目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021年部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????????5、關(guān)于政府采購支出說明

????????6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????????7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

????????8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

????????10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　廣水市太平財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：

1.?負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制財(cái)政預(yù)決算，監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行；

2.?負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會計(jì)核算工作；

3.?負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理及對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

4.?負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處理進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

5.?嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動，認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市太平財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，廣水市太平財(cái)政所決算包括：廣水市太平財(cái)政所本級決算。

? ? 廣水市太平財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)預(yù)算、農(nóng)財(cái)、經(jīng)費(fèi)、專戶等崗位；無下設(shè)單位。現(xiàn)有編制12名，實(shí)有14人，其中：在編在職7名，借調(diào)人員4名、病退3名。

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第二部分：2021年部門決算公開表

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廣水市太平財(cái)政所2021年度決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所2021年收支決算總體情況說明

　　廣水市太平財(cái)政所2021年決算收入總計(jì)250.63萬元，其中：本年收入226.01 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.62 萬元，與上年總收入相比增加19.45 萬元，同比增加8.41%,增加的原因?yàn)椋翰块T人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；決算支出總計(jì)250.63 萬元，其中：本年支出226.01萬元 ，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 24.62 萬元 ，與上年總支出相比增加19.45萬元，同比增加8.41%,增加的原因?yàn)椋翰块T人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所 2021年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市太平財(cái)政所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算 226.01 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 5.89 萬元，下降 2.54% ，減少的原因?yàn)闇p少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本，與上年數(shù)相比增加 19.45 萬元，同比增加 9.42%，增加的原因?yàn)椋翰块T人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 226.01 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 5.89 萬元，下降2.54%，減少的原因?yàn)闇p少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本，與上年數(shù)相比增加19.45萬元，同比增加 9.42%，增加的原因?yàn)椋翰块T人員增多 ，人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出226.01萬元，項(xiàng)目支出4萬元。基本支出年初預(yù)算數(shù)為148萬元,基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比增加52.71%，增加的原因是部門人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，基本支出與年初預(yù)算數(shù)相比減少60%減少的原因是減少項(xiàng)目支出，嚴(yán)格資金管理，降低行政成本。

　　三、關(guān)于廣水市太平財(cái)政所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市太平財(cái)政所 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為 1.7 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.1萬元，同比下降 39.28%，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，比上年數(shù)減少 0.08 萬元，同比下降 4.79%，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為 0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 0 萬元，同比增加(下降)0% ，比上年數(shù)增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，原因：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；

公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，保有量 0 輛，公務(wù)用車購置 0 萬元， 與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，比上年數(shù)增加（減少）0 萬元，同比增加(下降)0%，原因：本單位無公車購置需求，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0 萬元 ，同比增加(下降)0% ，比上年數(shù)增加（減少）0 萬元 ，同比增加(下降)0%，原因：本單位無公務(wù)用車；

公務(wù)接待費(fèi) 1.7 萬元，國內(nèi)公務(wù)接待 50 批次 269 人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少 1.1萬元，原同比下降39.28%，因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi) ，比上年數(shù)減少 0.08 萬元 ，同比下降 4.79%，原因?yàn)椋簢?yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn) ，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市太平財(cái)政所2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 31.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少 15.32 萬元 ，降低 32.71%。與上年數(shù)減少 4.15 萬元 ，降低 11.63%。主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市太平財(cái)政所2021年度政府采購支出總額 0.7 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.7?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年 12 月 31 日，廣水市太平財(cái)政所共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市太平財(cái)政所組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目 0 個(gè)?，資金 0 萬元，?占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0％。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目 標(biāo)，部門整體支出績效自評得分為 95 分，財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用整體規(guī)范，產(chǎn)出達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，完成稅收和各項(xiàng)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，抓好疫情常態(tài)化精準(zhǔn)防控，認(rèn)真完成上級交辦的各項(xiàng)工作，提升群眾滿意度。

廣水市太平財(cái)政所2021年績效自評表.pdf

?????（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

??廣水市太平財(cái)政所 2021 年無項(xiàng)目支出預(yù)算

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是高度重視預(yù)算績效評價(jià)工作，認(rèn)真做好評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用和反饋問題的整改工作，努力提升我單位財(cái)政資金配置效率和使用效益。二是立足實(shí)際工作需要，結(jié)合年度目標(biāo)推進(jìn)和完成情況，加強(qiáng)各項(xiàng)目前期調(diào)研、可研及立項(xiàng)等基礎(chǔ)性工作，科學(xué)合理設(shè)置各項(xiàng)目的預(yù)算績效目標(biāo)和指標(biāo)值，從而進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)

定。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。一是參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合實(shí)際，合理測算經(jīng)費(fèi)；二是進(jìn)一步加強(qiáng) 預(yù)算績效全過程管理，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算績效目標(biāo)完成情況、預(yù)算資金執(zhí)行情況等監(jiān) 控內(nèi)容，對因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致績效目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，要

及時(shí)上報(bào)并說明情況、提出應(yīng)對措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市太平財(cái)政所2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因?yàn)椋耗瓿鯚o政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

太平財(cái)政所2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因?yàn)椋簹v年均無本項(xiàng)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

2021年度太平財(cái)政所單位無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。