，主要包括：辦公費60000元、印刷費1000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費3000元、電費20000元、郵電費10000元、物業(yè)管理費0元、差旅費40000元、因公出國（境）費用0元、維修（護）費40000元、會議費0元、培訓費0元、公務(wù)接待費85000元、委托業(yè)務(wù)費15000元、工會經(jīng)費20000元、福利費40000元、公務(wù)用車運行維護費50000元、其他交通費用2000元、其他商品和服務(wù)支出5000元。

（二）項目支出情況說明。

廣水財政所2021年一般公共預算撥款項目支出32500元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出32500元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)0元）增加32500元，增加100％。增加主要原因是配備了一批辦公設(shè)備，具體項目及預算支出如下：

1、財政所辦公購置經(jīng)費支出32500元。主要包括：一般公共支出32500元。

三、關(guān)于廣水財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

廣水財政所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為135000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費50000元，公務(wù)接待費85000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2020年增加4000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加15000元；公務(wù)接待費減少11000元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是公務(wù)用車年久失修，需增加修理費。

四、關(guān)于廣水財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支，以空表列示。

五、關(guān)于廣水財政所2021年收支預算情況總體說明

廣水財政所2021年收入總預算4237700元，其中：本年收入3424856元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余812844元；支出總預算4237700元，其中：本年支出4237700元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。比2020年預算收支3883959元增加了353741元，增加9％。增加主要原因是增加了人員獎勵工資支出。

本年收入包括：財政撥款預算收入2779856元，占66％；其他收入（上級補助收入）645000元，占15％，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)812844元，占19％。

本年支出包括：基本支出4205200元，占99％；項目支出32500元，占1％。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，廣水財政所本級非參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費撥款預算526000元，比2020年預算減少14000元，下降2.5％。

公用經(jīng)費526000元，主要包括：辦公費90000元、印刷費1000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費3000元、電費20000元、郵電費10000元、物業(yè)管理費5000元、差旅費40000元、因公出國（境）費用0元、維修（護）費60000元、會議費0元、培訓費0元、公務(wù)接待費85000元、委托業(yè)務(wù)費25000元、工會經(jīng)費70000元、福利費60000元、公務(wù)用車運行維護費50000元、其他交通費用2000元、其他商品和服務(wù)支出5000元。

（二）政府采購情況

2021年，廣水財政所政府采購預算32500元，其中：政府采購貨物預算32500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務(wù)預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水財政所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1750平方米，價值2003819元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值118000元；辦公家具價值92930元；其他資產(chǎn)價值283888元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1750平方米，價值2003819元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值118000元；辦公家具價值92930元；其他資產(chǎn)價值283888元。

（四）預算績效情況。

??????1、預算績效管理工作開展情況

????廣水財政所高度重視預算績效管理工作，嚴格按照預算績效管理的要求，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

???2、重點項目績效目標說明

??2021年編制了部門整體預算績效目標，并對財政撥款項目制定績效目標，涉及項目1?個，一般公共預算撥款3.25萬元，其中納入以部門為主體的5萬元以上的重點績效評價的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

??廣水財政所2021年項目支出績效目標申報表．pdf

??廣水財政所2021年整體支出績效目標申報表．pdf

七、其他說明

本年度無政府性基金收支預算、無政府購買服務(wù)收支預算、無非稅收支預算。以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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廣水市廣水財政所?　?